Спот и деривативы. Как разделить банкролл ?
Спот-торговля предполагает физическую поставку актива в момент сделки. Это значит, что вы покупаете или продаете актив непосредственно, и он передается вам или контрагенту моментально. В случае торговли на централизованной бирже, актив вам не передается физически, но вы получаете право на его управление. Поэтому, конечно, покупки на децентрализованной бирже безопаснее, так как актив сразу попадает на ваш личный кошелек, а не висит на балансе бинанса. Убытки по споту ограничены ценой актива и, конечно, могут иногда составляют 99.99%, но если вы просто будете покупать биткоин на споте и сидеть с ним годами, банкротство вам не грозит. Однако, как тогда на вас зарабатывать, если вы такой душнила? Тут и приходят на помощь деривативы.
Деривативы, включающие в себя фьючерсные контракты и опционы, являются производными активами. Здесь не осуществляется никакой передачи монет от одного человека к другому. Вы просто заключаете контракт с обязательством будущей обратной сделки либо в определенный срок, либо по определенной цене, либо бессрочно. Смысл тут в том, что не перемещая реальных активов, биржа получает возможность раздавать кредиты этими производными, зарабатывая на комиссиях и принудительных сделках для погашения этих кредитов. Таким образом создаются торговые обороты в десятки долларов на каждый реальный доллар ежедневно, и рынок начинает штормить от одного блока вынужденных сделок к другому. Около 90% объема торгов криптовалютами приходится на деривативы, и все, что тут происходит - чистая спекуляция.
Риск на фьючерсах определяется вашим кредитным плечом, которое показывает какую долю вашего кредита вы можете обеспечить реальными деньгами. Если вы выберите кредитное плечо 10, значит вы заключаете сделку, которую обеспечиваете лишь на 1/10. Таким образом, если по вашей сделке цена изменится на 10% не в вашу пользу, убыток составит 100%. Честно говоря, я не вижу смысла таких рисков на криптовалюте, так как волатильность здесь и так очень высокая.
Сам я, конечно, торгую фьючерсами, но у меня есть несколько правил, которые очень рекомендую и вам соблюдать:
- На торговлю фьючерсами выделено 20% от общего банкролла. 80% предназначены только для торговли на споте.
- Депозит на фьючерсах разделяется также, как и спотовый. То есть 60% депозита предназначены только для биткоина.
- Низкое кредитное плечо. Не более 5х для биткоина и эфириума. Не более 3х для остальных активов.
- Строгий расчет рисков перед каждой сделкой.
- Конкретный план действий на случай положительного и отрицательного исходов
Если вы торгуете на фьючерсах, и ваш банкролл не разделен 80/20 между спотом и фьючерсами, вам нужно это обязательно сделать. Если весь ваш банкролл это только фьючерсы, вы совершаете большую ошибку, которую вы поймете только на дистанции. А может не поймете никогда.
👍 Нажмите лайк на статью, чтобы я мог сориентироваться в интересных для вас тематиках и вопросах. Заранее благодарю каждого. В комментариях зачастую отвечаю на ваши вопросы.