Опционы на Биткоин или казино? Часть-1

В опционах я сам ещё новичок, изучаю их чуть больше года. Расскажу тебе простым языком, что такое опцион, как на нём заработать, а не потерять.

Опцион — это договорённость (биржевой контракт) между покупателем и продавцом опциона о цене базового актива (ба)* на конкретную дату в будущем. Ба может быть чем угодно: акцией, валютой, товаром, индексом на SNP 500...

Представь, 1 января 2025 г. ты предложил купить у меня Биткоин по цене 105 000 USDT, но с оплатой 1 июня 2025г. когда у тебя будут деньги. Твоё предложение с отсрочкой на полгода, но цена выше рынка, поэтому я соглашаюсь, и мы заключаем на бирже опционный контракт.

Если через полгода BTC > 105 000 USDT - я плачу тебе компенсацию от текущей цены Биткоина.

Если через полгода BTC < 105 000 USDT - ты платишь мне стоимость опциона (премию опциона)*.

К нашей опционной сделке мы вернемся позже, а пока перенесёмся в казино Лас-Вегаса за рулетку.

Представь, ты поставил 100 баксов на красное.

Проиграл - теряешь 100 баксов. Выиграл - получаешь 2 х 100 баксов.

В обоих случаях риск ограничен сотней баксов.

А теперь давай посчитаем твои шансы на выигрыш. У рулетки нет памяти, и черный цвет может выпадать бесконечное число раз. Но, есть вероятность выпадения цвета. В американской рулетке она - 47.37%.

Выиграть с такой вероятностью можно лишь случайно, да и то на короткой дистанции. В комментах под статьёй расписал вероятности событий на рулетке.

Короче…на длинной дистанции казино по-любому тебя обыграет. Даже играя по стратегии Мартингейла и удваивая ставки: 200 - 400 - 800 - 1600 ... ты нарвёшься на сектор зеро, дабл зеро или на ограничение по сумме максимальной ставки и сольешь депозит.

Казино — это про развлечение, а не про заработок. Я нормально отношусь к казино, ставлю их в один ряд с другими развлекухами.

А вот что меня по-настоящему бесит, так это бинарные опционы (только не путай их с биржевыми). Это запрещённые в Европе ставки с отрицательным математически ожиданием. Маскируются под финансовые инструменты, которые на самом деле не никак не связаны с финансами. Ни один банк, фонд и крупные инвесторы не ввязывается в этот лохотрон.

Покупая биржевой опцион ты не потеряешь больше премии, которую за него отдал. Также как в рулетке, но на этом сходства с казино заканчивается.

В рулетке, если угадал цвет — выиграешь максимум х2 от ставки и ни цента больше. В опционах твоя прибыль не ограничивается размером премии и может быть в разы больше цены, которую ты заплатил за опцион.

Вернёмся к опционам.

Стоимость битка на сегодня (1 января 2025г.) — 95 000 USDT. Ты рассчитываешь на рост битка и хочешь на этом заработать, но 9 500 USDT на покупку 0.1 битка достанешь только летом. Чтобы не просать рост, ты заключаешь со мной опционный контракт на покупку битка сегодня, но с датой закрытия (экспирацией)* через полгода - 1 июня 2025 г.

Поэтому твоя цена выше рынка - 105 000 USDT. Я играю на понижение битка и соглашаюсь на продажу по цене выше рынка. Опцион стоит тебе 5 000 USDT х 0.1 битка = 500 USDT. После перевода денег на счет биржы, которая выступает посредником, опцион активируется. На полгода забываем о нём.

Наступает 1 июня, биток стоит 150 000 USDT. У тебя есть деньги на покупку битка и опцион, который даёт тебе право выкупить его у меня по вкусной цене в 105 000 USDT.

👍 Крутяк, ты сделал 8х. Вложил 500 USDT, забрал 4000 USDT. Можно докупить еще битка.

😭 Мои потери 4500 - 500 премия = 4000 USDT

Проверяю:150 000 - 105 000 = 45 000 х 0.1 (размер опционного контракта) = 4 500 - 500 (премия за покупку опциона) = 4000 USDT.

Теперь ты знаешь как работает опцион на покупку. Это КОЛЛ – опцион*.

