Спотовая торговля на Bybit: обучение, комиссии, стратегии и риски

Спотовая торговля на Bybit — один из самых простых способов начать работу с криптовалютами. Здесь нет сложных расчетов и больших рисков, как в фьючерсах, а комиссии минимальны.

Показываем, как выбирать стратегии, использовать стоп-лосс и автоматизацию, чтобы сделать торговлю на Bybit эффективной и безопасной.

Спотовая торговля — это тип торговли, при котором покупка и продажа активов происходит немедленно по текущей рыночной цене. Активами выступают криптовалюты, акции или сырьевые товары, а цену на них называют спотовой. Сделки заключаются с моментальным расчетом: активы и деньги переходят от одной стороны к другой сразу же или в течение короткого времени.

На спотовом рынке сделки проводятся без кредитного плеча. Это снижает риски больших убытков, характерных для маржинальной или фьючерсной торговли, а также делает спотовую торговлю популярной для новичков, стремящихся освоить основы крипторынка.

Главная цель трейдера на спотовом рынке — купить актив дешевле и продать дороже. Или наоборот — продать актив, а потом купить, если его стоимость упала. Спот-сделки подходят для краткосрочных и долгосрочных инвестиций, в зависимости от особенностей, выбранной стратегии.

Bybit — популярная криптовалютная биржа, которая завоевала доверие пользователей благодаря высокой скорости обработки транзакций и надежной защите средств. Платформа поддерживает спотовую и другие виды криптовалютной торговли.

Спотовая торговля на Bybit предоставляет трейдерам множество преимуществ:

Эти и другие преимущества делают спотовую торговлю на Bybit удобным и надежным инструментом для новичков и опытных трейдеров.

Спотовая и фьючерсная торговля на Bybit различаются принципами, подходами и рисками.

Спотовая торговля — это покупка или продажа активов с немедленной поставкой. Трейдер фактически становится владельцем криптовалюты после завершения сделки. Цена на спотовом рынке отражает реальную стоимость крипты в текущий момент, а риски ограничиваются только движением цены самого актива.

Фьючерсная торговля — это торговля контрактами, которые представляют собой обязательство купить или продать актив в будущем по заранее установленной цене.

Фьючерсы позволяют использовать кредитное плечо (леверидж), увеличивая потенциальную прибыль, но одновременно повышая финансовые риски. Здесь трейдеры могут зарабатывать на росте или падении цены, не владея активом напрямую.

Фьючерсная торговля привлекает высокой прибылью, но требует осторожности, так как использование кредитного плеча увеличивает риски.

Основные отличия между фьючерсной и спотовой торговлей:

Для новичков спотовая торговля более безопасна. А тогда как фьючерсы привлекают опытных трейдеров, готовых к высокому уровню волатильности и рисков.

Чтобы начать торговать спотами на платформе, нужно выполнить несколько шагов.

Создайте учетную запись. Перейдите на официальный сайт Bybit и зарегистрируйтесь, если у вас еще нет аккаунта. После регистрации убедитесь, что прошли процедуру верификации, чтобы получить полный доступ к функциям платформы.

При регистрации по нашей реферальной ссылке вы получите бонус, который позволит вам сэкономить на комиссии и заработать больше на спотовой торговле.

Пополните кошелек. Нажмите кнопку «Внести» в главном меню биржи, расположенном сверху.

Или зайдите в раздел «Активы» и выберите «Внести».

Далее укажите криптовалюту, которую вы хотите внести, выберите сеть и скопируйте адрес кошелька для перевода средств. После подтверждения транзакции ваши активы отобразятся в аккаунте.

Переведите средства на Единый торговый счет. Для торговли на споте активы должны быть размещены на соответствующем счете. Откройте вкладку «Активы» и убедитесь, что средства находятся на нужном счете. Если деньги зачислены на счет «Финансирования», выполните перевод между счетами.

Выберите торговую пару. Перейдите в раздел «Торговля» главного меню и выберите блок «Спот». В верхней части интерфейса выберите нужную торговую пару, например, BTC/USDT или ETH/BTC.

Оформите ордер. На странице выбранной торговой пары вы увидите график котировок, книгу ордеров, последние сделки и форму для создания ордера. На Bybit вы можете оформить заявку на один из трех типов ордеров:

Заполните поля с количеством криптовалюты и ценой ордера, а затем нажмите «Купить» или «Продать».

Подтвердите сделку. После оформления ордера проверьте данные и подтвердите операцию. Рыночные ордера исполняются мгновенно, а лимитные и условные ожидают выполнения заданных условий.

