Как соцсети влияют на фондовый рынок — и приводят инвесторов к убыткам

Спойлер: Дональд Трамп и Илон Маск — не единственные, кто на это способен.

В современном мире давно стало нормой взаимодействие онлайн. Социальные сети, такие как: Facebook*, Telegram, X (ранее Twitter), VK изменили историю интернета и общества, а взаимодействие между людьми стало намного проще.

Одна из зон сильного влияния соцсетей – это фондовый рынок. Не раз из-за манипуляций и неверно истолкованной информации инвесторы страдали от убытков.

Благодаря развитию социальных сетей получен мощный и неограниченный информационный ресурс, который не всегда используется должным образом.

В этой статье подробно раскроем влияние социальных сетей на биржу и расскажем, как защитить от этого свой портфель.

До развития интернета вся передача информации проходила через СМИ и не была адаптирована под конкретную аудиторию. При этом такая информация считалась правдивой и достоверной.

Революция в мире информации привела к рождению новой цифровой эпохи.

На начало 2023 года 64,4% всего мирового населения имели доступ в интернет. Сегодня социальные сети используются не только как средство общения, но и как единственный способ получения информации об актуальных событиях быстро и легко.

Среднее время, которые пользовали проводят в соцетях ежемесяно, исчисляется в часах.

Например, в YouTube пользователи проводят в среднем 23 часа в месяц.

В первом полугодии 2023 года 83% населения России (12+) использовали интернет хотя бы раз в месяц, а в среднем в день — 81%.

Текущие тенденции свидетельствуют о том, что к концу 2023 года почти 2/3 населения мира будут подключены к интернету.

При это выбор соцсети — это не выбор одной платформы, а одновременное использование нескольких площадок.

Массовое использование интернета неизбежно влечет за собой создание фейковой и ложной информации. Соцсети могут превращаться в «‎глухой телефон»‎ и даже вредить жизни отдельного человека.

Из-за доступности соцсетей один человек может поговорить с огромной аудиторией и получить обратную связь. А аудитория может в любой момент получить доступ к информации без особых усилий.

Союз авторитетных личностей и соцсетей нередко приводил к перевороту на биржевых рынках:

Первый случай, который выявил угрозу со стороны медиа-пространств, произошел в 2013 году. Хакеры взломали аккаунт Associated Press и опубликовали ложную информацию о ранении президента в Белом доме.

Это вызвало обвал фондового рынка, уничтожив более 130 млрд долларов стоимости компаний S&P 500. Цены на акции упали менее чем за 3 минуты.

После опровержения, к вечеру того же дня рынок восстановился, но ликвидность во многих акциях сильно пострадала вместе с портфелями инвесторов.

Бывший президент США сам ведет X (ранее Twitter) и часто его публикации становятся примером, как социальные сети могут влиять на рынки.

Так, например, сообщение президента США о введении новых пошлин на китайские товары привело к резкому падению американских и азиатских индексов.

Некоторые компании даже создают специальные программы, которые анализируют твиты президента по якорным словам. Дальше эта программа автоматически открывает сделку по нужной акции и зарабатывает на изменении котировок.

Международные финансовые группы и консалтинговые корпорации уже давно заметили, что частота твитов Трампа коррелирует с волатильностью рынков: в дни, когда сообщений было более 35 в сутки, индекс S&P 500 снижался в среднем на 9 базисных пунктов. Когда их менее 5 в сутки, напротив — рос в среднем на 5 пунктов.

Пример «кризиса Трампа» — падение акций Boeing. Трамп написал в X (ранее Twitter), что заказ для авиакосмической компании на строительство нового самолета для президента США должен быть отменен из-за растущих затрат.

Незадолго до твита акции торговались без изменений. Примерно через 18 минут после публикации акции Boeing начали снижаться. Стоимость компании упала на 1,4 млрд. долларов.

Еще одна пострадавшая компания – Amazon, акции которой после критики от Трампа снижались почти на 9%, а ее капитализация уменьшилась на 66 млрд. долларов.

Его публикации в X (ранее Twitter) часто попадают в новостные ленты мировых порталов, что приводит к эмоциональной манипуляции рынками.

Так акции Tesla выросли на 11% за день, когда Маск написал, что собирается сделать Tesla непубличной компанией и уже нашел инвестиции для выкупа акций компании.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Илона Маска в манипуляции рынком. Это обвинение привело к обвалу котировок Tesla, и спустя два месяца после твита рыночная стоимость Tesla упала на 20 млрд. долларов.

Во времена пандемии предприниматель написал, что стоимость акций Tesla переоценена, спровоцировав падение котировок на 11%. Из-за этого падения состояние самого Илона сократилось на 2,8 млрд. долларов.

А первоапрельская шутка о банкротстве Tesla добавила и так снижающимся акциям драйверов для падения, что привело к общему спаду на 5,1%.

В ходе опроса в январе 2023 года было выявлено, что 50% пользователей используют интернет, чтобы быть в курсе новостей и текущих событий.

Из-за высокого спроса и доступной информации популярность получили различные обучающие сообщества.

Telegram — единственная платформа, в который рост пользователей продолжается с весны 2022 года. За год число авторов увеличилось на 30%, а объем контента — на 4%.

Безусловно, для новичков и неопытных инвесторов подобные каналы приносят пользу и расширяют кругозор. Но нередко владельцы используют аудиторию в своих интересах для искусственного роста или обвала акций.

Именно этот факт породил утверждение, что рынком управляют не отдельные инвесторы, а коллективная деятельность.

