Трейдинг криптовалют - обучение с нуля до первой прибыльной сделки

Приветствую, будущие трейдеры! Евгений из Takealert.ru на связи. Мы делаем копилот для трейдеров и сегодня поделимся руководством, как начать свой путь трейдера на криптовалютных биржах.

Трейдинг на бирже работает так, что большинство новичков потеряет свои деньги. Моя же задача на сегодня - это помочь вам попасть в небольшой процент тех трейдеров, кто торгует в плюс.

Надеюсь, руководство поможет вам совершить меньше ошибок, которые часто есть на старте.

Чтобы в целом понимать, о чем идет речь в руководстве, будет полезно разобраться в базовых терминах.

Основы с демонстрацией в следующем видео, а дополнения под ним.

Спотовый рынок (Spot) - это когда вы покупаете какую-то конкретную криптовалюту и становитесь ее владельцем.

Вы можете отправить ее кому-либо другому, хранить ее у себя и т.п. Здесь все как с обычным товаром - купили и получили его в собственность.

Фьючерсный рынок (Futures) - это производный финансовый инструмент. Здесь торговля идет не самой криптовалютой, а фьючерсными контрактами.

Фьючерсный контракт - это обязательство купить или продать криптовалюту по указанной в контракте цене в будущем.

По сути, трейдинг на фьючерсах криптовалют - это сделки на то, какой будет цена криптовалюты в будущем. Можно заключать контракт не только на рост цены, но и на падение.

Если на споте покупка/продажа криптовалюты - это покупка/продажа (Buy/Sell), то на фьючерсах:

Деньги в трейдинге не появляются из воздуха. Если кто-то заработал, значит, кто-то потерял. Это работает следующим образом.

В каждый момент времени совершаются сделки. Кто-то покупает, значит кто-то в этот момент ему продал. И наоборот, если кто-то продает, значит кто-то в этот момент у него купил.

Каждый считает, что он прав, но деньги получит тот, кто оказался правее.

Рассмотрим пример.

Варианты развития событий следующие.

Цена выросла до 120

Цена упала до 80

Разумеется, в сделках участвуют разные люди, но все они либо покупатели, либо продавцы в каждой сделке. Лонгисты и шортисты. Убытки одних переходят в доходы вторых.

Поэтому первый самый важный вывод о трейдинге криптовалют: деньги новичков на рынке - это прибыль для более опытных.

Соответствующая рекомендация - это осознавать, что понадобится приложить усилия, чтобы были хоть какие-то основания, что чьи-то деньги должны перейти в ваш карман.

У фьючерсной торговли есть одна особенность - это использование кредитных плеч. Биржа дает в долг сумму, которая в разы больше вашего баланса.

Для понимания рассмотрим пример для выдуманной криптовалюты $X с ожиданием падения цены (шортить будем).

Допустим:

Таким образом:

В терминах трейдинга в момент покупки/продажи фьючерсов у вас открывается позиция, в момент обратного действия - позиция закрывается. Замороженная на балансе сумма называется маржа.

Дальше варианты торговли следующие. Допустим, вы решили закрыть позицию. Поскольку мы продавали (шортили), закрытием позиции будет покупка такого же количества контрактов (и они автоматически вернутся бирже в счет долга).

1. Цена упала, как вы и ожидали

Допустим, она стала 9$ за контракт. Вам давали в долг 500$ на 50 контрактов. Вернуть вы должны контракты.

В момент закрытия сделки на 500$ вы получите 500$/9$ ~= 55.5 контрактов. 50 забирает биржа, 5.5 продаются также по 9$ и зачисляются на ваш баланс в виде прибыли.

Ваш баланс стал 150$. Прибыль 50$.

2. Цена выросла до 11$ за контракт

Выкупить 50 контрактов стоит теперь 11$*50 = 550$.

Биржа изначально вам дала 500$ (100$ ваши не тратились на покупку контрактов, они только заморозились).

Биржа забирает эти 500$ и конвертирует их в контракты, получив за это 500/11$ ~= 45.5 контрактов.

Но вы должны 50 контрактов. Они уже покупаются из маржи (замороженной суммы на балансе).

Таким образом (50-45.5)*11$ ~= 50$ спишется с маржи, остаток разморозится. Вы потеряли 50$ с баланса.

Для примера выше, где мы шортили, рассмотрим случай, если цена стала 12$ (хотя мы ожидали, что она будет падать ниже 10$).

50 контрактов стоит 12$*50 = 600$.

Биржа автоматически закроет позицию при такой цене (даже чуть раньше из-за особенностей исполнения сделок). Это происходит для того, чтобы биржа получила все, что ей должны. Минусов для биржи не бывает, только для трейдеров.

Биржа заберет свои 500$, на которые выдала вам контракты изначально, получив за них 500$/12$ ~= 41.7 контрактов, а оставшиеся (50-41.7)*12 ~= 100$ спишет с вашей маржи.