Отслеживайте и управляйте сделками. Ваши активные ордера и выполненные сделки можно отслеживать в разделе «История ордеров» или «История торговли». Здесь же можно отменить лимитные ордера при необходимости.

Вывод средств. После успешной торговли вы можете вывести заработанные средства. Для этого зайдите в раздел «Активы», выберите «Вывод», укажите адрес кошелька и сумму для перевода.

Комиссии спотовой торговли на Bybit зависят от роли трейдера в сделке, выбранного продукта, а также уровня, присвоенного пользователю.

Например, для юзера, только зарегистрировавшегося на бирже, действуют следующие ставки:

Спот:

Деривативы:

USDC опционы:

Фиатные пары на споте:

Bybit также позволяет снизить комиссии для активных трейдеров и участников VIP-программы. Уровень пользователя определяется на основе общего баланса активов, суммы займов и торгового объема за 30 дней.

Оплата комиссии обычно производится в криптовалюте, которая участвует в сделке. Это прозрачная структура, которая позволяет эффективно планировать расходы по сделкам.

Оптимизация комиссий на платформе Bybit не только позволяет снизить издержки, но и помогает более эффективно управлять капиталом. Когда комиссии минимизированы, трейдеры могут сохранять большую часть прибыли, тем самым повышая общий доход от торговли. Вот несколько способов, как оптимизация комиссий способствует лучшему управлению капиталом:

Чем меньше трейдер тратит на комиссии, тем больше средств остается для дальнейших инвестиций и торговли.

Популярные стратегии для спотовой торговли зависят от уровня опыта трейдера, доступного времени и целей. Далее мы покажем вам несколько эффективных подходов, которые используют при спотовой торговле на Bybit.

Суть: совершение множества сделок в течение дня для получения прибыли от небольших колебаний цен.

Доход: от колебаний цен, используя минимальные изменения котировок.

Плюсы:

Минусы:

Суть: открытие и закрытие позиций в течение одного торгового дня для извлечения выгоды из внутридневных ценовых движений.

Доход: от внутридневных колебаний цен, с целью закрыть все позиции до конца дня.

Плюсы:

Минусы:

Суть: покупка на восходящем тренде и продажа на нисходящем тренде, основанная на анализе рыночных движений — восходящего, нисходящего или бокового тренда.

Доход: от движения цены в направлении тренда, с целью получения прибыли от устойчивых рыночных движений.

Плюсы:

Минусы:

Суть: покупка активов на длительный срок с расчетом на их долгосрочный рост в стоимости.

Доход: от увеличения стоимости актива за длительный период.

Плюсы:

Минусы:

Суть: покупка актива на одной бирже по более низкой цене и его продажа на другой бирже по более высокой цене

Доход: от разницы цен одного и того же актива на разных платформах или рынках.

Плюсы:

Минусы:

Суть: анализ графиков для выявления ключевых уровней, на которых цена отталкивается. Покупка осуществляется у уровня поддержки )нижний уровень, а продажа — у уровня сопротивления (верхний уровень).

Доход: от краткосрочных ценовых колебаний между уровнями поддержки и сопротивления.

Плюсы:

Минусы:

На Bybit трейдерам помимо классической спотовой торговли доступна и маржинальная торговля на споте. Это гибридный инструмент с заемными средствами — кредитным плечом. Оно используется для увеличения объема сделок и получения большой прибыли при сравнительно небольшом стартовом капитале. Но это увеличивает риски.

Принцип работы:

Преимущества маржинальной торговли на споте заключаются в возможности торговать большими объемами с небольшим капиталом и доступе к рынку для работы с падающими активами через короткие позиции.

Но существуют и риски. Например, увеличение убытков при неблагоприятных движениях цен, ликвидация позиции при недостаточности маржи и необходимость уплаты процентов за заемные средства.

Поэтому маржинальная торговля на спотовом рынке подходит для опытных трейдеров, которые понимают риски и обладают навыками анализа. Новичкам стоит подходить к этому инструменту с осторожностью.

Управление рисками — важный аспект успешной спотовой торговли, который позволяет минимизировать возможные потери и обеспечить стабильный доход.

Стратегии управления рисками помогают трейдерам контролировать потенциальные убытки и предотвращать случайные ошибки. Вот основные подходы управления рисками в спотовой торговле:

Применение этих простых правил не требует знания психологии, помогает снизить риски и повышает шансы на успешную торговлю.

Стоп-лосс — это один из ключевых инструментов управления рисками. Он позволяет автоматически закрыть сделку, когда цена актива движется против вас, ограничивая убытки.

Стоп-лосс можно настроить в зависимости от желаемого уровня риска, и его важно использовать в любой торговле, чтобы избежать значительных потерь.

