Торговля фьючерсами на Байбит: как работать и начать зарабатывать

Купить монету подешевле и продать подороже через N-времени — не единственная стратегия заработка.

Вместо покупки и ходла активов, можно прогнозировать, в какую сторону пойдет курс токена. Если прогноз сбудется, позиция закроется в плюс — этот вид торговли называется фьючерсами.

Чтобы закрывать позиции в плюс и минимизировать убытки, нужно разбираться в техническом анализе и «чувствовать рынок».

Показываем, как торговать фьючерсами Байбит, что для этого нужно и какие стратегии торговли существуют.

Фьючерс или дериватив — договор между покупателем и продавцом криптовалюты. В рамках этого договора продавец обязуется продать актив по конкретной цене и в конкретный срок, а покупатель обязуется выкупить актив.

Если сказать проще, фьючерсы — спекуляция на будущей цене базового актива. По сравнению со спотовым рынком, владеть самим базовым активом здесь не нужно.

Фьючерсный контракт включает 4 составляющих звена:

Пример фьючерса — торговая пара BTCUSDT, где базовым активом выступает Bitcoin.

По факту, фьючерсы — торговля «воздухом». Опираясь на технический и фундаментальный анализы, мы прогнозируем, в какую сторону пойдет курс актива, и открываем позицию:

Если прогноз сбывается, позиция закрывается в плюс — в противном случае позиция закрывается в минус.

Прежде чем перейти к разбору стратегий торговли фьючерсами на Bybit и интерфейсу торгового терминала, кратко пробежимся по теории.

На Bybit фьючерсные контракты делятся на 3 категории, внутри каждой спрятались две подкатегории.

Рассмотрим обе категории фьючерсных контрактов.

По срокам встречаются 2 типа фьючерсных контрактов:

У бессрочных фьючерсов на Байбит, по сравнению со срочными, нет конкретной даты экспирации.

Если сказать проще, у срочных фьючерсов есть «срок годности»: неделя, месяц или квартал. Когда «срок годности» заканчивается, биржа Байбит закрывает фьючерс.

Дата экспирации прописана в названии срочного фьючерсного контракта.

Бессрочный фьючерсы на Bybit можно держать открытым, пока позиция не ликвидируется и на счету остаются деньги для покрытия маржи.

По выплатам фьючерсы на Bybit делятся на 2 категории:

Разница между двумя видами фьючерсов в том, что в Inverse-контрактах базовым активом выступают конкретная монета. Например, трейдер открывает Short-позицию на SOL: прибыль и убытки здесь рассчитываются в SOL. Если сказать проще, инверсные фьючерсы — покупка или продажа актива по заранее установленной цене.

В USDT и USDC фьючерсах базовым активом выступают одноименные стейблкоины: прибыль и убытки рассчитываются в этих активах.

Чтобы зафиксировать прибыль и минимизировать убытки, трейдеры выставляют индикаторы:

Эти индикаторы нужны для расчета потенциальной прибыли и убытков в торговле фьючерсами на Bybit.

Разберемся, как работают индикаторы на примере графика Bitcoin. На момент написания статьи, BTC торгуется по курсу $95 414. Например, трейдер торгует в лонг: ставит Тейк-профит на отметке $96 000, а Стоп-лосс на отметке $94 000.

Если цена BTC пробьет планку $96 000 трейдер зафиксирует прибыль — если цена упадет до $94 000, минимизирует убытки. В обоих случаях позиция закроется автоматически, когда цена коснется отметки на графике.

Ордера находятся в правой панели интерфейса — справа от биржевого стакана.

Биржа Байбит предлагает трейдерам 3 вида ордеров в рамках фьчерсного рынка:

Кратко пробежимся по каждому виду ордеров и объясним, чем они отличаются и зачем нужны.

Рыночные ордера нужны, чтобы закрыть сделку по текущей рыночной цене. Эти ордера исполняются моментально по лучшей цене: алгоритм анализирует биржевой стакан и выбирает цену самостоятельно.

Лучшая цена — самая низкая на покупку и самая высокая на продажу.

Например, трейдер открыл short-позицию на монету SOL. Ордер закроется по цене 225,390 USDT — это самая высокая цена на продажу в стакане.

