Торговля по горизонтальным уровням

Горизонтальные уровни — основа технического анализа, они помогают найти точку входа в позицию, правильно выставить тейки и стопы. В этой статье разберемся, каких их определять, почему они появляются и как использовать в торговле.

Уровни — это скопления ликвидности, от которых цена получает реакцию. Если цена подходит к уровню снизу и не может его пробить, такой уровень называют сопротивлением.

Если цена двигается к уровню сверху-вниз и отталкивается от него, такой уровень называют поддержкой. Все уровни зеркальные, после того, как цена пробила поддержку, она становится сопротивлением и наоборот.

Теперь на примерах.

Уровни — это скопления ликвидности, то есть открытые ордера трейдеров. Например, кто-то купил биткоин по $20К и решил продать по $40К, он поставил лимитный ордер на продажу и забыл о нем.

Если таких людей много, то их ордера могут полностью поглотить рост: цена дойдет до уровня $40К, там закроется много ордеров на продажу, это задампит рынок. То же самое работает со стопами и тейками на фьючерсах.

Есть несколько вариантов:

Важно сказать, что уровни — это зоны, а не строгие линии. Трейдеры размещают ордера не под линейку, поэтому образуется какой-то диапазон ликвидности. Это важно учитывать, потому что стоп-лосс ровно в уровень может привести к закрытию позиции, после чего цена получит реакцию, развернется и уйдет, но уже без вас.

Зоны активной торговли

Если в каких-то зонах шла активная торговля и цена приходила туда несколько раз, есть шанс, что трейдеры будут ожидать повторения сценария и размещать там ордера.

Очевидные тейки и стопы

Если на графике есть отдельные хаи или лои, можно предположить, что в этой зоне трейдеры будут выставлять ордера.

Например, если актив сильно вырос, то шортисты будут ставить стопы за локальный хай, так как снятие локального хая — сценарий продолжения роста. Ну или выноса шортистов.

Пример.

Фибоначчи

Ряд фибоначчи — это последовательность, в которой каждое следующее число — сумма двух предыдущих: 0, 1, 1, 3 и т. д. Соотношения этих чисел дают значения, близкие к золотому сечению. Некоторые трейдеры считают, что эти соотношения могут описать движение цены.

Например, уровни Фибоначчи используют для определения коррекции после пампа или падения. Для этого нужно натянуть сетку Фибоначчи от начала тренда. Считается, что актив корректируется к уровням 0.236, 0.382 и 0.5.

Если мы ищем отскоки после падения, то нужно найти локальный хай и провести сетки от него к локальному дну. Получившиеся уровни — цели для коррекции.

Для оценки коррекции после роста натягиваем сетку от дна к хаю.

Тепловая карта ликвидаций

Карта ликвидаций показывает, на каких уровнях будут ликвидированы позиции трейдеров. То есть она подсвечивает ликвидность на фьючерсном рынке. Огромный плюс карт ликвидаций — это достоверная информация, которую сервисы подтягивают с бирж. Минус — они не учитывают ликвидность спотового рынка.

Бесплатно смотреть тепловые карты можно на Coinglass.

Пример тепловой карты BTC/USDT на трехмесячном таймфрейме. Чем ярче цвет линий, тем больше общая сумма ликвидаций на этом уровне.

Уровни помогают найти точки входа и выхода. Например, уровень сопротивления может быть ориентиром для фиксации прибыли, а уровень поддержки — для набора позиции.

Торговля между уровнями

Некоторые уровни образуют коридор цены: сверху сопротивление, снизу поддержка, цена ходит в этом диапазоне. Можно торговать такие боковики с лонгом от нижней границы со стопом за верхнюю или с шортом от верхней и со стопом за нижнюю.

Торговля на пробой

Еще один вариант — торговать пробои. Часто цена продолжает движение, если уровень пробит. Некоторые трейдеры ждут пробития, чтобы открыть сделку по тренду. Другой вариант — дождаться ретеста уровня и если цена опять оттолкнется, то тогда открывать сделку по тренду.

Торговля по Фибоначчи

Чтобы торговать по Фибоначчи восходящий тренд, натяните сетку от нижней точки до пика. Так вы увидите уровни поддержки, от которых можно набирать позиции.

Например, на скрине мы видим сильное движение по эфиру. Первый уровень коррекции — 0.236. Можно пробовать шорт от пика с целью коррекции к этому уровню.

После прихода цены к уровню, можно ожидать реакцию и попробовать уже лонг с коротким стопом на случай продолжения движения. Если цена пробивает первый уровень, то мы открываем шорт с целью тейка на втором уровне — 0.382, после этого можем опять пробовать лонг от уровня с коротким стопом.

Логика такая — от уровней цена получает реакцию и отталкивается, но если проходит уровень, то падает до следующего.

На падении обратный принцип: натягиваем сетку от пика к дну и видим уровни сопротивления. Можно пробовать шорт от этих уровней с коротким стопом и лонг от уровня к уровню.

Например, здесь можно было пробовать лонг от 0 к уровню 0.236, потом шорт от 0.236 с коротким стопом, если выносит по стопу, то лонг до следующего уровня, там схема повторяется.

Торговля по картам ликвидности

Ликвидность определяет движения рынка в среднесрочной перспективе, поэтому большие зоны ликвидности на таймфреймах от недели и выше — отличный инструмент для набора и продажу спотовых позиций или среднесрочного трейдинга с небольшими плечами.

Поэтому важно относиться к ним, как к помощникам в торговле, а не к истине в последней инстанции. Например, плохие новости могут задампить рынок и никакие уровни поддержки не спасут курс от падения.

Посмотрите на график FTT, токена заскамившейся биржи FTX.

В моем бесплатном телеграм-канале выкладываю еще больше полезных обучалок, анализ рынка и личные сделки. Заходите, у нас классно.

Используете уровни в торговле? Поделитесь в комментариях.