Время точить ножи

Психологический вводный курс для оптимизации эффективности принятия решений

Ни для кого не секрет, что криптоиндустрия в настоящее время представляет собой рубеж технологических инноваций. С натиском капиталов, проникающих в отрасль, было бы чрезмерно оптимистично предполагать, что один человек сможет идти в ногу с развитием всей отрасли.

Еще каких-то 12 месяцев назад игра была намного проще. Просто находишь DeFi токены на Ethereum, за которыми не следит основная масса рынка и забираете свою прибыль, когда капитализация вырастет. Доходы были приличными также как и выбор возможностей. Сегодня у нас есть множество различных вертикалей (DeFi / GameFi / NFT), которые цветут в нескольких экосистемах (FTM / SOL / AVAX / ETH / LUNA и т.д.).

Учитывая обилие имеющейся информации, выявление сигнала из инфошума является единственным наиболее важным из навыков для получения прибыли. Хотя этому навыку нельзя научить (нужно самому пройти через испытания и невзгоды рынка), я часто находил полезным разработать процесс, исключающий ненужные решения. Ниже приведены несколько приемов / уроков, полученных от человека, который изучал криптовалютные рынки в течение последних 18 месяцев.

Для 99% инвесторов годовые результаты вытекают из 2-3 конкретных решений. Открыть лонги по $SOL или $LUNA в январе? Заходить в Axie по $1? Отказаться от DeFi 1.0 после пампа в первом квартале 2020 года? Одного из этих решений могло быть достаточно, чтобы сделать ваш год успешным, если бы вы профессионально управляли своим капиталом, в 10 раз увеличив свой собственные активы в качестве розничного инвестора. Оглядываясь назад, можно сказать, что есть всего несколько важных перекрестков, составляющих львиную долю их доходов, которые проходит каждый инвестор.

Хитрость заключается в том, чтобы распознать эти перекрестки в режиме реального времени. Каждый день мы принимаем десятки решений, но понять как они повлияют на нашу жизнь в будущем практически невозможно. Тем не менее, выдающиеся инвесторы / трейдеры могут уловить некоторые из них (сознательно или подсознательно). Я ни в коем случае не обладаю хрустальным шаром или дифференцированным преимуществом, но часто я обнаруживаю, что обрезка дерева решений позволяет создать более ясное мышление, которое имеет больше шансов реализовать доступные возможности.

По своей сути, инвестиционные позиции на открытом рынке отражают противоположную приверженность конкретной идее. Они выражают убеждение, что рынок ошибается, и со временем переоценивает актив в соответствии с ожиданиями инвестора. Каждая инвестиция имеет 3 основных этапа, каждый со своим набором решений.

Самый легкий способ уменьшить количество решений - это минимизировать количество открытых позиций в портфеле. Лучше всего иметь не более 10 открытых позиций. Поступая так, вы способствуете концентрации и уверенности в своих владениях через элемент дефицита.

Это прямое сравнение обеспечивает более четкую структуру риска/вознаграждения для оценки новых возможностей. Помимо количества ставок, размер ставки также важен. Я предпочитаю правило 2/20:

Криптовалютные рынки — сложная штука. Когда каждое мгновение тратится на поиск более сильного источника дофамина, мы часто закрываем глаза на более широкую картину. Помимо постоянной борьбы на рынках PvP, вы также боретесь со своими внутренними демонами, Жадностью и Страхом. Моя вовлеченность 24/7 оставила нежелательные побочные эффекты как для психического, так и для физического здоровья. Я обнаружил, что для того, чтобы работать на максимуме, мне необходим отдых. Личный опыт показал мне, что 2-3-дневный перерыв дает наилучшие результаты. Достаточно долго, чтобы разум успокоился, но достаточно коротко, чтобы вы не пропустили все бычьи и медвежьи циклы.

Наша задача как инвесторов - увеличить доход в долгосрочной перспективе. Это совсем не значит, что доход должен расти по любому поводу. Перерывы помогают перезапустить уровень дофамина и эмоциональное состояние в целом, что позволяет очистить ум и прививает дисциплину принятия решений.

Самая недооцененная вещь в инвестировании. Самый продуманный план бесполезен, если вы не можете его придерживаться. Я все еще с этим борюсь и недавно поплатился за это. Движение в соответствии с планом настолько же важно, как и сам план. Открыли лонг и он достиг стоп-лосса? Заканчивайте торговать. Цена не пошла вверх? Закрывайте сделку. Легко рассчитывать на булран и ставить ценовые цели. Труднее разработать и реализовать запасные планы, если дела пойдут плохо. Как ни странно, это также важный процесс, который вас спасет, когда рынки повернутся против вас.

Мы привыкли искать варианты, которые улетят на луну. Мы зацикливаемся на потенциальной выгоде от инвестиций (10x? 50x? 100x?), потому что это самое интересное, на чем нужно сосредоточиться. Однако мы также должны быть готовы к неприятным результатам. «Что, если я ошибаюсь?» — вопрос, который, как я заметил, участники рынка задают редко. Есть ли у вас план действий для того, что произойдет, если цены будут двигаться против вас? Можете ли вы надежно закрыть позиции, когда вам это нужно? Никто не любит признавать свою неправоту, но в этой игре даже лучшие инвесторы ошибаются примерно в 40% случаев. Если у вас нет плана на эти 40%, вы обречены на катастрофу.

В конце концов, инвестирование это довольно долгий процесс. Криптовалютные рынки часто искажают этот факт замечательными 1000 иксами, которые обманывают обычного человека. Удачливые участники рынка будут приходить и уходить, но те, кто сосредотачивается на методологии, постоянно совершенствуя процесс, со временем будут выделяться. Семена, которые вы посеете сегодня, в будущем принесут свои плоды.

Оригинал статьи: