Фундаментальный и технический анализ токена HT. Сколько реально можно заработать удерживая токен биржи Huobi?

Биржа Huobi была основана в 2013 году в Сингапуре. На 2019 год она является одной из наиболее активно развивающихся криптовалютных бирж мира, входит в топ-10 крупнейших площадок по торговому обороту и задает различные тренды в сфере криптовалют.

На момент написания статьи капитализация токена HT составляет $1 001 071 030, а в циркуляции находится 245 696 126 HT. Если до этого вы интересовались только курсом Биткоина и на этом ваши знания о криптовалютах ограничивались, то мы предлагаем вам расширить свой кругозор в сфере токенов.

На ценообразование биржевых токенов сильное влияние оказывают такие внутренние факторы, как сжигание токенов, доходность IEO, получение различных преимуществ при холде токенов, скидки на торговую комиссию, возможность участвовать в различных промо программах биржи и другие.

Вовлечение токенов HT в экосистему биржи Huobi очень высокое, а варианты их использования весьма изобретательны.

Биржа постоянно работает над расширением способов применения своих токенов, и вот некоторые из них:

1. Trading Fee Discount;

2. Security Deposits of Huobi Project Teams;

3. Global Elites Security Deposits;

4. Security Deposits of OTC Merchants;

5. Huobi Global Ecosystem Fund;

6. OTC Legal Support;

7. HT Holder Benefits;

8. Huobi Eco Partner Trading Zone;

9. Huobi Cloud Security Deposits;

10. Huobi Club Consumption;

11. Huobi Prime Participation Privilege;

12. Huobi FastTrack Vote-to-List.

Также в конце августа FomoHunt стал первым E-Commerce юзкейсом для токена HT (Huobi), и теперь его можно использовать как валюту в интернет-магазине. https://twitter.com/HuobiGlobal/status/1168477634071674881

Биржа ежеквартально предоставляет подробный отчет об использовании токена. По данным на 15.07.2019, было залочено 63 881 300 HT, что составляет 13.36% от общего супплая и включает:

OTC merchants: 10 080 000;

Global Elites: 857 300;

Project teams’ security deposit of Huobi Next: 475 000;

Huobi Next Voting (including the previous HADAX 2.0 Voting): 1 172 300;

Ecosystem fund investment: 364 500;

Investor protection fund: 50 882 200;

Others: 50 000.

Эти токены не могут быть резко выставлены на продажу на вторичном рынке, тем самым давая фундаментальную поддержку цене. При этом данная структура довольно существенно преобразуется за квартал.

Биржа Huobi изначально применяла модель байбека токенов, но недавно внедрила дефляционную модель их сжигания.

За 5 месяцев было сожжено 22 038 160,47 HT, что при курсе в 4 доллара составляет гигантскую сумму в размере $88 152 640. Самая большая часть из них приходится на сжигание токенов, полученных от прибыли компании, 20% которой сгорает ежеквартально.

В отличие от многих других бирж, Huobi предоставляет токен холдерам право голоса, поэтому они могут влиять на принимаемые биржей решения. Недавно было проведено публичное голосование о размере сжигаемых токенов. Холдеры решили, что с четвертого квартала токены HT будут сжигаться в размере 15% от прибыли, а 5% будет направлено на выкуп и сжигание токенов команды, чтобы предотвратить их попадание на вторичный рынок.

Первичное предложение токенов Huobi составляло 500 000 000, а сейчас его размер — 477 961 839,5. Мы видим, что за 5 месяцев общий объем уменьшился на 4,5%, что довольно существенно.

А если сравнивать с текущим циркулейтом, который составляет 245 880 576, то можно отметить уменьшение уже на 9%. Это не совсем корректный пример расчетов, но зато очень наглядный.

Все токены сжигаются публично, их можно увидеть по адресу: https://etherscan.io/token/0x6f259637dcd74c767781e37bc6133cd6a68aa161?a=0x0000000000000000000000000000000000000000

Правила и детали Huobi Prime: https://support.huobi.vn/hc/en-us/sections/360000083041-Prime

Huobi провела семь IEO и находится на шестом месте по текущему ROI (+79,23%) и на третьем — по ATH ROI (+563,78%). Huobi Prime по статистике проводится чуть чаще одного раза в месяц. Обычно торговля открывается достаточно хорошо по цене 5x от цены второго раунда Huobi Prime и затем начинает снижаться.

Оценивать ROI относительно цены IEO, чтобы определить эффективность вложения своих средств, не совсем корректно. Куда важнее то, сколько реально можно заработать и какой при этом возникает риск.

Для допуска к Huobi Prime необходимо держать минимум 1000 HT в течение месяца. Также это количество позволяет получить один лотерейный билет.

20% средств на Huobi Prime привлекается через лотерею.

80% средств привлекается по модели переподписки.

Давайте посмотрим, сколько можно было заработать, участвуя в двух последних IEO Huobi.

1. Проект EMOGI прошел 15.08.2019, цена покупки токена за месяц до сейла составляла $4.

Необходимо было удерживать токены минимум на $4 000, при этом

По переподписке вы бы получили токены на сумму $40,35.

В то же время при продаже токенов по цене 2x (+100%) от цены второго раунда доход от инвестиций по результатам двух раундов составил бы $51,34 (+1,28% к сумме холда).

При продаже токенов 5х от цены второго раунда доход в среднем составил бы $205,36 (+5,13% к сумме первоначального холда).

2. Проект Whole Network прошел совсем недавно (11.09.2019), и результаты лотереи пока неизвестны. Цена покупки токена за месяц составляла $5.

Необходимо было удерживать токены минимум на $5 000.

По переподписке вы бы получили токены на сумму $28,07.

При продаже токенов 2x (+100%) от цены второго раунда доход от инвестиций составил бы $28,07 (+0,56% к сумме холда).

При удачной продаже токенов по 5х от цены второго раунда заработок составил бы $112,26 (+2,05% к сумме первоначального холда).

Также стоит учитывать, что холд токенов только ради одного IEO был бы убыточным и потеря на курсе составила бы $1 000, так как за месяц он снизился с $5 до $4.

Детали и правила Huobi FastTrack: https://support.huobi.vn/hc/en-us/sections/360000083021-FastTrack

Примерно раз в две недели на бирже Huobi проходит акция Huobi FastTrack, где пользователи голосуют своими HT токенами за один из двух предложенных на листинг проектов. В случае выигрыша они получают токены этого проекта со скидкой 50% пропорционально отношению общей суммы аллокации данного токена в HT и количеству HT, которые принимают участие в голосовании. Как правило, эта сумма равна $250 000, а курс в HT анонсируется вместе с анонсом FastTrack.

Изучив статистику, можно заметить, что прибыль при участии в Huobi FastTrack при холде в $4 000–$5 000 составляет $3–$4. В месяц проходит две такие акции, и если Huobi и дальше будут проводить ее, то за год можно поучаствовать в 24 сейлах и заработать дополнительно $72–$96. А если повезет, то еще и выиграть в лотерею (шанс около 1,25%).

Также вероятно, что при снижении курса HT увеличивается выгода от участия в Huobi Prime и Huobi FastTrack. Это возможно благодаря росту индивидуальной аллокации, так как, чтобы закрыть всю капу проекта, нужно потратить больше HT на голосовании.

Правила и детали: https://support.huobi.vn/hc/en-us/articles/360000273521-Huobi-Token-HT-Lock-Mining-Guide

Держатели HT могут залочить свои токены в Huobi Pool и получать айрдропы второго токена биржи — HPT. Например, мы владеем 1000 HT ($4 000) и залочим средства на 90 дней. При текущем курсе HPT айрдроп составит $87 (2% годовых). Также холдеры HPT получают айрдроп других токенов за стейкинг, подробнее об этом можно прочитать в правилах.

Залоченные токены участвуют при расчете холда в Prime FastTrack и Huobi Prime, но не могут быть использованы для голосования или размещения ордера.

Команда Mirai подготовила технический анализ токена HT к паре USDT и BTC.