Рыночные ордера — проще, чем лимитные и условные, но риск убытков здесь выше в силу проскальзывания.

Не факт, что актив продастся или откупится по лучшей цене в силу проскальзывания.

Лимитные ордера — это ордера отложенного действия. По сравнению с рыночными, лимитные не заточены под моментальное исполнение. Эти ордера исполняются только тогда, когда цена актива дойдет до значения, указанного трейдером.

Например, трейдер заходит в long-позицию на BTC по текущей цене — 94 587 USDT.

В заявке указываются 92 000 USDT, пока цена не коснется этой отметки, ордер не откроется.

Условные ордера — смесь лимитных и рыночных ордеров, которые заточены под использование прошаренными трейдерами и инвесторами.

На Bybit 4 вида условных ордеров:

Условные ордера нужны китам, но никак не новичкам, которые только переступили порог фьючерсного рынка.

Минимальный размер ордеров на фьючерсах на бирже Bybit определяется конкретной монетой. Например, минимальный размер ордера на пару BTCUSDT — 0.001 BTC.

На бирже Байбит 2 уровня комиссий по фьючерсам: VIP и Pro. Оба уровня определяются суммарными объемами торгов, активов на счету и займов.

Логика здесь такая: чем больше денег контактирует с биржей, тем дешевле комиссия.

Для новых пользователей Bybit, комиссия на рынке фьючерсов составит 0,1% для тейкера и 0,036% для мейкера.

Трехкратная разница связана с тем, что мейкеры «приносят» ликвидность на рынок, а тейкеры забирают. Если хотите уменьшить комиссию на фьючерсах, повышайте объем торгов на Bybit.

Кредитное плечо — займ денег у биржи под залог маржи. Например, трейдер хочет открыть long-позицию на $1 000, а на счету только $100. Чтобы зайти в позицию трейдер берет X10-плечо, заняв у биржи $900.

На Bybit максимальное кредитное плечо на фьючерсном рынке — X100: изначальный депозит можно умножить на 100.

Если прогноз не сбудется и цена пойдет в противоположную сторону, биржа ликвидирует позицию, чтобы минимизировать убытки.

Маржа — активы, которые обеспечивают позицию трейдера. Bybit предлагает 3 вида маржи.

Изолированная маржа — актив, обеспечивающий позицию, который изолирован от баланса. Максимальная сумма, которую можно потерять ограничена: если повысить размер кредитного плеча, размер маржи не изменится.

Когда маржа израсходуется, позиция автоматически ликвидируется. Оставшийся баланс останется нетронутым.

Перекрестная или кросс-маржа, по сравнению с изолированной, задействует весь маржинальный баланс в конкретной монете.

Когда маржа израсходуется, позиция останется активной до тех пор, пока баланс не обнулится.

Маржа портфеля — перекрестная маржа 2.0. Размер кредитного плеча определяется количеством активов, лежащих в портфеле трейдера, открытых позиций и объемом торгов на спотовом рынке.

Маржа портфеля задействует все активы, которые находятся на балансе.

Если рисковать активами не хочется, обратите внимание на изолированную маржу.

Открывать ордера, полагаясь на удачу и сигналы рандомных блогеров — заведомо проигрышная тактика. Рассказываем, какими торговыми стратегиями пользуются опытные трейдеры.

Грид-трейдинг — стратегия, подразумевающая заработок на волатильности.

Грид-трейдинг — сценарий, когда трейдер открывает сетку противоположных ордеров на одинаковые суммы. Например, трейдер открывает 20 ордеров: 10 long-позиций и 10 short-позиций на BTC по 50 USDT.

Смысл этой тактики заключается в том, чтобы оставаться в плюсе: покупать на спаде и продать на подъеме.

Грид-трейдинг подходит для тех случаев, когда цена актива колеблется в боковике или флэте.

Прежде чем юзать грид-трейдинг, удостоверьтесь, что цена не выйдет за рамки флэта и определите таймфреймы. Если цена пойдет по восходящему или нисходящему тренду, стратегия «посыпется», а позиции закроются в минус или ликвидируются.

