Крипто-зима или потенциал сотней иксов с текущих значений?
Всем знакомо правило — покупать, когда все продают и продавать, когда все покупают.
Нас окружает информационное поле, что какие-то инструменты дали 40х, 100х или даже десятки тысяч иксов.. Но с каких моментов ведется отсчет? Явно не от момента, когда весь рынок надеялся на рост...
Но так ли это просто, заставить себя пойти против страхов и сомнений и покупать тогда, когда все выходят из рынка и фиксируют убытки? Для меня — это сложнейшая психологическая задача.
У меня за спиной полтора года работы с психологом, медитативные практики, прохождение десятков методов саморазвития.. И даже мне крайне сложно придерживаться правила: «покупать, когда все продают».
Вывод:
Даже если большинству участников рынка известны «правила», все равно эти участники рынка не будут их придерживаться - просто так устроена человеческая психика.
Как поступаю я, исходя из этого знания:
- Доверяю наиболее сложные решения по инвестициям профессионалам, которыми я себя сумел окружить
- Благодаря этому, даже при просадке по некоторым инструментам, в целом по портфелю имею рост.
- Когда по некоторым инструментам просадка, стараюсь наблюдать за своими ощущениями. Если это просадка не "запланированная", то делаю работу над ошибками вместе с профи. Если плановая, тогда стараюсь поработать над своей психикой
- Когда вижу присадку и испытываю неприятное чувство, стараюсь все свое внимание направлять на это чувство, у меня обычно появляется в районе живота, и от него сильно хочется избавиться.
- Осознаю, что реактивные действия, которые будут приняты мной для избавления от этого чувства, скорее всего, приведут к плачевным результатам. Поэтому останавливаю себя и следую запланированному плану действий.
- Разбираюсь сам в каждом из направлений, в которое я инвестирую — это не только снижает риски — это позволяет понимать, как технологии будут влиять на нашу жизнь завтра.
- На заре интернета совсем не многие инвесторы вкладывали деньги в интернет-проекты и разбирались в том, как все работает. Большинство этих инвесторов заработали десятки тысяч процентов. Считаю, что сейчас похожая ситуация в блокчейн-рынке. Только кажется, что блокчейн проектов много и все все знают - на самом деле рынок крайне молодой и в нем появляется огромное количество сверх перспективных направлений.
Как я отношусь к просадкам в крипто-портфеле:
- Поскольку просадки только по части позиций портфеля, то первое, что я себе говорю — без просадок не бывает и это рабочая ситуация. Если просадка в рамках запланированного диапазона, то ничего страшного в этом нет, просто стараюсь не обращать внимания.
- Если просадка выходит из запланированного диапазона, обсуждаю с управляющим портфелем, что будем делать с данным инструментом — фиксировать по нему убытки и перекладываться в другой инструмент или пересматривать диапазон допустимых просадок. Иногда бывает, что инструмент манипулятивно продавливают вниз с целью высадить даже самых упертых инвесторов из хорошего инструмента.
- По некоторым инструментам просадка означает возможность очередной покупки инструмента с целью получения более выгодной средней цены. Это зависит от стратегии в рамках портфеля и в рамках данного инструмента.
Почему я погружаюсь в суть направлений крипто-инвестиций?
Крипторынок не однороден, инвестировать можно в различные направления:
- Токены инфраструктурных проектов
- Defi
- NFT
- Стейкинг
- Майнинг
- Торговля через алгоритмические стратегии
- Передача денег в управление опытным трейдерам на криптовалютной бирже (не рекомендую, поскольку вероятность найти трейдера 7 лет+ торгующего в плюс стремиться к нулю, а трейдер, показывающий 2-3 года положительной торговли скорее всего сольет ваш депозит)
- Инвестиции в токены быстро развивающихся крипто-стартапов (play to earn и проч.)
- DAO
Каждое направление имеет бесконечную глубину сложности: везде есть своя философия, свои тренды, свои лидеры рынка. Разобраться в этих направлениях самостоятельно до такого уровня, чтобы успешно инвестировать практически не реально.
Мне удалось познакомиться с топовыми аналитиками, партнерами фондов и частными инвесторами, которые крайне успешны в инвестициях в данных направлениях - это и позволяет моему портфелю расти. Я просто слушаю профессионалов..
Вот некоторые кейсы профи, с которыми я работаю:
Высокорискованные инструменты:
- Defi — Вложено $15000 — 90% годовых на высокорискованных инструментах
- Приобретение NFT по инсайдерской информации покупка 0.16ETH продажа 1-1.3ETH
- Арбитраж USDN/USDC — 20% (usdt) за 4 дня
- Игровой проект — вложено $30000/выведено $100000 за 2 месяца.
Инвестиции с низким риском:
- Алгоритмическая торговля 40% годовых в долларах. На недавней просадке в мае 2022 заработано +3% На текущей просадке в июне + 1%
- Defi — от $20000 — 30% годовых на низкорискованных инструментах
Инвестиционный успех напрямую связан с глубиной понимания экспертами направлений инвестирования, рыночных трендов и наличие инсайдерской информации.
За счет экспертов я могу разобраться в базовых подходах каждого из направлений, понять их плюсы и минусы. Это дает две ключевых возможности:
1. Возможность сформировать наиболее грамотный личный инвестиционный портфель.
