Определение стадии рынка и тренда криптовалюты
Один из важнейших элементов торговли это понимании того, в какой стадии находится рынок и определение тренда на графике.
С трендом, думаю, проблем быть не должно. Открываете график BTC на tradingview, выбираете либо недельные свечи, либо месячные. Если экстремумы идут по убывающей, то это нисходящий тренд и наоборот. Если цена двигается в горизонтальном диапазоне, то тренда нет. Тренд на меньших таймфреймах (1 день, 4 часа) может не совпадать с глобальным трендом и указывает лишь на локальную ситуацию.
Стадии рынка:
- Аккумуляция. На этой стадии институциональные игроки (маркет мейкер) начинают накапливать активы. Цены могут колебаться в узком диапазоне, и объем торгов может быть низким. Это подготовительный этап перед изменением тренда. Задача маркет мейкера на этой стадии потихоньку выкупать активы у слабых участников, не задирая цену. Часто это происходит в формате OTC-сделок, то есть за пределами крупных бирж, и может не влиять на цену. Так, например, закупался Grayscale биткоинами. В данный момент это крупнейший держатель с балансом около 650000 BTC.
- Рост. На этой стадии рынок переходит в бычий тренд. Цены начинают быстро расти, и объем торгов увеличивается. Инвесторы начинают присоединяться к рынку в надежде получить прибыль. Рынок наполняет свежая кровь и новые деньги, которые и являются целью маркет мейкера. Актив выкупается по рыночным ценам, образуется дефицит предложение и цена уходит в следующий этап. Здесь задача маркет мейкера привлечь как можно больше покупателей на рынок для исполнения следующего этапа.
- Дистрибуция. Здесь рынок достигает пика. Цены могут больше не расти, и начинаются признаки снижения интереса к активу со стороны институционалов. Это предварительный этап завершения текущего тренда. Инвесторы, желающие выйти из рынка, начинают искать покупателей для своих активов. Спрос на такую распродажу по текущем ценам снижается, образуется профицит предложения, и тренд меняется на нисходящий.
Часто это заканчивается резким падением за счет рыночных продаж на фоне подходящих под это новостей. С этого момента происходит тот же цикл событий в обратном направлении и все поздние покупатели теряют свои деньги. Все ранние покупатели выходят с прибылью. Цикл окончен и через падение возвращается в стадию аккумуляции.
Данный круговорот ликвидности работает как в рамках одного актива, так и на всем рынке криптовалют и на мировом рынке в целом. Расскажу подробнее в следующей статье.
👍 Нажмите лайк на пост, чтобы я мог сориентироваться в интересных для вас тематиках и вопросах. Заранее благодарю каждого. В комментариях зачастую отвечаю на ваши вопросы.
Спрос и предложение. И больше ничего.
тренд криптовалюты не в том, что это скам?
Большинство проектов - да. Биткоин и эфир - нет.