Как использовать аналитику и данные блокчейна для достижения финансовой стабильности?
Что такое он-чейн аналитика? Почему инвесторы и трейдеры теряют финансы? Как прогнозировать будущую цену биткоина с помощью данных? Как определять циклы биткоина? Как применять анализ на практике? Как освоить он-чейн анализ? Большая статья для людей которые немного думают о завтрашнем дне и хотят получить финансовую независимость в будущем.
Биткоин - это децентрализованная цифровая валюта, которая использует №технологию блокчейн для регистрации и подтверждения транзакций. В отличие от традиционных фиатных валют, биткоин не контролируется никаким центральным банком или правительством, что делает его децентрализованным и независимым от государственных регуляторов.
Биткоин может быть привлекателен для трейдеров по нескольким причинам:
- Высокая волатильность: Биткоин характеризуется высокой волатильностью, что означает, что его цена может значительно изменяться в короткие промежутки времени. Это может предоставлять возможности для трейдеров для заработка на краткосрочных колебаниях цены.
Глобальность: Биткоин является мировой валютой, и его торги доступны 24/7 в любой точке мира. Это означает, что трейдеры могут участвовать в торгах в любое время, вне зависимости от своей географической локации.
- Безопасность: Благодаря использованию технологии блокчейн, биткоин считается безопасной валютой, которую сложно подделать или скопировать. Это может привлекать трейдеров, которые ищут безопасный способ инвестирования своих средств.
- Рыночная ликвидность: Биткоин является одной из наиболее ликвидных криптовалют, и его рыночный объем значительно вырос за последнее время. Это означает, что трейдеры могут быстро покупать и продавать биткоин по рыночным ценам, не беспокоясь о низкой ликвидности рынка.
Почему 90 процентов трейдеров теряют свои депозиты?
Если опустить нюансы о дисциплине и подходах к управлению рисками, то основная и главная проблема крипто валютных трейдеров сводятся к техническому анализу. Существует много разных стратегий технического анализа: от простых скользящих средних ��о волновой теории, которая утверждает, что цена движется по повторяющимся паттернам. В конечном итоге криптовалютные трейдеры принимают решение о покупке или продаже актива, основываясь исключительно на техническом анализе. Но, к сожалению, таких данных недостаточно.
Какой-бы не был качественный технический анализ его влияние на формирование цены БТС составляет не более 10 процентов. Цена БТС многогранна и зависит от множества факторов и только проведя многосторонний анализ, можно сделать адекватный прогноз и принять правильное решение. Чтобы разобраться в деталях более глубокого анализа требуются расширенные данные, которые можно получить с помощью он-чейн анализа. 👇
Что такое On-chain аналитика?
Он-чейн-анализ, это методология, которая использует открытые данные, полученные из блокчейна, чтобы понять поведение инвесторов и прогнозировать изменение цены криптовалютного актива.
Блокчейн - это распределенная база данных, которая хранит записи о транзакциях, происходящих в сети. Каждая транзакция записывается в блок, который затем добавляется к цепочке блоков. Каждый блок содержит уникальную информацию о транзакции, такую как адрес отправителя и получателя, сумма транзакции и время ее выполнения.
Он-чейн-анализ использует эти данные для определения того, как инвесторы тратят свои средства в разных криптовалютных активах. Например, анализ блокчейна может показать, какое количество криптовалюты переводится между кошельками на определенных биржах, сколько времени это занимает и какие комиссии взимаются.
- Анализ спроса: Он-чейн аналитика может помочь трейдерам понять спрос на биткоин, анализируя количество транзакций и адреса кошельков, связанных с биткоином. Если количество транзакций растет, это может указывать на увеличение спроса на биткоин и повышение его цены.
- Анализ предложения находящихся в прибыли: Он-чейн аналитика также может помочь трейдерам понять какое предложение биткоинов на рынке находится в прибыли. Когда эта метрика начинает расти - это сигнал для роста цены биткоина и наоборот когда метрика падает, это значит, что инвесторы избавляются от биткоинов и это в свою очередь вызывает давление на продажу и снижение цены биткоина.
Предсказание цен: Он-чейн аналитика может помочь предсказать цены на биткоин, анализируя прошлые тенденции на рынке. Аналитика блокчейна может помочь идентифицировать ключевые показатели, такие как общее количество биткоинов в обращении, общее количество транзакций и скорость их обработки. Эти данные могут использоваться для создания прогнозов по поведению рынка.
Одним из основных инструментов on-chain аналитики является анализ объема транзакций. Если объем транзакций возрастает, это может указывать на рост спроса на биткоин и, с��ответственно, на повышение его цены. Если объем транзакций снижается, это может указывать на снижение спроса на биткоин и, соответственно, на снижение его цены.
- Другим важным инструментом on-chain аналитики является анализ активности майнеров. Майнеры производят новые блоки и получают вознаграждение в биткоинах за свою работу. Активность майнеров может повлиять на цену биткоина. Майнеры хорошо разбираются в протоколе и, как правило, продают свои запасы в нужное время. Отслеживая изменения на кошельках майнеров, можно получать дополнительные и важные сигналы, которые в конечном итоге влияют на цену биткоина.
Также on-chain аналитика может помочь идентифицировать движения крупных игроков на рынке. Например, если крупный инвестор (киты 🐳 который владеет от 1К-10К биткоинов) передает большое количество биткоинов на свой кошелек (зеленый цвет), это может быть одним из сигналом на рост цены в ближайшем будущем и наоборот, когда крупные игроки продают свои запаса (фиолетовый цвет) это можно расценивать как сигнал на снижение цены в ближайшем будущем.
Кроме того, on-chain аналитика может помочь идентифицировать долгосрочные тенденции на рынке биткоина, такие как количество долгосрочных держателей биткоинов и их активность.
