Инвестируем по крупному с Ричардом Вайкоффом
Определяем текущий тренд и выбираем активы для инвестиций. Формируем инвестиционный портфель на предстоящий 2024-2025 год
Начнем с определения "Композитного человека" по методу Ричарда Вайкоффа.
Композитный человек — это группа людей, состоящая из инвесторов, крупных институциональных участников и маркет-мейкеров. Проще говоря - все те, кто управляет значительным капиталом.
Композитный человек действует в противоположность толпе, набирая свои позиции во время кризисов и падений на рынке.
Покупай, когда все продают, и продавай, когда все покупают
Например, в период выхода новостей о росте безработицы с 4.1% до 4.3%, которые, наряду с другими новостями о падении японского фондового рынка на 13%, вызвали резкое падение фондового рынка США, что привело к совокупным ликвидациям на сумму более $6.4 трлн 👇
Для набора позиций композитный человек использует крупные лимитные ордера на ключевых уровнях или круглых значениях, таких как $50k, $40k, $30k, что позволяет ему выкупать большие объемы активов по самым привлекательным ценам 👇
Для определения активности рынка взглянем на индикатор страха и жадности, который отражает динамику поведения покупателей и продавцов 👇
Как правило, лучшим временем для набора позиций является период экстремального страха, когда люди более склонны продавать активы, чем покупать.
Когда стоит закупаться?
Цикл по методу Вайкоффа состоит из четырех схем: накопление, рост, распределение и падение.
Нас интересует схема накопления (консолидации). Эта схема обычно сопровождается боковым движением на рынке и делится на несколько фаз. Рассмотрим некоторые из них.
Фаза А - это стадия, когда продавцы теряют силу, и снижение цен замедляется. В этот момент обычно растет объем торгов. Появляются новые покупатели, которые образую preliminary support PS (предварительные уровни поддержки)
Это хорошо просматривается на старших таймфреймах новых монет 👇
Фаза B — это стадия, когда рынок консолидируется, а крупные игроки накапливают активы. В этот период рынок проверяет уровни сопротивления и поддержки в своем торговом диапазоне.
Часто происходят вторичные тесты, иногда с ложными пробоями вверх (бычьи ловушки) или вниз (медвежьи ловушки), похожими на то, что происходило в фазе A 👇
Нас интересуют активы, находящиеся в фазе накопления, которые успели собрать ликвидность за своими уровнями поддержки.
Какие активы следует выкупать?
Например, на фазе консолидации цена LTC практически никогда не выходила за уровень в $100 и, как правило, не закреплялась ниже $50. Текущая цена в $60 находится крайне близко к нижней недельной границе, что позволяет нам набрать достаточно крупную позицию после сбора ликвидности в районе $50.
Далее, нас интересуют активы с капитализацией, превышающей $250 млн, которые еще не перешли в фазу роста (о том, что это такое, я расскажу в следующих статьях) 👇
Как мы видим, локальный кризис 2 августа не оказал существенного влияния на активы, которые длительное время находились в фазе консолидации 👆
Особенно хорошо это заметно на недельных таймфреймах. Подобные активы определенно стоят того, что бы добавить их в свой портфель!
Выводы
Оптимальным поведением в ситуациях паники и неопределенности является использование стратегии DCA (Dollar-Cost Averaging) с добором позиций в ситуациях, когда цена движется против вас.
Например, если ваш инвестиционный капитал составляет $100 тыс, то оптимальная долгосрочная стратегия покупки биткоина может быть следующей: покупать на $10 тыс при каждом снижении цены на $5 тыс, начиная с уровней в $55 тыс, $50 тыс, $45 тыс и так далее, фиксируя прибыль при каждом движении цены вверх на $10 тыс 🤝
На правах разработчика
Так то я программист, поэтому создал продукт, что бы он мог торговать за меня. Алгоритм приносит примерно 5-15% к депозиту в месяц. Работает по принципу реинвестирования, отправляя рекомендации в Telegram ✅
Можно торговать вручную, просто следуя за ботом, или использовать дашборд для анализа рыночных настроений. Бот не делает иксы! Это инструмент для торговли, рассчитанный на крупный капитал. Если интересно — бот тут 👈
Расскажите в комментах о Ваших портфелях или способах инвестирования!