В итоге баланс стал равен 0. В терминах трейдинга это называется ликвидация. Маловероятно, что есть трейдеры на фьючерсах, которые с ней не встречались.

Аналогично для лонга с кредитным плечом

Например, баланс тот же 100$, цена криптовалюты 10$, кредитное плечо равно 5. Мы покупаем 50 контрактов за 500$, которые получаем в долг от биржи, 100$ наша маржа.

Для закрытия позиции теперь нужно их продать. Цена стала 8$. Вся позиция теперь стоит 50*8$ = 400$. А вы должны 500$. Остаток, как вы догадались, списывается с маржи.

Если вы начнете вести канал со своими сделками, в этот момент вам посоветуют идти на завод.

Но мы идем дальше учиться. Ведь где риски, там и ириски.

Условное деление сделок по их продолжительности.

Долгосрочные сделки предполагают закрытие позиций через месяцы и годы. Разумеется, если все идет по плану и сделка не закрылась по стопу (автоматическому, либо вручную).

Интрадей (внутридневная торговля) предполагает сделки в течение одного дня. Редко такие сделки переносятся на несколько дней.

Скальпинг можно отнести к внутридневной торговле. Обычно это также очень быстрые сделки. Иногда сами сделки длятся буквально 1 секунду.

Обучаться мы будем на скальперских сделках. Взгляните на графики ниже.

Можно заметить, что графики очень похожи. Там и там был подъем снизу вверх, потом откаты вниз. Один нюанс, что первый график делится на таймфреймы по 5 минут, а второй по 1 дню.

Принцип торговли одинаковый: покупать дешевле, продавать дороже :) В первом случае мы увидим результат своей сделки через ~2 часа, а во втором будем ждать ~2.5 месяца.

Если есть задача научиться быстро, то есть смысл начинать со скальпинга. Он предполагает меньше процент дохода, но чаще и быстрее.

Однако, “меньше процент” тоже весьма относительное утверждение. Ежедневно криптовалюты “ходят” на десятки процентов в день. Вот 11% роста цены за ~15 минут.

В любой момент времени можно открыть приложение любой биржи и увидеть там монеты, которые выросли или упали на десятки процентов за день.

В трейдинге нам подходит любое движение цены для лонга или шорта. Высокая же волатильность криптовалют позволяет зарабатывать хороший процент дохода за короткое время.

С основными терминами разобрались, давайте настроим рабочее место трейдера. Для торговли криптовалютой нам понадобится: криптовалютная биржа, терминал, брокер, сервисы для анализа графиков и результатов сделок.

Выбирать можно любую из ТОП10 на сайте Coinmarketcap. Самыми популярными являются Binance и Bybit.

Изучая дальше трейдинг криптовалют, в большинстве случаев, вы будете видеть учебные материалы именно по этим двум биржам.

Лучший вариант - это Binance. Торговать мы будем там, но на этой бирже есть ограничения для россиян, связанные с пополнением баланса рублями.

Поэтому сначала регистрируйтесь на Bybit. По промокоду “BGLQXD” (без кавычек) вам дадут бонусы при регистрации, которыми можно компенсировать комиссии за трейдинг. Через эту биржу мы будем пополнять торговый баланс.

После регистрации проходите верификацию на биржах, чтобы иметь возможность пополнять баланс и потом выводить деньги.

Хотя фьючерсы кажутся сложнее, торговать мы будем именно их :) На биржах все автоматизировано и выглядит точно также, как и покупка/продажа криптовалюты на споте.

Если риски с кредитным плечом кажутся лишними (так и есть при отсутствии опыта), можно для начала торговать только в лонг без плеч.

Будет практически тоже самое, что торговля на споте (кроме криптовалюты в собственности).

Ликвидации не будет, но можно потерять всю маржу, если цена криптовалюты станет равна 0. Но если она на фьючерсах стала равна 0, то и на споте она тоже будет равна 0.

Технически, здесь нет ликвидации, но это тоже потеря денег из-за падения цены.

Однако, когда вы научитесь трейдингу, вы сможете оценить плюсы фьючерсов как в возможности шортить, так и в использовании кредитных плеч.

Используем брокер Tiger.com. Брокер нужен, чтобы получать кэшбек на комиссии за торговлю. А комиссий при активном трейдинге отдается очень много. Также этот брокер позволяет торговать на Binance россиянам.

Биржи отдают партнерам до 20-50% комиссий, у крупных брокеров она до 50%. Большей частью этой комиссии брокеры делятся со своим клиентам, чтобы привлекать больше людей, быть крупными и получать повышенный %.

При торговле на Бинансе при регистрации в брокере по партнерской ссылке вы будете получать 35% кэшбек на комиссии (ваш партнер 5%, брокер 10%).

Пример, чтобы оценить, насколько выгодно торговать криптовалютой через брокера.

Допустим, ваш депозит 3000$ и вы планируете доход с трейдинга 1000$ в месяц. Это вполне адекватный норматив на 20-50% в месяц доход для такого депозита.

