Обзор спекулятивного портфеля

Доля акций - 92%

Облигаций - 8%

Позиции открываются с максимальным сроком удержания до 6 месяцев. Большинство акций в легком минусе, так как покупка и продажа активов происходит лесенкой.

- Globaltrans $GLTR - доля в портфеле 4.8% в минусе на 4.5% Продолжаю ждать конкретики по переезду и реализации выплат дивидендов. Для спекулятивной торговли часто использую уровни ближе к 700Р - покупаю, ближе к 800Р продаю. Цели по компании до конца года 1000Р за акцию.

- Полюс $PLZL - доля в портфеле 4.3% в минусе на 3.1% Выступает защитным активом. Для торговли использую сложившийся ценовой коридор 12000Р - 14000Р где у нижней границы покупаю, у верхней продаю.

- Софтлайн $SOFL – доля в портфеле 4.4% в плюсе на 7.6% Компания достаточно агрессивно скупает на рынке маленьких игроков и умело интегрирует их в свой бизнес. Как минимум жду возвращение цены к 200Р.

- Fix Price Group $FIXP - доля в портфеле 4.4% в минусе 3.4% Ниже 300Р за акцию начинаю набирать позицию лесенкой, ближе к 330Р продаю.

- Whoosh $WUSH - доля в портфеле 4.3.% в минусе на 2.6% При отметках ниже 300Р - стараюсь покупать. Замечательная акция роста с высокими показателями доходности.

- Абрау-Дюрсо $ABRD - доля в портфеле 4.3% в плюсе на 2.5% Для спекулятивной торговли здесь также использую ценовой коридор. При приближении цены к 250Р начинаю покупать, при 300Р частично продаю.

- НОВАТЭК $NVTK - доля в портфеле 4.2% в минусе на 15.8%. Просадка достаточно глубокая поэтому стараюсь крайне аккуратно докупать. До конца года обещают построить танкеры которые так необходимы для транспортировки сжиженного газа.

- Группа Астра $ASTR - доля в портфеле 4.1% в плюсе на 2.4% Крайне перспективная акция роста. Тактика проста при 700Р частично фиксируюсь ниже набираю. На горизонте года вижу гораздо выше.

- X5 RetailGroup $FIVE - доля в портфеле 4.1% в минусе на 1.6% Жду возобновления торгов и готов буду на докупку акции при навесе продавцов. Крайне уверенные темпы роста и лидирующие позиции на рынке. Плюс возврат к выплате дивидендов.

- ГК Самолёт $SMLT – доля в портфеле 3.9% в минусе на 6.1% Здесь ставка больше на вторую половину года, на момент понижения ключевой ставки и вывод на IPO Самолет Плюс. Ближе к 3000Р стараюсь набирать позицию, но крайне аккуратно, так как разговоры об ужесточении ДКП все сильнее.

- Роснефть $ROSN - доля в портфеле 3.9% в плюсе на 1.6% Как минимум должны дойти до 636Р, а там посмотрим. Для этого нужно пробивать уровень сопротивления в 600Р - который служит барьером больше 8 месяцев

- ВК $VKCO – доля в портфеле 3.8% в минусе на 3.8%. Здесь больше ставка на вторую половину года. На момент, когда основные затраты на привлечение аудитории и инвестиции в новые направления дадут ожидаемый рост.

- Камаз $KMAZ - доля в портфеле 3.9% в минусе на 5.7% Гос. заказы, обновление муниципального транспорта, беспилотные грузовики все это должно поддержать котировки ростом. Торгуется на минимальных отметках за последние 6 месяцев. Коррекция от вершины больше 30%.

- Делимобиль $DELI - доля в портфеле 3.5% в плюсе на 2.1%. Отчет за прошлый год, крайне убедительный и дальнейшие перспективы на рост бизнеса сохраняются, так что взгляд на компанию позитивный.

Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

'Не является инвестиционной рекомендацией