Догонялки с ликвидностью. Как и когда нужно ребалансировать портфель?

Как я упомянул в прошлой статье, река ликвидности по рынку криптовалют течет по одному и тому же руслу из цикла в цикл. Это дает вам определенные точки опоры для анализа и входа в рынок. Эти точки выглядят так: 👇

Отслеживать этот параметр рынка вы можете с помощью графика доминации биткоина, индекса страха и жадности участников рынка, а также индекса альтсезона. Эти данные вы можете найти на tradingview и coinmarketcap. Если цена биткоина растет и растет его доминация, стоит оставаться в биткоине. Если цена биткоина растет, но доминация достигла пиковых значений и развернулась, пора переливать свои деньги в альты. Если цена биткоина падает и падает доминация, значит альтсезон уже в разгаре и, вероятно, поздно дергаться. Если цена биткоина падает и растет доминация, альтсезон окончен и мы уже на медвежьем рынке. Если ликвидность из рынка ушла, а все цены двигаются боком, наступает сезон пампа шиткоинов с низкой капитализацией. Для качественного пампа, вы должны полностью контролировать поток ликвидности от тех, чьи деньги вы хотите присвоить через торговлю.

Волатильность и торговый объем - факторы, указывающие на нынешнее положение ликвидности. Пока биткоин показывает локальную волатильность, альты будут стоять на месте либо падать. Если волатильности на биткоине не видно, значит она спустилась ниже по списку в альткоины либо шиткоины. Если волатильность и объемы дошли до дна (мемкоины, игровые токены, скам и фантокены), цикл окончен, и следом вы увидите массовый исход из крипты в доллар. Когда волатильность и объемы оказываются на дне, на носу новый цикл роста по вышеуказанному маршруту.

До начала и в начале бычьего цикла, всю ликвидность в себя впитывает биткоин, что логично. Это значит, что доллар перетекает в главную криптовалюту.

Маркет мейкер набирает крупные позиции в ожидании роста. Это самый надежный актив, который и задает темп и цели для булрана. При достижении им околопиковых значений, основная часть прибыль с него считается полученной, и ликвидность из него перетекает в эфир. После роста цены эфира ликвидность теряет свою консолидацию и растекается между 3 оставшимися вариантами (в риск либо в доллар).

Чаще всего в риск выходит определенный процент прибыли. Именно в этом направлении и стоит проводить ребалансировку, если вы хотите действовать, как большой дядя. В этом направлении работают и майнеры биткоина, и институционалы, и просто крупные держатели биткоина (киты). Главная задача для вас это не стать их кормом.

Для тех, кто имеет небольшой депозит и/или уже загрузился в альткоины и шиткоины, ребалансировка должна происходить в биткоин и эфир, и оттуда выходить в доллар. Делать так я не рекомендую на данном этапе рынка, так как начинаете вы с рисковых активов, которые могут либо не дать прибыль, либо дать прибыль уже после дампа биткоина и эфира. Иными словами, вы просто не попадете в такт движения ликвидности, а значит ликвидностью будете вы сами. Чаще всего этот способ ребалансировки используют майнеры, фармеры, стейкеры и дропхантеры шиткоинов и альткоинов, которые получают гарантированную прибыль в дерьмовых монетах, но хотят минимизировать риски и оставаться в рынке.

👍 Нажмите лайк на пост, чтобы я мог сориентироваться в интересных для вас тематиках и вопросах. Заранее благодарю каждого. В комментариях зачастую отвечаю на ваши вопросы.

#ликвидность #криптовалюты #btc #eth