Скальперские сделки предполагают, что с одной сделки, в среднем, будет доход ~1.5%.

Хорошее соотношение прибыльных к убыточным сделкам 1:3, оно позволяет быть прибыльным трейдером.

Соответственно, в день нужно делать 10 сделок, 6-7 будет в минус 0.5% закрытых по стоп-лоссу или в безубыток, 3-4 в плюс 1.5%.

10 сделок по 3 тысячи - это 30 тысяч. Умножаем на 2, поскольку в сделке 2 операции: купить/продать или продать/купить, за каждую комиссия.

Итого 60 тысяч оборот в день. За это будет комиссия 0.05% = 30$. Умножаем на 20 дней - это 600$ комиссий в месяц.

Как вам такое? Во время заработка своей тысячи 600$ ушло на комиссии. Хотя изначально может казаться, что комиссия 0.05% это как бы и не много.

С кэшбэком вы получите ~200$ назад. Это ~6.5% прирост к депозиту или 20% дополнительного ежемесячного дохода. При торговле с умеренным 2-3 плечом, это будет уже +10-15% к депозиту.

Нет никаких причин, чтобы отказываться от этого бонуса, поэтому регистрируемся и торгуем через брокера.

Любители, убыточные трейдеры и лудоманы торгуют через мобильное приложение :) Конечно, наличие терминала не лечит от этих проблем, но для скальпинга он обязателен.

Для принятия решения о сделке нужен график цены, а также биржевой стакан. Биржевой стакан - это список заявок на покупку или продажу монеты по определенной цене.

Выглядит это примерно так.

Здесь столбец, разделенный на красную и зеленую зоны, показывает биржевой стакан. Красная часть это заявки на продажу (ask) криптовалюты, зеленые - на покупку (bid).

Слева от него кружочки и квадратики - это тики. Они показывают сделки, которые происходят в реальном времени: какой объем криптовалюты покупается или продается.

Еще левее - кластеры. Это тики, сгруппированные по цене за единицу времени.

На фото видно, что по цене 3.560 за текущие 5 минут (кластеры настроены по 5 минут) было сделок на 53K. За прошлые 5 минут на 15K, позапрошлые - 59K.

Внизу под кластерами находится суммарный объем торгов за период кластера (в нашем случае - 5 минут, так настроен терминал).

Все эти данные нам понадобятся для принятия решения о сделках. Эти же данные есть и на самих баржах:

Но биржевым стаканом невозможно пользоваться: все объемы постоянно двигаются, оценить их нереально, их глубина недостаточна для решений о сделках.

Сделки - это наши тики из терминала, которые также не несут никакой смысловой нагрузки и не помогают в трейдинге. Это просто сделки по очереди.

В терминале же мы видим сумму сделок, объемы за время, интенсивность - это уже влияет на решения о сделках.

Сделки от часа и дольше можно торговать через саму биржу, когда вы рассчитали все параметры сделки заранее и расставили свои заявки на нужные цены. Об этом будет далее в руководстве.

В остальных случаях торговля криптовалютами идет только через терминал. Далее в стратегиях для трейдинга мы рассмотрим это подробнее.

Как настроить терминал для трейдинга в этом видео:

Хорошая криптовалюта для трейдинга соответствует двум основным критериям: ее торгует много людей и у нее слабая зависимость от биткойна (корреляция).

Важный момент, что под эти критерии, практически каждый день, будут попадать разные монеты.

Как говорил в начале руководства: прибыль одних - это убытки других. Соответственно, торговать конкретной криптовалютой должны другие трейдеры, умнее которых вам нужно оказаться, чтобы заработать прибыль.

Как это работает? Трейдеры открывают графики разных монет. Все видят одно и тоже, но каждый проявляет свое творчество.

Кто-то увидел уровни, кто-то нарисовал треугольники, у одних флаг, у других двойная вершина, третьи добавили индикаторов, кто-то построил сетку Фибоначчи и т.д. и т.п.

Благо инструментов для творчества много. И каждый принимает решение исходя из своего опыта. В итоге одни окажутся правы и заработают, другие раздадут им свои деньги.

Нам же главное знать, что наличие других трейдеров - это необходимое условие для заработка.

Перед сделкой нам нужно понимать, как двигается цена на графике и сделки с каким объемом мы сможем совершать.

Цена зависит от спроса и предложения. Ее формируют, соответственно, покупатели и продавцы. В биржевом стакане находятся заявки на покупку/продажу:

Здесь мы видим, что по цене 3.561 можно купить криптовалюту на 3.5 тысяч. По цене 3.562 - на 16 тысяч, 3.563 - 21 тысяча. Аналогично можно продать на 680 по цене 3.560, по 3.559 на 5.8 тысяч.

Допустим, кто-то хочет купить на 50 тысяч. Трейдер с 10 тысячами и 5 плечом, например.