Например, если вы хотите ограничить убытки на уровне 2% от капитала, нужно правильно настроить стоп-лосс. Он должен автоматически закрыть сделку при изменении цены актива, которое приведет к убыткам в размере этих 2%.

Тейк-профит — это ордер на автоматическое закрытие позиции при достижении заданной прибыли. Он помогает зафиксировать прибыль до того, как цена может развернуться в обратную сторону.

Триггером для активации Stop Loss или Take Profit ордеров служит достижение заранее установленного уровня цены.

Трейлинг-стоп — разновидность стоп-лосса, который автоматически двигается вместе с ценой актива. Когда цена растет, стоп-лосс перемещается за ней, позволяя зафиксировать прибыль при изменении тренда.

Также важен мани-менеджмент — управление размерами позиций и рисками. Например, не стоит рисковать более чем 2–3% капитала в одной сделке. Это помогает сохранить ваш капитал и избежать крупных потерь при неблагоприятных движениях рынка.

Диверсификация — распределение капитала между разными активами или стратегиями торговли. Это уменьшает общий риск, так как потери в одном активе можно компенсировать прибылью от других.

Каждый из этих инструментов играет свою роль в успешной торговле. Использование их в комплексе помогает защитить капитал, уменьшить риски и повысить шансы на успех в долгосрочной перспективе.

На Bybit вопрос перевода средств между фьючерсами и спотом больше не актуален. С 11 октября 2023 года новые пользователи платформы получают Единый торговый аккаунт (ЕТА). Это решение позволяет использовать один счет для торговли на спотовом и фьючерсном рынках, исключая необходимость ручного перевода средств.

ЕТА упрощает управление балансом, делая процесс торговли удобнее. Теперь пользователи могут сосредоточиться на стратегиях и анализе, не отвлекаясь на технические аспекты перемещения активов между рынками.

На спотовом рынке классические «шорты» невозможны в привычном смысле, так как спотовая торговля подразумевает реальное владение активами. Но вы можете использовать определенные стратегии, чтобы извлечь выгоду из падения цен.

Если вы ожидаете падение цены на криптовалюту, продайте ее на спотовом рынке. Когда цена упадет, вы сможете купить этот актив дешевле и зафиксировать прибыль.

Чтобы снизить риски при падении рынка, конвертируйте свои активы в стейблкоины: USDT, USDC и т. д. Это поможет зафиксировать текущую стоимость портфеля и вернуться в рынок при благоприятной ситуации.

Хотя шорты на споте невозможны, вы можете использовать фьючерсные контракты для хеджирования. Например, если вы владеете BTC и ожидаете падение цены, откройте короткую позицию на фьючерсах. Потенциальный убыток на спотовом рынке будет компенсирован прибылью на фьючерсах.

Анализ текущих рыночных данных, таких как объемы торгов, изменения цен и поведение крупных игроков, поможет предсказать падение цен. Используйте инструменты технического анализа — скользящие средние, RSI и другие индикаторы для поиска оптимальных точек продажи и возврата в рынок.

Используя такие подходы, вы сможете более гибко реагировать на рыночные изменения и минимизировать потери при падении цен.

Для сравнения возможностей Bybit с другими популярными платформами можно выделить ключевые аспекты, которые особенно важны для трейдеров. Это комиссии, доступ к инструментам, ликвидность, интерфейс и дополнительные функции. Рассмотрим функционал Bybit в сравнении с тремя другими не менее популярными биржами.

Bybit предлагает конкурентные торговые комиссии, но на разных биржах условия могут сильно отличаться:

Ликвидность — важнейший фактор для спотовой торговли.

В плане ликвидности Bybit и OKX подойдут для большинства трейдеров, но Binance остается бесспорным лидером.

Удобство и понятность интерфейса — ключевой фактор выбора для многих, особенно начинающих трейдеров.

По удобству использования Bybit лидирует благодаря простоте и отсутствию лишних действий.

Функциональность биржи и удобство управления активами играют важную роль в выборе платформы для торговли. Трейдеры ценят доступ к разнообразным инструментам, простоту операций и наличие образовательных материалов.

Bybit выделяется среди конкурентов полностью автоматизированным подходом к управлению активами, что экономит время и силы пользователей.

Спотовая торговля на Bybit — удобный и относительно безопасный способ работы с криптовалютами, особенно для тех, кто только начинает свой путь в трейдинге. Простота механики сделок, отсутствие кредитного плеча и возможность выбора стратегий делают эту платформу привлекательной как для новичков, так и для опытных трейдеров.