Свинг-трейдинг — стратегия, подразумевающая поиск и торговлю на краткосрочных колебаниях цены актива.

Смысл тактики упирается в то, чтобы открывать ордера параллельно колебаниям и фиксировать прибыль, пока тренд не развернулся в обратную сторону.

Например, трейдер понял, что через 3 дня цена ETH упадет до месячного минимума и сразу же пойдет обратно вверх. Чтобы получить максимум прибыли, трейдер открывает long-позицию на минимуме.

Чтобы заработать, нужно четко определить, где начнется и закончится тренд. Без технического анализа здесь не обойтись, на помощь придут 3 индикатора:

Свинг-трейдинг не подразумевает торговлю на больших трендах: делать иксы получится навряд ли, но и риски здесь ниже.

Арбитраж криптовалюты — торговая стратегия, подразумевающая заработок на ценовой разнице конкретного актива на двух криптобиржах.

Если сказать проще, арбитраж — сценарий, когда трейдер открывает long-позицию на одной бирже, а short-позицию на второй.

Например, на бирже OKX фьючерс TONUSDT торгуется по ставке 6.870 USDT.

Тот же фьючерс на криптобирже Bybit торгуется по ставке 6.8953 USDT.

Чтобы заработать, трейдер одновременно открывает 2 позиции: Short на Bybit и Long на OKX.

Прибыль от спреда — 0,37%. Если открывать позиции на кредитных плечах, профит вырастет в разы: одна ошибка и позиция ликвидируется.

Скальпинг — стратегия внутридневной торговли на фьючерсах или споте, подразумевающая заработок на минимальных колебаниях цены актива.

Например, трейдер понимает, что через час цена TON упадет с $7 до $6,9, и открывает short-позицию.

Скальперы открывают +10 позиций за сутки и нацеливаются на количество: упор здесь делается на суммирование небольших профитов.

Хеджирование на фьючерсах — стратегия, подразумевающая фиксацию прибыли в точках экстремума.

Например, трейдер открыл долгосрочную позицию по BTC, поставив take-profit на отметке 105 000 долларов.

Цена актива шла вверх, но коррекция началась на отметке $99 тысяч.

Чтобы компенсировать убытки от коррекции, трейдер открывает short-позицию, не закрывая long.

Усреднение — покупка актива на равные суммы через равные промежутки времени. Например, покупаем ETH на $50 раз в 2 недели.

Усреднить позицию на фьючерсах — открывать такую же позицию и на такую же сумму, как и предыдущие.

Например, трейдер открыл Long на BTC на $100 и ушел в минус на 30%. Чтобы компенсировать убытки, открывает второй Long на $100 через N-времени. Так продолжается до тех пор, пока убыток не превратится в прибыль или позиция не закроется в ноль.

Торговых тактик на фьючерсном рынке в разы больше. Остальные стратегии — ответвления от тех, которые описаны в статье.

Торговые боты — алгоритмы, которые заточены под большинство торговых стратегии. На Bybit представлены 4 вида ботов, которые подойдут для торговли на фьючерсном рынке:

Например, грид-трейдинг предполагает открытие сетки ордеров. Если делать это вручную, времени анализ и разработку стратегии останется в обрез.

Чтобы сэкономить время, трейдеры делегируют торговлю криптовалютой ботам.

Большинство ботов бесплатные: осталось выбрать актив, скопировать алгоритм и внести депозит.

Боты — не кнопка «Деньги». Алгоритмы тоже ошибаются: чтобы минимизировать риск ликвидации позиции, периодически проверяйте и корректируйте стратегию.

TradingView — одновременно социальная сеть для трейдеров и платформа для технического анализа.

Трейдеры пользуются этой площадкой, так как здесь собраны котировки +1 000 криптовалютных пар, торговые идеи и не только. Кратко пробежимся по функционалу площадки.

Панель для технического анализа. TradingView предлагает трейдерам +20 индикаторов теханализа:

Выберите нужный инструмент в левой панели и приступайте к техническому анализу.

Скринер криптовалюты. Скринер — агрегатор монет и торговых пар. Здесь можно найти:

Эта информация нужна, чтобы понять, когда открывать позицию и на какую торговую пару.