Для выполнения этого заказа исполнятся все заявки на 3.5 тысяч, на 16, 21 и 9.5 тысяч из 19 к. Таким образом цена вырастет до 3.564 или же на ~0.1%.

Аналогично, если продать на 50 тысяч, трейдер опустит цену до 3.556.

В итоге цена в стакане движется вверх/вниз. И это движение отображается на графиках. Цена на графике - это результат торгов в стакане.

Ликвидность же - это возможность купить/продать криптовалюту на определенную сумму, не повлияв на ее цену.

Для объемов торгов на 5-50 тысяч, в зависимости от стратегии, текущая монета вполне ликвидная. Пример неликвидной монеты в следующем блоке.

Эти показатели говорят о том, что криптовалютой заинтересованы другие трейдеры.

Сравним стаканы двух криптовалют. Слева - UXLINK, справа - OMG.

По разделам тиков (сделки по покупке и продаже криптовалют) видно, что по UXLINK идут активные торги, много сделок каждую секунду. OMG - это не статичная картинка, просто почти никто не торгует эту монету, насколько сделок в минуту совершается.

В итоге слева в кластерах объем торгов первой монеты составляет 2+ млн за 5 минут, а второй - 10+ тысяч.

На второй монете трейдерам не заработать. Поэтому там и нет торгов. Ведь сначала купив/продав, нужно будет потом найти, кому обратно продать/купить, а трейдеров в монете нет.

Рассматривая ликвидность, для монеты UXLINK мы можем оформить сделку на 50 тысяч $ и цена изменится на 1-2 строчки в биржевом стакане, либо совсем не изменится. Это хорошо для трейдера.

Во втором стакане OMG, где заявки стоят по 1-5 тысяч $, для такого объема мы изменим цену на 1-2%. И наша сделка, соответственно, будет не по желаемой цене, а на 1-2% дороже, что в трейдинге очень существенно.

Итого нам важно смотреть на несколько параметров: количество сделок, наличие трейдеров, ликвидность для достаточно крупных сделок.

Все это вначале можно упростить до одного критерия - объем торгов за сутки. Для торговли нам нужны криптовалюты с объемом торгов от 100-150 млн $ в сутки.

Поводырь - это тот, на кого равняются цены на рынке и кто показывает общее направление рынка. Для акций это индекс S&P500, для криптовалюты - Биткоин.

Наглядно на картинке, где выборка монет с корреляцией от 90%.

Графики примерно одинаковые. Обычная ручная торговля таких криптовалют в рамках дня не имеет смысла. Чаще всего, этим заняты роботы, либо те, кто точно понимает, что делает.

Теперь же глянем, где корреляция меньше 50%.

Графики разные, в целом отличаются от Биткоина, монеты ходят сами по себе. Это значит, что в таких монетах больше людей. Они больше влияют на цену своими сделками.

В своих стратегиях нужно учитывать этот параметр. Нужно, чтобы поводырь помогал сделке. Его направление должно быть в ту же сторону, которую вы ожидаете от торгуемой монеты. Это увеличивает вероятность удачной сделки.

В общем же случае, некорректно рассчитывать на лонг, когда Биткоин идет вниз для монет с высокой корреляцией. И наоборот, шортить, когда рынок идет вверх - это занятие для опытных.

В случае быстрых и скальперских сделок, высокая корреляция допустима для некоторых стратегий. В ключевые моменты, например, пробой уровня, к торговле монетой подключаются другие трейдеры и в короткий момент времени монета ходит сама по себе.

На старте лучше не торговать против рынка и то, что является зеркалом Биткоина в данный момент. Определение исключений придет с практикой.

Как уже говорил ранее, почти каждый день монеты для торговли будут разные. По разным монетам проходят разные маркетинговые активности, что влияет на интерес людей к этим монетам. Интерес толпы меняется день ото дня.

В общем случае подойдет фильтр по волатильности монет за сутки с объемом торгов от 100 млн.

Этот фильтр покажет, какие монеты прошли максимальное расстояние в процентах за день независимо от направления (упали или выросли в цене).

Фильтр по Росту и Падению, соответственно, покажет монеты изменившие цену в желаемом направлении.

Где больше всего движения, особенно вверх, там больше всего других трейдеров.

Чаще всего это сделки в момент пампа (разгона цены вверх) или слива монет (цена сильно падает). Чтобы находить такие ситуации, пользуются специальными уведомлениями.

Например, если объем торгов за 5 минут изменился в 5 раз относительно среднего объема за 2 часа, а также цена изменилась на 3+%, то это говорит о том, что в монете началась какая-то активность трейдеров.

Трейдер получает уведомление об этой активности на рынке.

И далее может реагировать на это, в соответствии со своей стратегией.

Так мы поставили монету на свой контроль еще до того, как ее разогнали на 60%.

Аналогично может работать уведомление на рост цены за определенное время.

Такие уведомления также показывают, кто медленно, но растет или падает, в зависимости от настроек уведомлений.