Обратная ситуация

У тебя есть 0.1 битка на холодном кошельке и чуйка подсказывает тебе, что летом биток упадет. Выводить его на биржу ты не хочешь, но подстраховаться надо. Что делать? Идти в Ингосстрах?

Cнова идёшь на биржу и покупаешь опцион, на этот раз на продажу битка ниже рынка за 85 000 USDT, с экспирацией через полгода — 1 июня 2025 г. При рыночной цене в 95 000 USDT твоё предложение выглядит вкусным и я быстро откликаюсь. После перевода премии в 500 USDT опцион активируется. Забываем о нем на полгода.

Наступило 1 июня, цена битка — 55 000 USDT. А у тебя на руках опцион на продажу мне 0.1 битка по фиксированной цене 85 000 USDT. Продаёшь мне свой биток по 85 000 USDT и откупаешь назад по рынку за 55 000 USDT уже 1.5 битка.

👍 Поздравляю, сделал 5х. Вложил 500 дол, забрал 2 500 дол. И нервы застраховал и биток приумножил. Красавчик. Кстати, прибыль от стейкинга битка/дивиденды по акциям добавят USDT к твоему депозиту.

😭 Мои потери: 3000 - 500 премия = 2 500 USDT

Проверяю расчеты: 85 000 - 55 000 = 30 000 х 0.1 (размер опционного контракта) = 3 000 - 500 (премия за покупку опциона) = 2 500 USDT.

Теперь ты знаешь как работает опцион на продажу. Это ПУТ – опцион*.

Ты крут!

До сюда дочитывают лишь самые мотивированные дочитывают. Из статьи ты узнал, как работают опционы, как зарабатывают и страхуются опционами трейдеры. А теперь давай пройдёмся по терминам — они пригодятся тебе при работе с опционами.

1. Базовый актив (ба) — любой актив, на который есть опцион. Опцион он как страховка, не может существовать сам по себе, без базы;

2. Премия опциона — стоимость опциона, которую покупатель платит продавцу для активации опционного контракта;

3. Экпирация/экспира - дата закрытия опционного контракта и расчета по нему. Обычно в 11:00 по Мск (08:00 по Гринвичу);

4. Опцион КОЛЛ — покупают с расчетом на рост базового актива;

5. Опцион ПУТ — покупают с расчетом на падение базового актива;

6. Риски — при покупки опциона твой риск ограничен размером премии.

Не стал расписывать тут биржевые комиссии. Для этого у меня есть специальный файл - таблица со списком опционных бирж дружественных гражданам РФ.

Таблица по каждой бирже с комиссиями, списком торгуемых на ней монет, лотностями, советами по вводу-выводу, спецификой каждой биржи, кучей полезных фишек, деталей, советов и, конечно же, моим личным мнением от торговли на каждой из бирж.

Таблицу раздаю бесплатно первым 100 подписчикам моего телеграм канала Опционы на Биткоин для чайников. В канале показываю свои опционные сделки, горжусь успешными и не скрываю провальные.

Опционы - моя эволюция как инвестора, который задолбался сливать депо на стопах, торговать чужие идеи и гипнотизировать ночами график.

Опционы изучаю больше года и выкладываю идеи в канале. Никаких курсов не продаю и цели понравится тебе нет.

С помощью опционов строю для себя любимого безрисковую стратегию дополнительного заработка, чтобы обогнать доходность банковского депозита. Вот моя цель.

Поэтому в канале жду людей с адекватными ожиданиями по доходности и интересам.

Кого НЕ хочу видеть в канале:

❌ Лудоманов и токсиков, которые затарились шиткоинами на хаях и сосут лапу, огрызаясь с голодухи на мир. Не признают своих косяков и во всех бедах винят китов, вселенский заговор, правительства, звезды и что там еще есть... Но только не себя. Мне с вами не по пути.

❌ Безработных потеряшек мечтающих разогнать 100 баксов до 100 к. Желательно одним трейдом, за пару недель и не вставая с дивана. Сорян, это так не работает. Найдите работу, посмотри чего стоите и тогда приходите.

Телеграм - канал Опционы на Биткоин для чайников.