Яркий пример пампа через соцсети на американском рынке – разгон акций Gamestop. Это сеть розничных магазинов, которая занимается продажей игр на дисках. Так как игры уже давно можно скачать в интернете, дела у компании с каждым годом шли хуже.

Во времена пандемии компания была на грани банкротства и закрыла более 400 магазинов. В итоге аналитики и хедж-фонды сделали ее лидером в ставках на падение.

Но в американской соцсети Reddit среди трейдеров нашлись поклонники компании, которые решили «наказать» хедж-фонды.

В январе 2020 года они договорились и коллективно начали покупать акции Gamestop. В результате за 11 дней трейдеры разогнали цену с 20 долларов до 483 долларов.

После этого торговая платформа Robinhood запретила покупку этих акций.

После истории с Gamestop трейдеры начали пампить и другие акции: котировки Nokia выросли на 60%, бумаги производителя наушников Koss за три дня выросли на 1000% и т.д. Стоит отметить, что манипуляции рынком незаконны, за этим всегда следит комиссия по ценным бумагам.

Но это не отменяет того факта, что из-за соцсетей произошел случай, который вошел в историю. Кстати, недавно о ней вышел фильм Дурные деньги (Dump Money). Рекомендуем посмотреть.

На российском рынке интернет-сообщества так же используются для пампа низколиквидных акций.

Чревато это тем, что впоследствии такие акции резко и сильно падают, поскольку рост не был основан на фундаментальных показателях.

Поэтому зарабатывают на таких пампах только владельцы каналов, которые покупают акции еще до их разгона и привлекают большое количество подписчиков для управления котировками.

А те инвесторы, которые покупали бумагу уже на высоких уровнях, после массовых продаж теряют деньги и застревают в убытках.

Вдобавок интернет-сообщества часто «прогревают» аудиторию к легкому заработку и успешным сделкам на бирже.

Таким образом, аудитория растет, но есть обратная сторона медали — если инвестиционная идея оказалась неудачной, этого в канале раскрыто не будет. Поэтому так или иначе начинающие инвесторы учатся на своих ошибках и могут быть введены в заблуждение.

Прогнозы составлены так, чтобы подписчикам захотелось купить акции компании прямо сейчас, а не составить о ней взвешенное мнение.

Важно понимать, что на момент прогноза даже автору неизвестно, как поведет себя акция в будущем. Более того, проверить факт покупки акций автором и точку входа практически невозможно.

Часто целью может являться массовость и управление рынком в своих интересах.

Инвестиции — это постоянное изучение информации, которую важно не просто потреблять, но и отсеивать ненужное.

Не все интернет-сообщества ставят перед собой цель «обмануть» подписчиков в своих интересах.

Но чтобы не стать жертвой недостоверной информации и не пострадать от убытков, следует прибегнуть к тщательному анализу:

В инвестициях необходимо критическое мышление: формировать обоснованные выводы, подвергать информацию сомнениям и объективно оценивать происходящее.

Важно проверять информацию в оригинальных и надежных источниках, чтобы избежать неверных решений.

Также при анализе компании недостаточно посмотреть мультипликаторы и прогнозы. Нужно изучить бизнес, перспективы отрасли, экономические показатели и аналитику.

Можно ежедневно проверять новости в различных источниках, самостоятельно искать информацию в интернете, мониторить сайты.

Но тогда инвестирование становится утомительным процессом, который перестает приносить удовольствие.

Для того чтобы инвесторы могли узнать все необходимое в одном месте, мы создали единое пространство — социальную сеть «Профит» внутри приложения для торговли.

Здесь объединены разные участники рынка: эмитенты, лидеры мнений и пользователи, которые интересуются инвестициями.

Также в соцсети зарегистрировано больше половины компаний из индекса Мосбиржи, с которыми можно пообщаться напрямую, узнать информацию от первых лиц и применить опыт на практике.

В Профите высокая концентрация полезного и ценного контента, который помогает принимать правильные решения при совершении сделок.

Здесь вся информация о компании как от наших аналитиков, так и от обычных пользователей, а изучить ее — это важный шаг перед тем, как вложиться в акции.

В соцсети инвесторы могут:

Больше не нужно тратить кучу времени на самостоятельный отбор и проверку информации:

Не менее важно посмотреть на ситуацию с разных точек зрения. В конкретной индустрии кто-то знает то, чего не знаете вы, и это может принести пользу и позволит добавить новую идею или изменить существующую.

Любая информация приносит выгоду, но кому и какую?

И это самый прозрачный и честный способ получения выгоды!

А чтобы процесс инвестирования стал еще приятнее, в Профите можно выиграть подарки. Мы регулярно проводим конкурсы, в которых можно не только получить призы, но и ближе познакомиться с компаниями, проверить свою интуицию и знание рынка.

Более обдуманное и рациональное использование интернета поможет не только найти ответы на инвестиционные вопросы, но и значительно увеличит вашу эффективность на фондовом рынке!

Если у вас установлено приложение «БКС Мир Инвестиций», то вы можете найти Профит на центральной кнопке меню.

Если приложения нет, то ознакомиться с Профитом можно по этой ссылке.

*принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

**По данным на 30.04.2023 г. на основании оценки финансовых результатов 169 031 клиентов ООО «Компания БКС» за период с 30.04.2022 г. по 30.04.2023 г. доходность у пользователей, которые взаимодействовали с контентом в Профит (зарегистрированы, смотрели новости/посты более 2 раз в месяц), была на 27% выше, чем у пользователей, которые не взаимодействовали с контентом в Профит (не зарегистрированы, сумма просмотров новостей/постов менее 2 раз за месяц).