От уведомления в течение суток монета прошла еще 35% вверх.

Тот, кто не пользуется такими уведомлениям увидит активность этих монет, когда они пройдут 30-50% и отобразятся в приложении биржи в лидерах роста/падения. А вся движуха уже прошла.

Аналогично можно выбрать монеты по волатильности за ближайшее время, например, 1 час. Так мы увидим, где прямо сейчас идет активная торговля.

Если вдруг вы проскочили предыдущую информацию и сразу перешли в этот раздел, напомню: в трейдинге деньги новичков переходят в карман опытных трейдеров.

Поэтому цель первых этапов в трейдинге - это учиться с минимальным риском.

О планировании рисков и торговых стратегий в видео:

Демо счет ничему не научит. Играть в игру под названием “Угадай, куда пойдет цена” и рисковать реальными деньгами - это две очень разные вещи.

Помимо стратегий, анализа графиков и прочего, огромную роль играет эмоциональное состояние трейдера.

Пороки трейдера

FOMO (Fear of Missing Out) - страх что-то пропустить (кажущуюся успешную сделку), жадность, страх получить убыток, желание отыграться и т.п. - постоянные спутники любого трейдера.

Все эти качества ведут к потере денег: заходим в большое количество непродуманных сделок, “усредняемся”, перетягиваем/пересиживаем убытки, увеличивая их размер.

Чем раньше начать знакомство с этими качествами трейдера и чем раньше получится с ними совладать, тем быстрее трейдинг станет прибыльным.

Поэтому начинать лучше сразу с реального счета.

Бюджет для старта

Поскольку первый, вероятно, второй и даже третий депозиты будут потеряны, нет смысла делать их большими.

Для старта достаточно 10$. Обычно на биржах лимит на сделку от 5-7$. 10$ хватит на любую сделку.

На первых этапах важен процент побед и прироста к депозиту. Если депозит не растет на сделках по 10$, то он не вырастет и на 1-10+ тысячных сделках.

Более того, на крупных сделках, когда трейдер к ним не готов, эмоциональные риски становятся еще выше.

Одно дело начать отыгрывать 1$, потеряв в итоге депозит 10$, другое дело отыгрывать 100$, слив при этом 1 тысячу. Такое казино и лудоманство работает не в пользу трейдера.

Итого: реальный счет на 10$ - лучший старт в трейдинге. Если это занятие окажется не вашим и это будет финиш, потери, вероятно, будут невелики.

У каждой сделки должны быть указаны, как минимум, следующие параметры.

1. Основание сделки

Должно быть понимание, какая причина того, что вы решили участвовать в сделке. Чаще всего - это какая-то формация на графике и/или особая активность в биржевом стакане.

Какие именно бывают стратегии, мы рассмотрим далее. Сейчас главное помнить, что мы не угадываем направление цены, а отрабатываем ту ситуацию, которая сложилась на рынке.

2. Направление сделки

SHORT значит, что будем продавать и ожидать падения цены, чтобы откупить дешевле. LONG - покупаем с ожиданием роста цены.

3. Точка входа

Конкретное значение цены, когда мы начинаем сделку (покупаем или продаем по этой цене).

4. Stop Loss (SL), Стоп-лосс

Цена, куда ставим стоп на случай, если цена монеты идет не как ожидается.

5. Риск на сделку

Считаем в процентах разницу между ценой точки входа и стопом. Например, точка входа 0.0123$, а стоп - 0.0118$.

6. Допустимый объем сделки

Он зависит от депозита и риска в % от суммы депозита. Рекомендуемое стандартное значение - это 1% от депозита риск на сделку.

Таким образом нужно совершить 100 убыточных сделок, чтобы потерять все. Логически это сложно, эмоционально - запросто. Об эмоциях будет далее.

Итак, если депозит, например, 1000$, то 1% риска - это 10$.

Соответственно, если стоп на 4% и это должно быть максимум 10$, тогда объем сделки должен быть максимум 250$.

7. Ожидаемый Take-profit (TP), тейк профит или цели по сделке

Также конкретное значение цены, где будем закрывать позицию, если все идет по плану.

8. Ожидаемая прибыль

Значение прибыли, ожидаемое от сделки. Считается аналогично риску от цены тейка. Допустим, тейк на цене 0.0139$.

9. Соотношение Риска к Прибыли (Risk:Reward, R:R)

R:R = 13.01% / 4% ~= 3.2 : 1.

В данном случае, мы ожидаем награду за сделку в 3 раза больше риска. Такой уровень награды считается средним адекватным, чтобы быть прибыльным трейдером на дистанции.

Такое соотношение позволяет из 3 сделок сделать 2 убыточных и 1 прибыльную, которая окупит все убытки и добавит часть прибыли. Будет 2 убытка по X$ и 3 прибыли по X$, соответственно с трех сделок будет прибыль 1X$.

