Самый высокодоходный биржевой фонд акций РФ за год
Управляющая компания целый год кошмарила инвесторов, заставив получить 81,9% доходности. И это несмотря на то, что брала безумную комиссию. За это же время фонды на индекс Мосбиржи полной доходности дали около 53–55%.
Фонд Альфа-Капитал «Управляемые российские акции», широко известный в узких кругах под тикером AKME, стал лучшим биржевым фондом на российские акции, опередив индексные фонды примерно на 27%. Сразу же оговорюсь, что это только среди биржевых фондов, без внебиржевых. Фонд активно управляется.
Второе место у УК Доходъ — DIVD «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» с 62,27%. Этот фонд повторяет индекс дивидендных акций от всё той же УК Доходъ.
Третье место у Открытия — OPNR «Открытие – Акции РФ» с 62,11%. Этот фонд активно управляется.
Что под капотом у фонда Альфа-Капитала?
Как пишет Альфа, портфель формируется преимущественно (!) из акций российских компаний, которые отбираются по принципу фундаментальной привлекательности, с учетом оценки потенциальной доходности инвестиций и риска. Преимущественно — допустимая оговорка, но сейчас там 100% акций.
Преимуществом для инвестора, опять же, по словам УК, является возможность вложить средства в диверсифицированный портфель российских акций, имеющих высокий потенциал роста. В принципе, все мы ради этого и инвестируем — ради роста.
Топ-10 акций в фонде на данный момент:
- Сбербанк — 9,48 %
- Лукойл — 9,4 %
- Татнефть — 9,19 %
- Транснефть — 8,63 %
- Ozon — 8,37 %
- Яндекс — 8,17 %
- НЛМК — 5,91 %
- X5 Retail Group — 5,42 %
- Северсталь — 4,82 %
- Алроса — 4,46 %
Некоторые из этих акций есть у меня в портфеле. Нет Транснефти, Озона, НЛМК, X5. Как видно, отличие от индекса (состав можно посмотреть на смартлабе) есть, и существенное. Не видим в топе Газпром, ГМК, Новатэк, СНГ и других. Зато большая доля Транснефти, Озона, Яндекса и даже Алросы.
Высокая комиссия
Комиссия: 1,5% в год (удерживается из фонда ежедневно пропорционально количеству рабочих дней), прочие расходы – не более 0,25% в год. Итого, до 1,75% в год.
Не столь важно, какая комиссия, если фонд регулярно и заметно обходит индексные фонды. Но пока фонд молодой, существует с декабря 2020 года. И результат в прошлом не гарантирует результат в будущем. Не стоит экстраполировать имеющиеся результаты, как и не стоит ими пренебрегать.
Надо брать?
Каждый сам решает, как рисковать своими деньгами, поэтому решение остаётся индивидуальным. Лично я продолжаю следить за фондами «Управляемые акции» и «Управляемые облигации» (в нём у меня инвесткопилка), результаты пока что хорошие. А что, может и возьму, почему нет;)
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.
Мне ребята из дохода нравятся. У них интересные пассивные фонды-повторюшки с низкими комиссиями. Очень удобно
а доходность-то у них ниже вышла
Комиссия у опиф ещё выше, но там и результат у некоторых намного лучше. Арсагера та же.
совершенно верно, там есть и по 5% комиссии за управление, и доходности от 100%.
а есть фонды, которые не заработали в 2023?
Только благотворительные
нет