Индикаторы для слабаков? Почему профессионалы торгуют без них?
С момента появления технических индикаторов ученые провели большое количество исследований, чтобы узнать — полезны ли эти инструменты для прибыльной торговли? Результаты показали неочевидные выводы.
Торговые индикаторы: что же это за звери такие?
Торговый индикатор — математическая функция, использующая такие параметры, как историческая ценность, объем и интерес. С его помощью стараются предугадать движение цены. Индикатор наглядно отображает динамику показателей в виде графиков. Процесс предсказания будущего движения рынка на основе прошлых данных известен как технический анализ. Он опирается на технические инструменты, а не на фундаментальные факторы.
Раньше на рынок выходили только профессионалы: они с легкостью оперировали большим количеством цифр. Когда персональные компьютеры стали обычным явлением в наших квартирах, трейдинг ушел в массы. Любой новичок, оказавшийся на рынке, проходил через этап индикаторов. Людям тяжело анализировать информацию, объемы и уровни. Возникает естественное желание упростить сложное.
Классификация индикаторов
Торговый индикатор — математическая функция, использующая такие параметры, как историческая ценность, объем и интерес. С его помощью стараются предугадать движение цены. Индикатор наглядно отображает динамику показателей в виде графиков. Процесс предсказания будущего движения рынка на основе прошлых данных известен как технический анализ. Он опирается на технические инструменты, а не на фундаментальные факторы.
Раньше на рынок выходили только профессионалы: они с легкостью оперировали большим количеством цифр. Когда персональные компьютеры стали обычным явлением в наших квартирах, трейдинг ушел в массы. Любой новичок, оказавшийся на рынке, проходил через этап индикаторов. Людям тяжело анализировать информацию, объемы и уровни. Возникает естественное желание упростить сложное.
Среди трейдеров и инвесторов сложилась классификация индикаторов по их функциональному назначению:
- Миссия информационных индикаторов — облегчить трейдеру проведение технического анализа. Инструмент предоставляет данные в более наглядном и удобном варианте, при этом не искажая действительность. Пример — Gelium_Trend: он отражает размерность ценовых движений без какой-либо манипуляции с ценой.
- Статистические индикаторы визуализируют результат расчетов, производящихся на основании неценовых данных.
Индикаторы бывают скользящие, средние, обычные, быстрые и медленные. И почти все они связаны в простом пересечении медленного периода с быстрым.
Почему профессионалам индикаторы не нужны? Разбираем на простом примере
Любое движение на рынке в первую очередь зарождается в головах его участников. Желания потребителей купить или продать проецируются в стакан заявок и объем соответственно. По итогу формируется рыночная цена, затем строятся котировки. Грубо говоря, большинство индикаторов показывает нам то, что мы и так прекрасно знаем. Чтобы понять, что цена растет или уже давно падает, экспертом быть не обязательно. Достаточно просто открыть глаза.
При пользовании индикатором мозг отключается: это становится похоже на гипноз. Если смотреть на обычный график (без лишних линий), в голове крутятся мысли, вызванные только этим графиком. А если на графике нанести скользящую среднюю линию, воображение уже додумывает себе «смену тренда». Трейдинг — навык, который нуждается в прокачке. Для него не существует волшебной таблетки. Пройдет не менее года, прежде чем торговля начнет приносить реальную прибыль.
Справка. Начинающему инвестору важно создать источник пассивного дохода. Например, выбирать акции крупных компаний с регулярными дивидендами.
Если индикаторы — фикция, зачем они тогда вообще?
На самом деле индикаторы работают. Но! Прежде необходимо во всем детально разобраться и понять, в чем их смысл. А суть индикатора в том, что показывает он только прошлое.
Для заработка важно уметь прогнозировать будущее, но индикаторы бессильны в этом без помощи человека. Нужно глубокое понимание рынка, а не слепое хождение по пересечению скользящих. То есть индикаторы — вещь вовсе не бесполезная, но только в руках профессионалов.
Какие инструменты существуют помимо индикаторов?
Основные используемые инструменты — экономический календарь, финансовые новости и аналитические прогнозы. В календаре, например, четко зафиксировано: в какой день произойдет то или иное событие, какое влияние оно окажет на рынок. Важные публикации собраны и сгруппированы в одном месте. А исторические данные дают возможность спрогнозировать долгосрочную динамику.
Аналитика от финансовых экспертов позволяет оценить точность прогноза, сделанного трейдерами. Нередко катализатором движений на рынках выступает экономическая статистика по США.
Метод сравнения используется для отслеживания важнейших показателей на уровне стран, способных повлиять на движение экономики. Трейдеры в обязательном порядке ждут решения по процентной ставке центробанков для национальной валюты ведущих стран. Также очень важен на всех без исключения рынках метод изучения сезонности. Сезонность связана со стоимостью продовольственных, сельскохозяйственных и сырьевых активов. Сюда же относят поведение рынка перед выходными и праздниками и сразу после них.
Что же важно учитывать при анализе?
Важное правило! Нельзя ставить знак равенства между показателем индикатора и призывом к действию. Если есть сигнал на разворот, это не значит, что он должен произойти. Рынок никому ничего не должен.
Записываем и прикрепляем магнитиком к своему холодильнику базовые правила:
- Анализ объема торгов дополняет понимание текущей ситуации. Сама по себе цена не говорит об интересе участников.
- Логику индикаторов нельзя рассматривать без контекста. Показатели необходимо интерпретировать в совокупности с трендами, объемами торгов и новостным фоном.
- Личный опыт в ряде ситуаций важнее всего.
- Цены никогда не меняются просто так: на все есть своя причина.
- Если правильно оценить динамику фундаментальных факторов, прогнозы дальнейшего поведения цен можно составить достаточно точные. Однако форс-мажорные события не поддаются прогнозированию.
- Разные рынки предусматривают использование разных подходов. Для фондовой биржи не подойдут методы для анализа рынка товаров и услуг.
Справка. На сегодняшний день более 80% сделок на американском фондовом рынке заключают роботы — автоматические торговые системы. Большинство из них для получения сигнала на открытие позиции используют осцилляторы.
Фундаментальный анализ изучает глубинные предпосылки колебаний стоимости активов. Опытные трейдеры знают: сильные движения на рынке начинаются с публикации новостей. Новости — это катализатор изменений.
Бывает непросто поддерживать прибыльность автоматизированных стратегий, основанных на технических индикаторах. Ценность подобных инструментов вряд ли заключается в их способностях самостоятельно приносить кому-либо деньги. Индикатор недостаточно адаптивен к сложным колебаниям рыночных цен и непредсказуемым условиям. Потому используйте их только в сочетании со своим мозгом.
Ранее мы писали про:
💡 Любите правильные и полезные "лонгриды"? Собрали лучшее, чтобы вам не пришлось искать по всему интернету