On-chain аналитика предоставляет более глубокое понимание 👀 сетевой активности биткоина и его пользователей, что может помочь трейдерам в принятии более обоснованных решений в торговле биткоином.
В он-чейн аналитике доступны различные типы данных, которые могут быть полезны для трейдинга биткоинов.
- Объем транзакций: объем транзакций может использоваться для определения спроса на биткоин. Если объем транзакций растет, это может указывать на увеличение интереса к биткоину и возможное повышение его цены.
- Активность майнеров: данный график может подсказывать когда майнеры активно продают и когда удерживают биткоин для более благоприятных рыночных условий, что в свою очередь может повлиять на цену биткоина. Когда резерв майнеров (зеленая линия) начинает расти, значит майнеры придерживают биткоин, когда падает, значит они продают свои запасы.
Количество активных адресов: количество активных адресов может использоваться для определения уровня участия пользователей в сети биткоина. Если количество активных адресов растет, это может указывать на увеличение числа пользователей и интереса к биткоину, что может повысить его цену.
Количество долгосрочных держателей: количество долгосрочных держателей может использоваться для определения тенденции на долгосрочный период. Если количество долгосрочных держателей растет, это может указывать на то, что биткоин считается долгосрочным активом и инвесторы уверены в его перспективах на будущее.
Количество биткоинов на биржах: количество биткоинов на биржах может использоваться для определения уровня ликвидности. Если количество биткоинов на биржах растет, это может указывать на то, что больше людей готовы продавать биткоины, что может привести к снижению его цены.
- Доля неподвижных биткоинов: доля неподвижных биткоинов может использоваться для определения уровня уверенности долгосрочных инвесторов в перспективах биткоина. Если доля неподвижных биткоинов растет, это может указывать на то, что инвесторы уверены в долгосрочных перспективах биткоина и не собираются продавать его в ближайшее время.
Это лишь некоторые из типов данных, кото��ые доступны в он-чейн аналитике и которые могут быть полезны для трейдинга биткоинов 🤷♂.
Кроме того, он-чейн аналитика может помочь в определении стадии цикла Биткоина, на которой находится рынок. Это позволяет инвесторам принимать более осознанные решения о покупке или продаже актива в соответствии с их инвестиционной стратегией.
В каждом рыночном цикле цена биткоина опускается на ~80% от исторических максимумов. Этот факт вызывает убытки у более 50% розничных инвесторов.
Например отслеживая стоимость транзакций в сети биткоин можно отслеживать финал бычьего цикла. Каждый раз когда цена биткоина становиться перегретой, стоимость транзакцию возрастает потому что желающих купить/продать становиться много и майнеры вынуждены поднимать цену за комиссию.
Как освоить он-чейн анализ?
На сегодняшний день в мире существует две крупные аналитические платформы c он-чейн анализом CryptoQuant и GlassNode. В обоих платформах созданы большие бесплатные разделы с обучением https://dataguide.cryptoquant.com/ и https://academy.glassnode.com/, где вы самостоятельно можете изучить все метрики. Также я рекомендую подписаться в твиттере на нескольких аналитиков, которые постоянно публикуют свои отчеты @_checkmatey_ , @jimmyvs24, @cryptovizart, @AxelAdlerJr, @binhdangg, @ja_maartun.
Второй вариант пройти обучение https://activ.foundation/. АКТИВ - это data driven подход к управлению рисками на криптовалютном рынке, основанный на он-чейн анализе данных. ACTIV.Investor и ACTIV.Trader эти две программы которые помогут вам в кратчайшие сроки разобраться с основными метриками и начать применять их на практике в трейдинге и инвестициях в биткоин.
ACTIV.INVESTOR - методология для инвесторов на основе он-чейн метрик позволяет определить начало и конец цикла и принимать решения о покупке или продаже актива.
ACTIV.TRADER - методология для трейдеров, на основе он-чейн метрик, позволяет определить локальный сентимент рынка и корректно поставить точку входа, выхода из позиции.
Обучение проходят в зуме на русском языке, продолжительность одной секции от 6 до 14 часов.
Что вы получите по окончанию?
20 профессиональных графиков CryptoQuant, которыми пользуются лучшие он-чейн аналитики для определения рыночных циклов и локального сентимента. Таблицу настроенных алертов для раннего оповещения через CryptoQuant бота о значимых изменениях на рынке. Сводную таблицу с весами для финализации анализа. Финальный дашборд в Airtable.
Какой результат? 🏆
Секция 1 (ACTIV.INVESTOR): научитесь за 30 минут делать анализ рынка и точно определять рыночный цикл. На основе данных сможете принимать адекватное решение о покупке/продаже актива.
Секция 2 (ACTIV.TRADER): научитесь за 30 минут делать полный анализ рынка и точно определять точки входа, выхода.
Обучение по программе ACTIV представляет собой эффективный способ освоить data driven подход к управлению рисками на криптовалютном рынке, основанный на он-чейн анализе данных. Секции ACTIV.Investor и ACTIV.Trader позволят вам овладеть основными метриками и научиться применять их на практике в трейдинге и инвестициях в биткоин. Кроме того, по окончанию курсов вы получите необходимые инструменты для анализа и мониторинга рынка, что поможет вам принимать обоснованные решения и достигать успеха в своей инвестиционной деятельности. Прошедшие обучение получают доступ к коммьюнити где можно усовершенствовать свои навыки в он-чейн анализе и продолжить изучение в группе единомышленников.
UPDATE: добавили группу в Telegram для обсуждения он-чейн анализа и программы обучения, присоединяйтесь 👉 https://t.me/activ_academy там будут публиковаться макро-отчеты о рынке на русском языке.