2. Возможность делать бизнес в наиболее растущих сегментах крипто- рынка. Быстро растущий рынок «прощает» огромное количество ошибок и дает мне, как предпринимателю, отличное соотношение риск/профит. К примеру, на заре интернета совсем не многие инвесторы- предприниматели вкладывали деньги в интернет-проекты и разбирались в том, как все работает. Как результат- большинство этих людей заработали десятки тысяч процентов, а многих из них мы знаем как основателей самых дорогих компаний мира. Считаю, что сейчас похожая ситуация в блокчейн-рынке.
Психологическая составляющая формирования инвест-портфеля
Еще одна из сложностей в инвестициях — как относиться к успешным сделкам и что делать в случае получения сверх прибыли.
Кажется, что это не проблема, но у меня был кейс, когда заработанные сотни процентов прибыли были реинвестированы мной в более рискованные инструменты и очень быстро потеряны.
Так что вопрос, что делать с доходами тоже крайне важный.
Я это называю осознанным подходом к инвестициям. Когда инвестиции становятся полноценной интересной частью жизни и возможностью не только для увеличения капитала, но и для саморазвития, знакомства с самыми интересными людьми и крутыми технологиями
Приведу пример одного из психологических правил, которое я использую:
если какой-то один инструмент даст более чем 10х, то все, что выше я сразу выведу из портфеля и потрачу 10% на благотворительность, а остальное направлю на какое-то путешествие или сделаю приятную покупку.
Работать в группе с другими инвесторами эффективнее и интереснее.
Оказалось, что подход, описанный выше, интересен какой-то части прогрессивных инвесторов. Так началась формироваться наша группа для инвесторов с капиталом от $100k Alpha Tribe.
Цель - не просто грамотно инвестировать, но и совместно разбираться в новых направлениях, образовываться от супер профи и создавать совместные бизнесы..
Общий план по крипто-портфелю для участников - за следующие 3 года сделать 20Х. Кто-то скажет, что это крайне самонадеянно, и подобных цифр не бывает, но крипто-портфель -- это часть инвест портфеля и при разумном управлении, при доступе к инсайдерской информации (что у нас есть) и при наличии доступа к закрытым инвест сделкам (что тоже имеется), это достижимый показатель.
Как минимум - это крайне амбициозная цель.
Обучение
Обучение - одна из ключевых задач Alpha Tribe. На крипто-рынке практически нет курсов и обучающих программ, которые были бы организованы настоящими предпринимателями и инвесторами, которые реально что-то делали в рынке, рисковали своим временем и деньгами.
Я стараюсь обучаться только у тех, кто сам что-то делает в рынке, а лучше делает и инвестирует - именно такое обучение позволяет понимать реальные причины событий и предпринимать в рынке шаги, которые дают возможность зарабатывать.
Любое другое обучение - дает мертвые знания - становишься умнее, но применить в бизнесе или инвестициях подобные знания обычно нельзя.
Такая ситуация связана прежде всего с очень быстрыми изменениями в крыто рынке. Возможно, через несколько лет будут доступны крайне эффективные образовательные программы, но то, что есть сейчас позволяет только понять примитивные вещи в рынке..
Текущая ситуация - это крах, или возможность?
Ответ на этот вопрос зависит от стратегии инвестора.
Если стратегии не было, либо если стратегия была не верной, то очевидно, для такого инвестора текущая ситуация - это полный крах.
Но, если инвестор только сейчас хочет начать разбираться с инвестициями в крипто-рынок, если стратегии имеют 2-4 летний период, то ближайшие месяцы - это отличная возможность получить очень дешёвые точки входа практически в любые крипто-инструменты (не финансовый совет).
Альфа -группа, что за зверь ?
Альфа-группа - это не фонд. Никто не берет деньги участников под управление. Каждый участник вносит посильный вклад в то, чтобы помогать другим и делиться опытом.
Формирование Альфа -группы — не что-то супер новое. Данный подход возник в NFT- рынке, когда владельцы наиболее дорогих коллекций объединялись, чтобы обсуждать предмет инвестиций в новые проекты. Очевидно, что на рынке много желающих понимать, куда планируют инвестировать топовые игроки рынка и такие группы стали создавать собственные NFT -коллекции.
Покупаешь такую NFT - получаешь доступ в закрытый чат и становишься частью закрытого инвестиционного комьюнити. Предполагаю, что через 6-10 месяцев большинство инвестиционных комьюнити выпустят свои NFT-токены и сделают свое DAО. Мы же делаем это прямо сейчас.
Помимо ценной информации, которая позволяет участникам зарабатывать нерыночные проценты (зачастую это сотни процентов годовых), обучения и крутого нетворкинга, растет и сама стоимость NFT — токенов таких Альфа-Групп. Ведь число участников обычно ограничено, а число желающих получить доступ в Альфа -группу может превышать число участников в десятки раз.
Я видел цены на доступ в некоторые альфа группы и по 100 ETH! :)
Если интересно узнать о нашей альфа группе больше, можно вступить в чат для профессионалов NFT-рынка https://t. me/nft_community_rus — там есть подробности, либо можно написать мне в личку в телеграмм: @Vladimir82makarov