Крипто - зима: как выбрать удачный момент и приумножить свои активы?

Каждый раз, когда криптовалютные рынки входят в медвежью или бычью фазу, эксперты переходят в "режим оракула". Они начинают делать невероятные прогнозы.

Эти колебания фактических и прогнозируемых цен сигнализируют об одном: о незрелости криптовалютного рынка. Будучи относительно молодым финансовым инструментом, криптовалютные рынки впадают в режим паники при первых же признаках снижения цен. Аналогичным образом, незначительный рост вызывает массовый спрос, который взвинчивает цены. Вот как справиться с этой ситуацией.

Первое, что нужно помнить при торговле криптовалютой - это то, что она является валютой, а не финансовым активом, как акции и облигации. Она относится к категории валютной торговли (FOREX), так же как и торговля на обменных курсах между долларом США и евро. По своей сути такой вид торговли несет в себе дополнительные риски, которые обусловлены огромным количеством факторов, влияющих на обменные курсы. Эти факторы варьируются от экономики стран-эмитентов валют до цен на товарных рынках и ситуации на мировых финансовых рынках.

Криптовалюты сложнее, чем фиатные валюты, поскольку не существует единого эмитента. Децентрализованная природа криптовалютных рынков делает их более сложными для прогнозирования. Тем не менее, это не означает, что торговля криптовалютами не должна быть полностью вне поля зрения среднего трейдера. Напротив, крайне важно учитывать риски, связанные с этим видом инвестиций.

Наиболее консервативный подход, который ограничивает потери от торговли криптовалютами - это выбор долгосрочной стратегии. В частности, трейдер выделяет незначительную долю портфеля криптовалют и удерживает эту позицию в течение длительного периода. Этот метод устраняет риски чрезмерных потерь в период спада за счет отсутствия необходимости продавать и закрывать позиции на медвежьем рынке.

Использование долгосрочного подхода имеет существенный недостаток. Поскольку он позволяет существенно минимизировать риски, он также ограничивает доходность таких инвестиций. В качестве альтернативы ультра консервативному подходу существует возможность использования лимитов. Они позволяют инвестировать в криптовалюту больше и избежать рисков. Установление лимита на покупку предполагает определение цели по доходности, которая вызовет автоматическую продажу криптовалюты, когда ее цена достигнет определенного уровня. Лимиты на продажу работают противоположно. Трейдер устанавливает лимит продажи, когда продажа происходит по определенной цене.

Использование лимитов на покупку и продажу является распространенной практикой среди дневных трейдеров, которые стремятся получить прибыль в краткосрочной перспективе. Эта практика весьма эффективна в ограничении потерь и редко предотвращает значительные прибыли.

Диверсификация портфеля снижает общий риск портфеля. Это относится как к традиционным фондовым рынкам, так и к криптовалютным. Лучше всего она работает при включении в портфель различных видов активов. Для криптовалютного пространства это означает инвестирование в более распространенные криптовалюты, такие как BTC и ETH, а также в менее известные монеты и токены. Вес этих компонентов должен соответствовать их уровню риска. Монеты и токены с более высоким риском должны составлять меньшую долю портфеля.

Хорошей идеей при инвестировании в криптовалюты является установление реалистичных ожиданий. Необходимо понимать, что это очень волатильный инструмент с часто меняющимися ценами. Прогнозы цен на криптовалюты по-прежнему ограничены небольшим объемом исторических данных, доступных в настоящее время. Ограничение риска за счет диверсификации, установление лимитов и долгосрочное инвестирование являются лучшими доступными инструментами.

Не будучи излишне оптимистичным, кажется, что крипто-зима в 2023 году уже близится к концу. Центральные банки взяли инфляцию под контроль, а на фондовых рынках появились признаки восстановления. Криптовалюты, похоже, следуют аналогичной модели. Возможно, сейчас самое время добавить криптовалюты в свой портфель перед очередным периодом бычьего рынка. Придерживаясь вышеупомянутых подходов, можно попробовать свои силы, получить прибыль и избежать значительных потерь.