Криптовалютные деривативы: какие бывают и стоит ли их покупать

Криптовалютные деривативы — это финансовые контракты, основанные на изменениях стоимости активов — акций, облигаций, товаров или криптовалют. Эти контракты позволяют трейдерам зарабатывать на изменениях цен или защищаться от рисков без необходимости владеть самими активами.

Существует несколько видов деривативов: фьючерсы, опционы и свопы. Они все связаны с торговлей контрактами, а не с самими активами. Криптовалютные деривативы становятся популярнее на фоне роста интереса к цифровым валютам и волатильности рынка.

Мы опишем основные понятия и термины для работы с криптовалютными деривативами. Статья поможет вам понять базовые принципы торговли, но не заменит полноценной торговой стратегии. Это очень рискованный тип вложений и за сохранность своих средств вы несете ответственность самостоятельно.

Рынок деривативов в традиционных активах давно налажен. И его принципы также подходят для криптовалют. Вот основные виды криптовалютных деривативов:

Эти деривативы предлагают разные способы для спекуляций и хеджирования на криптовалютном рынке.

Перед началом торговли деривативами полезно знать несколько важных терминов:

Знание этих терминов поможет вам лучше понимать торговлю деривативами и управлять рисками.

Важно понимать, что эта сфера торговли очень рискованная и может привести к полной утрате капитала.

Перед решением будьте готовы к этому и изучите важные правила торговли:

Перед началом торговли деривативами изучите используемые финансовые инструменты. Ознакомьтесь с фьючерсами, опционами и свопами. Читайте учебные материалы и следите за новостями рынка.

Используйте технический анализ для обоснования решений. Помните, что торговля деривативами несет риски и может повлиять на ваш криптокапитал.

Подберите торговую платформу, подходящую вашим требованиям. Централизованные криптобиржи предлагают деривативы с кредитным плечом. Децентрализованные платформы (dYdX или Perpetual Protocol), работают на блокчейне и на смарт-контрактах.

Оцените платформы по ликвидности, комиссиям, безопасности и соответствию нормативам США и ЕС. Многие из них имеют простые интерфейсы и разные уровни кредитного плеча.

Для начала инвестируйте маленькие суммы, которые вы в теории готовы потерять. Это поможет вам освоиться в торговле деривативами и уменьшить риск. Разработайте торговый план и начните с умеренного кредитного плеча, например 3x. А лучше вообще старайтесь не брать в долг у брокера.

Когда получите опыт, можно увеличить размер позиций и кредитное плечо. Делайте это постепенно и осторожно. Торговля деривативами связана с большими рисками, поэтому увеличивайте масштаб осмотрительно, чтобы избежать серьезных потерь.

Следите за тем, чтобы ваши стратегии соответствовали вашему уровню риска и пониманию рынка. Есть золотое правило — не вкладывайте больше 10% от своего капитала в рискованные инструменты.

Например, если у вас есть миллион рублей, то 900 тысяч лучше вложить в традиционные акции компаний, в облигации и другие инструменты.

В этой статье мы рассказали вам о криптовалютных деривативов. На самом деле, очень мало людей зарабатывают на этом, так как краткосрочные стратегии в перспективе проигрывают тем, кто инвестирует 5, 10, 15 лет. Но если вы готовы к рискам — не вкладывайте большую часть капитала.

Материал написан редакцией Traffic Cardinal — это медиа о маркетинге, арбитраже трафика и заработке в Интернете. Подписывайтесь на наш Телеграм, чтобы быть в курсе актуальных новостей манимейкинга!