HT /USDT

- выход цены из восходящего канала и спуск на более пологую поддержку (чёрный пунктир);

- синей зоной выделен “зеркальный” уровень;

- отлично чувствует уровни Фибоначчи.

На данный момент есть некая неопределенность, потому что цена сжимается между трендовой (черный пунктир) и синей зонами сопротивления. Лучший вариант здесь такой: дождаться, когда пробьет синий уровень, а цена закрепится над ним, и только после этого покупать HT со стопом под трендовую линию.

Альтернативный вариант: если трендовая не устоит, то цена легко может уйти к голубым зонам (следующие уровни поддержки + уровни Фибо). Там уже можно откупить токен частями с основной позицией в районе $ 3,1-$ 3,3.

Для тех, кто уже в позиции, желательно подтянуть стопы под красные пунктиры, отмеченные на графике.

HT /BTC

- цена движется внутри восходящего канала;

- синий “зеркальный” уровень;

- отлично чувствует уровни Фибоначчи;

- может сформировать паттерн “двойное дно”.

Сейчас цена находится вблизи поддержки восходящего канала и уровня Фибо (61,8%). Оптимистичный вариант развития событий выглядит так: тестирование зеркального уровня, его пробитие и отработка двойного дна к зеленым зонам на графике. Исходя из этого: покупка с текущих либо после синей области. Стоп, в зависимости от вашего РМ, под один из красных пунктиров.

Пессимистичный вариант: пробитие поддержки канала и спуск цены к голубым зонам. В таком случае нужно смотреть, как будут откупать.

За шесть месяцев курс HT вырос на 76%, самая низкая цена за этот период составляла $2,11, а самая высокая — $5,35. Текущая цена — $4,07.

Второй квартал выдался очень насыщенным, объемы на криптобиржах были высокими, но в последнее время снижались. Это коснулось и биржу Huobi. Сейчас невозможно точно оценить, насколько снизится объем на бирже, но весьма вероятно, что прибыль Huobi в третьем квартале упадет, а токенов будут сжигать гораздо меньше, чем во втором квартале. Это может негативно сказаться на курсе HT.

Плюсы падения курса HT для потенциального инвестора:

▪️ Количество сжигаемых токенов HT возрастает, так как прибыль оценивается в USD. Вследствие этого возникает дефицит токенов HT, который будет подталкивать цену обратно вверх.

▪️ Происходит увеличение аллокации в Huobi Prime и Huobi FastTrack, так как необходимо привлечь больше HT для того, чтобы закрыть ее. Также заметно, что при падении курса люди теряют интерес к участию в IEO, поэтому стоит следить за размером аллокаций в Huobi Prime и FastTrack.

▪️ Возможность получения потенциально большего дохода от стейкинга.

Плюсы и минусы токена HT

➕ Продуманная токеномика, при которой дефляционная модель действует и дает результат. Токены HT сжигаются очень быстро, а количество токенов, вовлеченных в экосистему биржи, растет.

Примечательно, что по результатам Q2 2019 Binance сожгла токены всего на $26M, в то время как Huobi — $88M. Картина выглядит еще более показательно относительно текущей капитализации и циркуляции. В долгосрочной перспективе токен выглядит очень привлекательно.

➕ Открытость команды и CEO Livio Weng. Публичное сжигание токенов и прозрачные процедуры голосования могут позволить себе немногие биржи, и Huobi — одна из них.

➖ Текущая цена HT в краткосрочной переспективе выглядит дороговато относительно преимуществ получаемых по сравнению с биржами-конкурентами. Также с точки зрения технического анализа текущая ситуация несет в себе определенные риски.

Однако от биржи Huobi вполне можно ожидать внезапных решений, изменений условий по представленным продуктам и анонса новых.

➖Претензии к достоверности объема торгов, заявленного Huobi (согласно отчету Bitwise для SEC, Huobi не вошла в число бирж с достоверным объемом). Однако сама биржа эти претензии опровергает.

На CryptoRank вы можете найти много полезной информации по теме биржевых токенов:

Пожалуйста, поделитесь статьей, чтобы поддержать выпуск дальнейших материалов. Подписывайтесь на нас и канал Mirai Team.