Когда ключевая ставка пошла вверх в августе 2023, наш портфель PRObonds Акции / Деньги преимущественно переместился в деньги. И сокращал позицию в акциях вплоть до конца июня 2024. А с конца нынешнего лета вес акций вновь наращивается. Все сделки – в нашем телеграм-канале по соответствующему тегу #сделки.
Публичный портфель ВДО (12,8% за 12 мес) и доверительное управление в ВДО (13,4% за 12 мес, до уплаты НДФЛ). Мы не падали вместе с рынком и быстро догоняем депозиты
Нынешняя средняя ставка банковского депозита сейчас выше, 17,1%. И заметно выше сравнимая с ней доходность к погашению портфеля PRObonds ВДО (корректнее – внутренняя доходность портфеля), сейчас она 22,6% годовых. И, вероятно, скоро будет несколько выше.
Портфель ВДО (11,8% за 12 мес.). Насколько же последние (ВДО) оказались впереди первых (ОФЗ)?
Но когда мы догоним и перегоним банковский депозит? Что, в общем, является обязательной опцией. Новые ставки депозитов, после ожидаемого подъема ключевой ставки завтра, должны оказаться в районе 18% годовых. Ожидаемая доходность портфеля сейчас – 21,6%. Разница положительная, но небольшая. Однако, если для депозитов их ~18% — наверно, потолок, то о…
Что такое ВДО и почему стоит в них инвестировать?
В условиях высокой ключевой ставки всё больше начинающих инвесторов интересуется высокодоходными облигациями. Это видео мы сняли для тех, кто недавно присоединился к нашему каналу
Портфель PRObonds ВДО (15,2% за 12 мес.). Наши правила управления портфелем
Правила управления и призваны обеспечивать портфелю его преимущество надо рынком. Обратно: наш портфель начал обгонять рынок после формализации управления.
Сводный портфель PRObonds (14,3% за 12 мес.). Путь к предсказуемости
Сводный портфель – это отображение всего спектра нашего управления активами. Он в равных частях составлен из наших базовых портфелей – PRObonds ВДО, PRObonds РЕПО с ЦК, PRObonds Акции / Деньги.
Публичному портфелю PRObonds ВДО исполнилось 5 лет
За которые он принес чуть более 80% дохода (учитывая комиссионные издержки, 1% от активов в год). Среднегодовая доходность за пятилетку – 12,5% годовых. Или 10,8% после уплаты НДФЛ.
Портфель PRObonds ВДО хорошо завершил март
В сравнении с популярными инвестиционными инструментами сохранил проигрыш золоту и американскому рынку акций (с недвижимостью подождем обновления данных на федресурсе), но опережает вложения в российские акции и облигации, а также в доллары евро.
Первичка ВДО в марте. Как в лучшие времена
4,1 млрд рублей собрали эмитенты высокодоходных облигаций за март (к ВДО мы относим рыночные облигационные выпуски с рейтингом не выше ВВВ по нац. шкале).
Мартовские результаты Иволги Капитал как организатора выпусков облигаций
Портфель облигаций - 13,3 млрд рублей, месячный доход держателей - 154 млн рублей.
Портфель PRObonds ВДО. 24% за год. Сделки и доверительное управление
24,2%, столько принес портфель PRObonds ВДО за последние 365 дней. В этом значении есть элемент лукавства: портфель не только просел к началу прошлого марта, но и был недоступен для покупки, т.к. биржевые торги были закрыты с 28 февраля по 27 марта 2022.