Шаблоны финансовых отчётов для малого бизнеса: ДДС, ОПиУ, баланс

Привет! Я работаю в компании «Нескучные финансы», мы наводим порядок в финансах малого бизнеса. Для этого используем три основных отчёта: о движении денежных средств (ДДС), о прибылях и убытках (ОПиУ) и баланс. Хочу поделиться шаблонами этих отчётов в «Google Таблицах». Чтобы ими воспользоваться, нужно сделать копию на свой диск.

По ДДС фиксируем поступления и списания денег со всех счетов компании. В результате собственник всегда знает, сколько у него денег и на каких счетах они лежат.

Отчёт ДДС в «Google Таблицах» — по ссылке.

В ДДС вбивают каждую сумму, которая приходит и уходит со счёта. Просто чтобы видеть, сколько денег у компании есть прямо сейчас

Считаем прибыль компании по выполненным обязательствам. В файле разные модели отчёта: с делением по прямым и косвенным, постоянным и переменным расходам.

Отчет ОПиУ в «Google Таблицах» — по ссылке.

Отчёт показывает активы и пассивы компании. На их основе рассчитываются основные показатели «здоровья» бизнеса: сумма оборотного капитала, текущая и абсолютная ликвидности, финансовая устойчивость и финансовая независимость.

Баланс в «Google Таблицах» — по ссылке.

Пользуйтесь этими шаблонами, чтобы объективно оценивать текущую ситуацию в бизнесе: сколько он зарабатывает, сколько денег есть на погашение текущих обязательств, за чей счёт живет компания. Не забудьте сделать копию, чтобы внести в таблицы свои данные. Если есть какие-то вопросы по работе с шаблонами — задавайте их в комментариях.

#таблицы