Мой портфель акций на 10 апреля. Инвестирую в акции и облигации. Покупки активов

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача - получение максимальных дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. 2 года и почти 3 месяца уже позади. Все сделки и ежемесячные отчеты публикую на канале.

Купил с 29 марта по 9 апреля:

На этот год выделил следующее соотношение акций, облигаций и золота: 55/43/2%. Сейчас доля акций составляет 51,8% (заметно снизилась), облигаций 47,5%, остальное 0,7% ₽ и маленькая доля золота.

Акции в будущем дадут основной рост портфеля. Это случится рано или поздно, а горизонт инвестирования позволяет в крайнем случае подождать. Главное чтобы не напрягала волатильность, что последнюю неделю актуально как никогда.

Пока США и Китай меряются пошлинами, все мировые рынки ушли в коррекцию (но вчера вечером опять все начало расти после того как Трамп отложил на 3 месяца введение тарифов в отношении ряда стран). А наш фондовый рынок вместе с мировым двигался вправо и вниз до вчерашнего вечера.

Облигации нужны для ежемесячного купонного потока, т.к. дивиденды приходят не каждый месяц, а основная цель - получение ежемесячных выплат. Еще они нужны для того чтобы не наблюдать сильных просадок активов, что психологически для многих тяжело.

В этот раз решил увеличить объем покупок акций, обращая внимание на целевые доли компаний (не рассматривал Сбер и нефтянку, т.к. их и так много). Остановился на покупке акций компаний: МД Медикал групп, Московской биржа, ИКС5, Северсталь и Новатэк.

1. У МД Медикал групп вышел отчет за 2024 год (обзор тут). Компания растет, а стоимость услуг растет вместе с инфляцией. В 2024 году выручка компании выросла почти на 20%, а чистая прибыль на 30%. У компании нет заемных средств. Но дивиденды не такие большие: финальные за 2024 год 2,2%.

2. ИКС 5 рекомендовала дивиденды в размере 648 р. на акцию (доходность уже почти 20%). Прошлый год компания завершила с хорошими финансовыми показателями (но 4 квартал чуть хуже). Целевая доля акций ИКС5 у меня была 5%, теперь реальная стала больше.

3. Мосбиржа завершила год с рекордными показателями (отчет тут) и выплатит рекордные дивиденды за прошлый год (около 13%). Основной риск - ухудшение показателей при снижении ключевой ставки. Акции Новатэка и Северстали были на стопе с конца прошлого года, но на коррекции самое время снизить среднюю.

4. В настоящее время состав акционной части такой:
- Сбербанк 18,5%;
- Лукойл 14,6%;
- Татнефть 7,6%;
- ИКС 5 5,4%;
- Роснефть 4,5%;
- Новабев 4%;
- Новатэк 3,9%;
- Газпром нефть 3,8%;
- Россети Ленэнерго-ап 3,8%;
- Яндекс 3,3%;
- Банк Санкт-Петербург 3,2%;
- Северсталь 3,1%;
- МД Медикал групп 3,1%;
- НЛМК 2,6%;
- Фосагро 2,5%;
- Аренадата 2%;
- Россети Центр 1,9% и другие.

Сейчас остается явный перекос в сторону нефтяников (30,5%), далее идет банковский сектор - 21,7%, ритейл - 9,4%; IT - 7,6%; энергетический сектор 7,3%, металлургический сектор 6,4%; газовый сектор 4,9%.

1. Увеличил позицию в облигациях Селигдар 1Р2 (купон 24%, погашение 01.03.2027).

2. Продолжаю увеличивать долю длинных ОФЗ 26244. Это выпуск с погашением через 8 лет и 11 месяцев. Доходность 16,5% до вычета налога, купон постоянный 11,25%. Планирую выделить долю 10% для длинных ОФЗ в облигационном части портфеля. До погашения никто не заставляет держать. Рассчитываю на смягчение ДКП в среднесрочной перспективе.

Продолжаю придерживаться стратегии, увеличивая денежный поток с дивидендов и купонов и показывая промежуточные результаты каждый месяц (отчет за март). У меня есть план и нужно его придерживаться. Нужно увеличить долю акций Банка Санкт-Петербург, Фосагро, Россетей и длинных ОФЗ.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нем показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов, делаю обзоры на ценные бумаги.