Ваше соотношение может быть другим, когда у вас будет статистика ваших успехов в сделках, чтобы оценить, при каких показателях вы прибыльны.

На старте же нет смысла участвовать в сделках, если даже по прогнозу не получается прибыль и адекватные показатели по риску/прибыли.

Нужно искать другую сделку, которая будет соответствовать нужным критериям.

Важно на старте всегда работать на одинаковый объем. Для примера выше, например, вы сделали несколько сделок на 250$ и получили прибыль 20$. Это равно двум стопам по 10$.

Если вы увеличите сумму сделки сразу в 2 раза и получите 2 убытка уже по 20$, то у вас станет -20$. Потеряли заработанное и ушли в минус.

В каждом случае резкое повышение объема сделок ведет к минусу, даже если несколько раз случайно повезет.

На старте у вас должны быть одинаковые потери и доход. На 1 единицу потерь должно быть 3+ единицы дохода.

Трейдинг - это чисто математические формулы. Если их соблюдать, все будет хорошо.

Когда вы наберете статистику своих сделок и опыт, объем можно будет постепенно повышать (на 20-30% регулярно), чтобы не потерять уже заработанное.

Желание найти легкий путь, в целом, не плохое. Поэтому есть много тех, кто готов вам его продать. К сожалению, оплата не является гарантией того, что путь окажется легким.

Поэтому все сигналы можно разделить на несколько видов.

По каким-то причинам успешные трейдеры, вместо того, чтобы заниматься торговлей, спамят по личкам и убеждают торговать по их сигналам за 30-50% от прибыли.

Звучит идеально, никакого риска. Эта схема известна еще со 2 серии 3 сезона “Сериал Альфред Хичкок представляет”, снятого в 1957 году. Возможно, сама схема была популярна намного раньше.

Смысл в том, что нам нужно найти 2 человека. Одному сказать “иди в лонг”, второму “давай шорт”. Автор “сигнала” практически всегда в плюсе.

Кто получил минус, тому можно сказать “сорри, риски, сам понимаешь, трейдинг… ну я ж тоже ничего не заработал, давай еще твоими деньгами рискнем”.

Чаще всего это сигналы в каналах, которые сами не торгуют, а накидывают идеи, что они могли бы торговать, если бы вдруг были трейдерами, а не просто собирали аудиторию в канал для рекламы.

Чтобы не попасться на такие сигналы, нужно открыть историю канала, пройтись по сигналам и проверить, какие рекомендации давали.

Далее открыть график монет на даты этого сигнала и посмотреть, как он отработал. Проверять все именно по графику монет, а не по скриншотам.

Если сигналы не проверить (нет точки входа, не указан стоп, не сказано, когда закрывать позицию), то лучше это пропустить. Шанс, что такой сигнал дает опытный трейдер, крайне мал, поскольку это обязательные атрибуты сделки.

Если хочется быстрее, торгуем сразу вместо анализа, сливаем бюджет и делаем выводы.

Если же в целом все ок, переносим сигналы этого автора на следующий этап.

Конечно, есть каналы с адекватными сигналами. Точнее, их дают те, кто реально торгует. Но и с ними есть нюансы.

Поэтому, единственно верный способ торговли по сигналам - это сверять их со своей стратегией.

То есть вы должны понимать, что вы делаете в плане сделки. А сигнал - это лишь

Главное, чтобы этот сигнал соответствовал вашей стратегии торгов. То есть у вас должна быть своя стратегия и свой опыт, чтобы работать по сигналам.

Рассмотрим примеры сигналов из канала @daytrader_signals. Как и для любых других сигналов, вам нужно пропустить их через 8 критериев сделки, которые обсуждали выше.

То есть вы должны сами понимать, что вы делаете с этим сигналом и устраивают ли вас его показатели. Вы трейдер и ответственность вся на вас. Вы решаете отрабатывать сигнал или нет, вы рискуете вашими деньгами.

Заметим, что в левом сигнале нет ожидаемого тейка, но там указано, что цель - это импульс от стопов. В таких сделках трейдер находится несколько секунд, обычно, 1-2.

Когда цена проходит точку входа, обычно, происходит резкое движение вниз для шорта или вверх для лонга. Как только оно произошло, позиция закрывается. Сколько пролетит цена, столько пролетит.

Пример сделки на импульс. Синяя линия - это точка входа на цене 0.01160.

Красным выделен импульс, который произошел от стопов. Это движение заняло несколько секунд. Слева размер движения - около 4 процентов.

Оценить размер движения можно только по собственному опыту. Это могут быть импульсы и на 0.3%, что совсем не подходит для адекватной награды по риску. В таких случаях, если импульса нет, лучше сразу выходить из сделки. Ожидалось, что он будет, раз его нет, стратегия не сработала.

Во втором сигнале в сделке несколько тейк профит точек. Это значит, что сумма сделки делится на количество таких тейк профитов. После достижения каждой цены, закрывается часть позиции.

