Кот.Бонд: наш первый публичный портфель из 👶внучков, 🐟флоатеров, 💸валюты, и ⚡️риска

4 супер-героя

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами. А сейчас запускаем наш первый публичный портфель

---

Следуя философии инвестирования, мы решили провести эксперимент: реальный счет на 100 тысяч, который будет четко следовать стратегии:

- 20% 🐟флоатеры в рублях

- 20% 💸валютные облигации

- 10% ⚡️риск-активы

- 50% 👶портфель внучков

100 тысяч не всегда позволяют распределить инструменты ровно, поэтому небольшие отклонения возможны

Мы выбрали именно такую сумму, чтобы показать, что инвестиции доступны, и не требуют много времени

Будем делать ребаланс раз в 2 недели (заодно посмотрим, какой от него толк на практике). Но считаем, что вполне можно отказаться от него и вовсе, только доинвестировать раз в месяц купоны

Правила портфеля:

- ребаланс портфеля внучков (50% от портфеля) раз в 2 недели, при разнице доходность >0.3%

- валютная часть без ротации (чтобы использовать ЛДВ)

- ротация флоатеров по необходимости

Ограничения портфеля:

· Не более 10% на выпуск

· Не более 15% на эмитента (допускаются пересечения во флоатерах и портфеле внучков)

· Не более 40% на отрасль

Будем составлять портфель внучков раз в 2 недели, и если в ТОП-10 меняется, а разница в доходностях в моменте больше 0,3% - мы будем производить замену

Сегодня в портфель попадут:

· М.Видео

· Интерлизинг

· ТрансФин-М

· Эталон

· Пионер

· АФК Система

· Балтийский лизинг

· СЭТЛ групп

· ВУШ

·ВИС Финанс

🐟Из флоатеров сделали выбор в пользу:

- Балтийский лизинг П-10 (+2,3% к КС)

- АФК Система 24 (+2,2% к КС)

По валютным облигациям еще думаем

Целевая доходность: 20% + на ребалансах ожидаем увидеть 2-3% сверху. Если делать на ИИС, совмещая налоговые вычеты и финансовый результат, получится +4% годовых.

Ну что, поехали! 🚀

--

Спасибо, что читаете нас💙

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски!