Торговые стратегии, которые должен знать каждый трейдер

При торговле на финансовых рынках вы столкнетесь с несколькими популярными торговыми стратегиями. Вы также можете обнаружить, что ваш успех при использовании одной стратегии не будет отражать успех кого-то другого.

В конечном счете, вам решать, какая торговая стратегия является наилучшей для вас. Некоторые важные факторы, которые следует учитывать, включают ваш тип личности, образ жизни и доступные ресурсы. В этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных торговых стратегий, которые могут вдохновить вас на создание собственного торгового плана, тестирование новых методов торговли или даже улучшение вашей существующей торговой стратегии.

Стратегия торговли на новостях предполагает торговлю, основанную на новостях и ожиданиях рынка, как до, так и после выхода новостей. Торговля на новостных анонсах может потребовать квалифицированного мышления, поскольку новости могут очень быстро распространяться по цифровым носителям. Трейдерам нужно будет оценить новость сразу после ее выхода и быстро принять решение о том, как ею торговать. Некоторые ключевые соображения включают:

Понимание этих различий в ожиданиях рынка имеет решающее значение для успеха при использовании стратегии торговли на новостях.

Советы по стратегии торговли на новостях

При торговле на основе новостей жизненно важно, чтобы трейдер был осведомлен о том, как работают финансовые рынки. Рынкам нужна энергия для движения, и она поступает из потока информации, такого как выпуски новостей. Таким образом, обычно новости уже учитываются в цене активов. Это происходит из-за того, что трейдеры пытаются предсказать результаты будущих новостных анонсов и, в свою очередь, реакцию рынка. Стратегия торговли на новостях особенно полезна на волатильных рынках, в том числе при торговле нефтью и другими колеблющимися сырьевыми товарами.

«Лучше путешествовать, чем приезжать»

Вышесказанное является распространенным торговым девизом. Этот девиз предполагает, что может быть лучше торговать на основе ценового действия до объявления, а не просто ждать объявления. Это может защитить трейдера от волатильности, которая может последовать за распространяемым слухами объявлением.

Преимущества торговли на новостях

Недостатки торговли на новостях

Торговая стратегия на завершение дня предполагает торговлю ближе к закрытию рынков. Трейдеры в конце дня становятся активными, когда становится ясно, что цена собирается «установиться» или закрыться.

Эта стратегия требует изучения ценового действия в сравнении с ценовыми движениями предыдущего дня. Затем трейдеры в конце дня могут порассуждать о том, как могла бы измениться цена, основываясь на ценовом действии, и принять решение о любых индикаторах, которые они используют в своей системе. Трейдеры должны создать набор ордеров на управление рисками, включая лимитный ордер, ордер стоп-лосс и ордер тейк-профит, чтобы снизить любой риск овернайт.

Этот стиль торговли требует меньших временных затрат, чем другие торговые стратегии. Это связано с тем, что изучать графики нужно только во время их открытия и закрытия.

Преимущества торговли в конце дня

Недостатки торговли в конце дня

Термин «свинг-торговля» относится к торговле обеими сторонами на движениях любого финансового рынка. Свинг-трейдеры стремятся «купить» ценную бумагу, когда они подозревают, что рынок будет расти. В противном случае они могут «продать» актив, когда заподозрят, что цена упадет. Свинг-трейдеры пользуются колебаниями рынка, когда цена колеблется назад и вперед, от состояния перекупленности к состоянию перепроданности. Торговля на колебаниях - это чисто технический подход к анализу рынков, достигаемый путем изучения графиков и анализа отдельных движений, составляющих общую картину тренда.

Успешная свинг-торговля зависит от интерпретации длины и длительности каждого колебания, поскольку они определяют важные уровни поддержки и сопротивления. Кроме того, свинг-трейдерам необходимо будет определить тенденции, при которых рынки сталкиваются с растущим уровнем предложения или спроса. Трейдеры также учитывают, увеличивается или уменьшается импульс в пределах каждого колебания, отслеживая сделки.

Советы по стратегии свинг-торговли

Преимущества свинг-торговли

Недостатки свинг-торговли

Дневная торговля или внутридневная торговля подходит для трейдеров, которые хотели бы активно торговать в дневное время, как правило, в качестве профессии на полный рабочий день. Дневные трейдеры извлекают выгоду из колебаний цен в промежутке между открытием и закрытием рынка. Дневные трейдеры часто держат открытыми несколько позиций в течение дня, но не оставляют их открытыми на ночь, чтобы свести к минимуму риск ночной волатильности рынка. Дневным трейдерам рекомендуется следовать организованному торговому плану, который может быстро адаптироваться к быстрым движениям рынка.

Непосредственно перед открытием FTSE и других европейских рынков трейдерам следует обратить внимание на уровни поддержки и сопротивления и возможную реакцию на вчерашние торги в США, а также на изменения, произошедшие на дальневосточных рынках. Многие трейдеры предпочитают торговать на европейских рынках в первые два часа, когда наблюдается высокая ликвидность. В противном случае трейдеры обычно сосредотачиваются между 12:00 и 17:00 по Гринвичу, когда открыты рынки Великобритании и США.

Преимущества дневной торговли

Недостатки дневной торговли

Эта стратегия описывает, когда трейдер использует технический анализ для определения тренда и заключает сделки только в направлении заранее определенного тренда.

«Тренд - ваш друг»

Приведенный выше девиз является известным торговым девизом и одним из самых точных на рынках. Следование тренду отличается от «бычьего» или «медвежьего» настроя. Трендовые трейдеры не имеют четкого представления о том, куда должен двигаться рынок и в каком направлении. Успех в торговле по тренду может быть определен наличием точной системы, позволяющей сначала определять тренды, а затем следовать за ними. Однако крайне важно сохранять бдительность и способность к адаптации, поскольку тенденция может быстро измениться. Трендовые трейдеры должны быть осведомлены о рисках разворота рынка, которые могут быть снижены с помощью трейлинг стоп-лосса.

Для анализа конкретных рынков, включая акции, казначейские облигации, валюты и сырьевые товары, можно использовать несколько инструментов отслеживания тенденций. Трейдерам, торгующим по тренду, необходимо проявить терпение, поскольку «управлять трендом» может быть непросто. Однако, обладая достаточной уверенностью в своей торговой системе, трендовый трейдер должен уметь оставаться дисциплинированным и следовать их правилам. Однако не менее важно знать, когда ваша система перестала работать. Обычно это происходит из-за фундаментальных изменений на рынке, поэтому важно сократить свои убытки и позволить прибыли расти при торговле по тренду.

Советы по стратегии торговли по тренду

Преимущества торговли по тренду

Недостатки торговли по тренду

Трейдеры, использующие стратегию скальпинга, заключают очень краткосрочные сделки с небольшими колебаниями цен. Скальперы стремятся «скальпировать» небольшую прибыль с каждой сделки в надежде, что вся небольшая прибыль накапливается. Как скальпер, вы должны иметь дисциплинированную стратегию выхода, поскольку большой убыток может свести на нет многие другие прибыли, которые накапливались медленно и неуклонно. Скальпинг на рынке Форекс особенно распространен при торговле валютными парами.

Скальпер действовал бы в обход общепринятой мантры «пусть ваша прибыль растет», поскольку скальперы, как правило, забирают свою прибыль до того, как рынок получит шанс сдвинуться с места. Поскольку скальперы обычно оперируют соотношением риск/вознаграждение, равным примерно 1/1, скальперы обычно не получают большой прибыли на сделку, вместо этого сосредотачиваясь на увеличении общего числа небольших выигрышных сделок.

Преимущества скальпинга

Недостатки скальпинга

Позиционная торговля - популярная торговая стратегия, при которой трейдер удерживает позицию в течение длительного периода времени, обычно месяцев или лет, игнорируя незначительные колебания цен в пользу получения прибыли от долгосрочных трендов. Позиционные трейдеры, как правило, используют фундаментальный анализ для оценки потенциальных ценовых тенденций на рынках, но также принимают во внимание другие факторы, такие как рыночные тенденции и исторические закономерности.

Преимущества позиционной торговли

Недостатки позиционной торговли

Когда дело доходит до торговых стратегий, все они могут хорошо работать в конкретных рыночных условиях; лучшая торговая стратегия - это субъективный вопрос. Однако рекомендуется выбирать торговую стратегию, основанную на вашем типе личности, уровне дисциплины, доступном капитале, толерантности к риску и доступности. Вы можете попрактиковаться в любой из описанных выше торговых стратегий на демо-счете с виртуальным кошельком.

Выбор торговой стратегии не обязательно должен быть сложным, и вам не обязательно придерживаться только одной. Главное, что следует помнить, - это то, что лучшие трейдеры легко приспосабливаются и могут менять свою торговую стратегию в зависимости от возможностей. Поэтому рекомендуется ознакомиться с каждой отдельной торговой стратегией, и, комбинируя различные подходы к торговле, вы сможете адаптироваться к каждой ситуации.

Тем не менее, помните, что не следует впадать в уныние, если вы столкнетесь с первоначальными потерями вашего капитала. Терпение является ключевым фактором при обучении тому, как стать успешным трейдером, а ошибки и убытки неизбежны для того, чтобы расти и развивать свои торговые навыки.

Успешные трейдеры часто отслеживают свои прибыли и убытки, что помогает им поддерживать последовательность и дисциплину во всех сделках.

Следующими шагами для получения потенциальной прибыли от рынков являются тестирование этих стратегий на торговой платформе с использованием демо-счета с виртуальными средствами, где вы сможете узнать, какие из стратегий будут прибыльными для вас. Эти торговые стратегии могли бы стать основой для развития ваших торговых возможностей.

Если вам понравилась эта статья и вы хотите научиться торговать так, чтобы стабильно получать прибыль, тогда жду вас в нашем Telegram 👍