Достаточно заполнить мини-анкету в верхней части интерфейса: осталось проанализировать инфу и сделать выводы.

Если вы не определились с торговыми парами, загляните в скринер.

Лента новостей. Здесь публикуются новости, касающиеся криптовалютного и финансового рынков.

Скроллить Telegram-каналы и гуглить не придется: выбираем нужный регион, рынок, инструмент и готово.

Новости — база фундаментального анализа. Один негативный заголовок и цена актива полетит вниз: это правило работает и в обратную сторону.

Торговые идеи. TradingView — в первую очередь социальная сеть, где трейдеры делятся торговыми идеями с читателями.

На площадке встречаются:

Помимо комментариев и тредов, разработчики выкатили личные сообщения: если хотите обсудить прогноз с автором, отпишите в ЛС.

Верить на слово случайному юзеру — терять деньги. Эта ветка нужна, чтобы сопоставлять личное мнение с мнением комьюнити и не более.

Индикаторы и стратегии. В этом разделе трейдеры делятся с аудиторией скриптами:

Нажмите клавишу «Добавить в избранное» и скрипт автоматически отобразится на графике. Площадка интегрируется с Bybit парой кликов мышью: можно торговать на TradingView, не выходя с биржи.

Этот режим — демо-версия торгового терминала внутри биржи Bybit, где начинающие трейдеры опробывают стратегии и оттачивают навыки.

На демо-счет зачисляются демо-активы: если потратите тестовую крипту, можно запросить еще.

Эти 3 инструмента заточены под автоматизацию и упрощение торговли. Если только пришли на фьючерсный рынок, начните обучение с демо-режима и изучения торговых идей на TradingView.

Когда большинство ордеров будут закрываться в плюс, переходите к ботам, чтобы освободить время для разработки стратегии.

Перейдем от теории к практике: рассмотрим торговый терминал, а заодно покажем, как выбирать торговые пары и открывать фьючерсные позиции на примере веб-версии криптобиржи Bybit.

Чтобы торговать, нужно перевести активы с аккаунта финансирования на единый торговый.

Наводим курсор на аватарку в правом верхнем углу интерфейса и кликаем по кнопке «Активы», а далее «Финансирования»: активы автоматически попадают в этот аккаунт после пополнения счета.

В графе с доступным активом нажимаем клавишу «Перевести».

Во вкладке «К» выбираем Единый торговый, указываем актив и сумму: в конце нажимаем клавишу «Подтвердить».

На главной странице наведите курсор на иконку «Торговать» и выберите пункт «Фьючерсы» в выпадающем меню. Рассказываем, как торговать фьючерсами на Байбит на примере бессрочного контракта BTCUSDT.

По умолчанию откроется окно, где торгуется бессрочный фьючерс BTCUSDT.

Чтобы сменить торговую пару, кликаем по иконке в левом верхнем углу интерфейса.

С торговой парой определились, а терминал готов к торговле.

Показываем, как открыть фьючерсную позицию на примере демо-аккаунта и торговой пары BTCUSDT. Панель находится в правой части торгового терминала.

Для удобства рассмотрим торговые инструменты сверху-вниз.

Выбираем режим маржи и настраиваем кредитное плечо. Для примера выберем изолированную маржу, а торговать будем на первом плече.

Выбираем ордер: чтобы позиция не закрылась автоматически по рынку, возьмем лимитный.

Заполняем количество вручную или через ползунок. Шкала отображает процент депозита, на который открывается позиция.

Указываем Take-Profit и Stop-Loss. Например, открываем Long-позицию на BTC по цене $97 798 и расставляем «ограничители» так.

Сценарий с позицией Stop-Loss противоположный: Take-Profit — нижняя граница, а Stop-Loss — верхняя. По окончании жмем кнопку «ОК».

Жмем зеленую клавишу «Long», в следующем окне подтверждаем позицию и нажимаем «ОК».

Далее перемещаемся в подвал интерфейса: здесь отображается открытый ордер. Когда цена достигнет отметки $99 000 или $97 000, ордер закроется: в плюс или минус.

