Разворот рынка акций уже рядом? Всё может решиться в ближайшие дни!

В начале этой недели рынок акций снова продолжил рост, однако затем перешел в консолидацию, в которой и провел всю неделю. Почти каждый день появлялись различные позитивные новости, которые двигали рынок в разные стороны, но никакого конкретного направления движения они не задали. В результате этой консолидации на графике образовался очередной симметричный треугольник, пробой которого и задаст новое направление движения рынка уже в понедельник-вторник.

С того момента, как индекс ММВБ смог пробить вверх границу нисходящего тренда, который сформировался в первые дни января, началась новая волна роста от 2840 к ближе к 3000 пунктам, как я тогда прогнозировал. Поэтому свой шорт по фьючерсу на индекс, который держал ранее с конца декабря, закрыл после закрепления цены выше 2840, на пробое нисходящего тренда, согласно своему плану, который описывал незадолго до этого события.

Закрепление индекса выше 2840 в середине января открыло путь вверх к моей целевой области 2950-3000, в которой снова планировал взять шорт по фьючерсу, что и сделал в начале этой недели по 2976. В прошлом обзоре также писал, что перед достижением 2950-3000 индекс сначала может вернуться назад хотя бы к 2900 для ретеста пробитых трендовых. В итоге это и произошло, индекс откатился чуть ниже 2900 и протестировал трендовую, хотя в идеале все же было бы тогда снизиться четко к 2880. После этого отката рынок и продолжил рост ближе к 3000.

И произошло это уже утром в понедельник, после чего цена резко скорректировалась. По сути, индекс совсем немного не дошел до 3000 пунктов и развернулся вниз, что я вполне допускал, поэтому в прошлом прогнозе обозначил область 2950-3000 в качестве цели роста и хорошей области для продажи акций.

Как видно из графика, после достижения 2950-3000 пунктов индексу пока удалось упасть лишь почти до 2880. Таким образом, аптренд не был сломан, а рынок перешел в консолидацию, в которой оставался до конца недели, а значит, пока еще есть возможность продолжить рост.

Полагаю, рост рынка близится к завершению, и разворот может произойти вблизи 3000. Однако теперь всё зависит от того, как поведет себя цена в сформировавшемся треугольнике. Если индексу удастся вырваться вниз и пробить линию аптренда, то начнется существенная коррекция рынка акций, как минимум, ближе к уровню 2800. Пробой же наклонного сопротивления сверху может привести к еще одной волне роста индекса уже, скорее всего, к уровню 3025, может даже до 3050, после чего появится снова возможность для разворота вниз и, весьма вероятно, что рынок уже развернется.

Интересно, что и по крупным акциям наблюдаю такую же картину. Тот же Сбербанк хоть и пробился ниже большого аптренда и готов к коррекции к уровню ₽270, так же консолидируется в симметричном треугольнике, поэтому в случае пробоя его верхней границы, то есть закрепления цены выше ₽282, у нее появится возможность подскочить к ₽291. Примерно такая же картина наблюдается и у акций Газпрома, который пока упорно удерживается выше линии глобального аптренда около ₽136, с возможностью похода к ₽142-143 при закреплении выше ₽139. То есть техническая картина в индексе подтверждается и в наиболее весомых акциях.

И все же больше верю в начало коррекции уже с достигнутых значений, поэтому пока держу шорт по фьючерсу. Область 2950-3000, как уже говорил ранее, технически вполне подходит для разворота рынка вниз, поэтому вблизи 3000, скорее, правильнее продавать бумаги, чем покупать. Но в случае если цена снова пробьет верхнюю трендовую, от которой индекс уже три раза откатывался на этой неделе, шорт снова закрою по стопу при закреплении цены выше 2960 и буду его брать уже возле уровня 3025. Таков мой торговый план.

Забавно, что на этой неделе, в отличие от предыдущей, рынок акций резко снизился на новостях о недельной инфляции, которая с 14 по 20 января 2025 года составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января. Что, по сути, не является уж такой негативной новостью, потому что показатель снизился, по сравнению с предыдущими неделями. Однако индекс отреагировал снижением на 60 пунктов.

Что, кстати, многих удивило, но не меня, ведь чисто технически в среду вечером стоило ожидать как раз снижение рынка, как тогда писал в чате телеграм-канала, когда шортил акции Газпрома внутри дня от ₽139. Вероятно, снижение было вызвано тем фактом, то в годовом выражении инфляция составила 10,04% после 9,87% на 13 января. Позитивом это не назовешь, однако результат был вполне ожидаемым.

Уже складывается такое впечатление, что рынок просто двигают новостями туда, куда хочется, а не куда ему бы следовало двигаться, если принимать во внимание новости. Так как в прошлую среду данные за первые две недели января были достаточно противоречивыми и явно не очень-то позитивными, а рынок на них резко взлетел на 2-3%, что выглядело странно, но технически вполне оправдано, и я заранее предупреждал, что после пробоя 2840 индекс, вероятнее всего, пойдет к 3000. И катализатором этого движения как раз стала эта статистика.

Как и ранее считаю, что рынок акций сейчас сильно перегрет. И если спекулянтам еще есть смысл пробовать покупать (но обязательно с коротким стопом) при закреплении индекса выше 2960, то вот инвесторам пока стоит дождаться приличной коррекции рынка и появления надежных признаков полноценного глобального разворота индекса вверх, которые, скорее всего, мы сможем увидеть возле 2600 пунктов. Тогда уже можно будет рассчитывать на продолжительный рост акций, и я обязательно вас об этом предупрежу.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!

В общем, внимательно наблюдаем за рынком. Уже в ближайшие дни может резко возрасти волатильность, и акции выйдут из боковика. Полагаю, текущая волна роста является финальной перед разворотом вниз. Но где именно будет поставлен максимум, сказать уверенно сложно. Думаю, что рынок уже очень близок к развороту вниз.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!