Это делается для случая, если цена не пройдет весь прогнозируемый путь, чтобы хотя бы часть прибыли заработать.

Сигнал по критериям выше отрабатывается тогда, когда происходят условия на графике для его выполнения, а не когда его опубликовали в канале.

Сигналы и скальперские сделки строятся не по модели угадывания, куда пойдет цена, а по модели, что “если случилось такое-то событие, значит, вероятно, дальше должно произойти следующее …”

Для сигналов выше на пробой уровня они читаются так: если цена дошла до такого-то значения, значит дальше она должна пойти в такую-то сторону. А если она не дошла до этого значения, значит и сигнал не надо отрабатывать.

Иначе будет так:

Сергей увидел сигнал в Телеграме и сразу вошел в сделку, не зная, что надо дождаться, пока цена дойдет до точки входа, и потерял 200$. Степан дождался, сигнал оказался хорошим, и заработал ~1.7%.

Также у вас может быть своя стратегия отработки ситуации, которая дается в сигнале. Тогда вам нужно самостоятельно рассчитать точки входа, стопы и тейки.

Давайте рассмотрим следующий стакан.

Мы видим, что

Такой существенный объем заявки называют плотностью (стеной, сайзом, объемом).

Чтобы цена опустилась ниже этой плотности, должны быть активные продажи монеты.

Значит, мы можем предположить, что

Это может служить основанием для сделки. Такой тип сделки называется “отскок от плотности”.

Демонстрация и примеры, как торговать эту стратегию в видео:

Рассмотрим остальные обязательные параметры сделки.

1. Направление - LONG. Мы ожидаем, что цена развернется и пойдет вверх, будет расти.

2. Точка входа. Идеально - это перед самой плотностью. Но иногда цена не доходит сразу точно до плотности.

Поэтому допустимый объем сделки делят на 3 части и распределяют его в диапазоне 0.1-0.2% от плотности.

Если плотность стоит на цене 0.85100, тогда наши точки входа:

3. Стоп-лосс ставим сразу за плотность. 1 пункт после нее.

Мы ожидаем, что цена развернется от плотности, если этого не произойдет, то нет оснований ставить стоп на другую цену.

В нашем случае стоп на 0.85099.

4. Риск на сделку

Если сделка произойдет на весь объем, средняя цена входа будет 0.85150. До стопа 0.85099 это ~0.06%.

Добавим еще 0.1% на комиссии за сделки бирже. В итоге наш риск ~0.16%.

5. Допустимый объем сделки

Допустим, наш депозит 1000$ и мы рискуем максимум 1% от депозита. Значит допустимый риск 10$. Если это 0.16%, тогда допустимый объем сделки будет 6250.

Это получается ~6 плечо, где возможен объем сделки больше депозита.

Для тех, кто не использует плечи, можно заходить на весь депозит и риск сделки будет 1.6$ вместо 10.

6. Ожидаемый Take-profit (TP)

Здесь уже по опыту нужно считать. Обычно это оценивается уже по графику.

Пока нет опыта закрытия позиции частями и передвижения стопа по адекватным основаниям, остановимся на хорошем варианте в 1.1%.

7. Ожидаемая прибыль

1.1% от нашего объема 6250$ это примерно 68$.

8. Соотношение Риска к Прибыли (Risk:Reward, R:R)

R:R = 1.1% / 0,16% ~= 6.8 к 1.

Соотношение великолепное. Если угадывать 1 сделку из 5, вы все равно будете в плюсе.

Это самая простая стратегия для начала, чтобы разобраться с инструментами трейдинга и начать получать первый релевантный опыт трейдинга.

Было бы все очень просто, если бы было все так просто. Но мы помним, что на рынке все хотят забрать наши деньги. Риски есть всегда, даже когда ситуация кажется 100% надежной.

1. Плотность может быть фейковой.

Манипуляторы работают на своей работе и пытаются влиять на цену. Они добавляют крупные заявки в стакан, чтобы другие люди видели, что:

Но в итоге, когда цена подойдет к плотности, ее сразу уберут. Не было цели совершать сделку по таким ценам.

Такая плотность не будет какой-то поддержкой или сопротивлением, чтобы от нее принимать какие-то решения.

Чем больше критериев из следующего списка выполнено, тем надежнее плотность:

Если плотность убрали и стратегия была рассчитана именно на отскок, то сразу выходим из сделки, отменяем все свои заявки.

2. Сквиз цены - легкий способ потерять больше планируемого

Не мы одни такие будем смотреть на эту плотность. Кто-то тоже будет брать отскок, либо начинать сделку выше, со стопом побольше, но тоже за плотностью.

В итоге может накопиться стопов на несколько млн, все они будут за плотностью. А заявки мы там видим тоже до 100k для каждого уровня цены.