Если фьючерс на Байбит нужно закрыть быстрее, чем курс коснется отметок Take-Profit или Stop-Loss, переходим во вкладку «Текущие ордера» и жмем на кнопку «Отмена». В этом случае ордер закроется, как рыночный — мгновенно по текущей цене актива.

Чтобы не бросать читателей на полпути, покажем как торговать фьючерсами на Байбит с телефона — переводить активы в торговый аккаунт мы уже научились, поэтому начнем с торгового терминала.

На главной странице приложения переходим в раздел «Торговать», который находится в нижней части интерфейса.

В открывшемся окне переключаемся в режим «Фьючерсы» — переключатель находится на верхней панели интерфейса.

Далее выбираем торговую пару: по умолчанию указана пара ETHUSDT — кликаем по этой иконке и ищем нужную пару в открывшемся окне.

Для примера выберем бессрочный фьючерс SOLUSDT.

В этом же окне настраиваем маржу и кредитное плечо — по умолчанию здесь указана изолированная и плечо 10x.

Чтобы изменить параметры кликаем по иконкам, отмеченным красной рамкой. Для примера выберем изолированную маржу и плечо 1x — по окончании нажимаем клавишу «Сохранить».

Далее выбираем тип ордера и указываем количество монет, на которые откроем позицию.

Для примера выберем лимитный ордер по цене $215 и заполним количество ползунком.

Чтобы зафиксировать прибыль и минимизировать убытки, настроим индикаторы Take Profit и Stop Loss.

Например, мы решили торговать в Long — на момент написания статьи монета SOL по курсу $213.

Ставим индикатор TP на отметку $230, а SL на отметку $210 — по окончании нажимаем клавишу «Подтвердить».

Далее выбираем режим — Long, как и в предыдущем пункте. В открывшемся окне тапаем по клавише «Подтвердить».

Позиция открылась — осталось только дождаться, когда цена достигнет TP или SL: в эти моменты позиция автоматически закроется.

Схема торговли фьючерсами на Байбит с телефона практически не отличается от десктопа. Главное — привыкнуть и не путаться в клавишах на старте.

Риск-менеджмент — комплекс приемов, направленных на минимизацию убытков. Рассказываем, как торговать фьючерсами и не уходить в минус.

Не забывайте об индикаторе Stop-Loss. Если вы на 100% уверены, что цена пойдет в нужном направлении, лучше перестраховаться и поставить Stop-Loss.

Криптовалюта — волатильные активы, где тренды разворачиваются в противоположные стороны за пару секунд.

Не открывайте позицию на весь депозит. Сорвать куш и одномоментно умножить депозит в 10 раз — соблазн, которому трудно противостоять. Если прогноз не сбудется, в лучшем случае потеряете львиную долю депозита, а в худшем всю сумму.

Прошаренные трейдеры пользуются правилом «Двух процентов» — трейдер открывают позицию максимум на 2% от депозита.

Не торгуйте на x100 кредитном плече. Это правило перекликается с предыдущим. Кредитное плечо умножает депозит в N-раз.

Проблема в том, что риски ликвидации позиции увеличиваются пропорционально размеру плеча. Например, отклонение от прогноза на 1% при кредитном плече x25, даст 25-процентный убыток.

Не пытайтесь отыграться. Если за 3-4 часа в минус закрылось 5-10 позиций, наверное сегодня не ваш день.

Чтобы компенсировать убытки, трейдеры повышают ставки: торговля на эмоциях — игра в казино, не факт, что повезет.

Торгуйте только на те деньги, которые готовы потерять. Криптовалютный рынок — менее предсказуемый, чем фондовый. Потерять деньги можно в пару кликов.

Выделите комфортную сумму, которую вы готовы потерять и торгуйте только на эти деньги.

Основное правило риск-менеджмента — торговать с «холодной головой» и не отступаться от этих правил, каким бы ни было искушение.

Торговля фьючерсами на криптобирже Bybit — рабочий способ заработка. Если не игнорировать риск-менеджмент, не забивать на технический анализ и держать «нос по ветру», профиты неизбежны.

Главное — выработать собственную стратегию и не открывать позиции, опираясь на смутные сигналы по фьючерсам.