Когда заявок меньше, чем нужный объем для исполнения всех стопов, цена будет лететь вниз, пока заявок не хватит на всех. Такое движение мы видели в стратегии импульсного пробоя уровня:

Когда за счет стопов цена улетела сильно вниз. Для тех, кто планировал отскочить от плотности, это превращается в то, что их стоп может закрыться не на уровне 0.16%, как ожидалось, а вполне себе и на 1.6%.

Сквиз - это наиболее популярный способ, как потерять больше денег, чем ожидалось. Такое тоже приходит с опытом, вероятность такого события надо учитывать.

Варианты защиты от такого сквиза:

3. Уровни возле плотности

На графике мы видим такую конструкцию.

Цена ходит вверх/вниз в заданном диапазоне. Формируются уровни цен вверху и внизу. Это максимумы/минимумы, через которые цена не проходит какое-то время.

Дальше мы видим, что верхние уровни пробили, доведя цену до 0.97420. Здесь забрали деньги тех, кто в рамках этого прямоугольника шортил и ставил свои стопы за верхние уровни, соответственно.

Аналогичная ситуация может быть и с нижними уровнями, когда будут забирать деньги тех, кто лонговал в этом диапазоне.

Когда плотность рядом с уровнями, ее ценность для стратегии отскока сильно снижается. В таких случаях:

4. Пролив Bitcoin

Для большинства монет никакие плотности адекватной поддержкой не будут, если график Биткоина в данный момент выглядит как выделенные периоды:

Это ситуации для других торговых стратегий. Для определения исключений нужен опыт, поэтому лучше в такие моменты отказываться от всех лонгов на первых порах.

5. Памп монеты

Это когда монета резко и растет в цене.

В этот период точно были плотности в сопротивление движения. Новички, скорее всего, потеряли деньги, кто пытался брать отскоки против пампа.

Отскок, конечно, это частично торговля против тренда. Ожидается, что цена развернется. Но когда она уверенно летит в одну сторону, как во время слива Биткоина, шансов на такое событие мало.

Нужна хорошая уверенность и опыт, чтобы корректно определять моменты, когда такие сделки уместны.

Отскоки ищем на более спокойных движениях, даже если цена также уверенно идет в одном направлении на много процентов.

6. Цена может не дойти до точек входа

С одной стороны, это самый безопасный риск, сделка просто не состоится.

С другой стороны, это может спровоцировать другие эмоциональные сделки, если цена развернется ранее и начнет “улетать”.

Может включиться FOMO и жадность, тогда сделки типа “догнать цену”, скорее всего, приведут к минусам.

Если какая-то сделка не состоялась, до момента продумывания сценария следующей сделки со всеми критериями выше, не нужно никуда “залетать” и никого “догонять” на эмоциях.

Вручную это сделать нереально. Для этого также пользуются скринером в Takealert.

Он анализирует стаканы бирж и находит такие плотности. Основные характеристики плотностей для трейдинга:

В итоге мы находим плотности хорошего объема и по времени ее нахождения в стакане можем понять, насколько эта плотность реальная.

Нам остается перейти в терминал, найти эту плотность и, если она соответствует нашим критериям для торговли, отработать ситуацию.

Для начала рекомендую задать максимально жесткий фильтр для плотностей:

Исключены те монеты, где плотности часто имеют мало смысла. Они ни на что не влияют и их сильно много, сплошной шум манипуляторов.

Ситуации с плотностями - это не постоянное событие, когда можно каждую минуту совершать сделки. Было бы сильно все просто.

Таких сделок может и не быть за день, а может быть сразу 3-5 и более.

Чтобы получать уведомления, когда появятся такие плотности, настройте алерт:

Дополнительно я указываю условие по объему торгов за сутки от 100М, чтобы не было уведомлений от неликвидных монет.

Когда обнаружится что-то релевантное, мы получим уведомление, оценим и отработаем сделку, если ее показатели нас устроят.

Надеюсь, базу для старта вы освоили. Дальше нужно переходить к практике. Резюмируя все вышесказанное, шаги могут быть следующими.

1. Настройте инструменты для торговли

2. Пополните баланс на комфортную сумму

Начинать лучше с 10-50$ максимум, когда освоитесь, наберете позитивную статистику, можно увеличивать депозит. Если вам интереснее сделки на тысячи $ и вы готовы их потерять, то все равно лучше начинать просто с 10-50$. Трейдинг это про математику, а не эмоции.

3. Освойте инструменты по стратегии “Отскок от плотности”.

Риск минимальный, соотношение к прибыли очень хорошее. Обычно это самые легкие деньги с рынка, грех не забирать их. Разумеется, когда освоите все нюансы этой стратегии на практике.

Ваша же задача на старт - это научиться уверенно ориентироваться в стакане, не путать кнопки и направления сделок, оценивать риски и показатели сделок.

4. Переходите к освоению других стратегий

Для этого подписывайтесь на телеграм @takealert и ютуб канал, заглядывайте в чат, где обмениваемся идеями для сделок. Буду держать в курсе обновлений по следующим материалам.

Спасибо за внимание и успешных торгов!