Симфония графиков: Волновой анализ как унифицирующая база технического анализа
Технический анализ — это метод анализа финансовых рынков, который основывается на изучении исторических данных о ценах и объемах торгов, чтобы прогнозировать будущее направление финансовых инструментов.
Волновой анализ объединяет различные аспекты технического анализа и помогает трейдерам принимать обоснованные решения в торговле.
В рамках технического анализа существует несколько различных видов анализа:
1. Свечной анализ.
В свечном анализе используются свечи, которые представляют собой информацию о цене открытия, закрытия, максимальной и минимальной цене за определенный период времени (например, день, неделя, месяц) . Множество свечей формируют свечной график, который позволяет увидеть различные паттерны и тренды на рынке.
Волновой анализ предоставляет возможность определить главное направление тренда на финансовом рынке. Когда его сочетают со свечным анализом, у трейдеров появляется способ прогнозировать потенциальные точки разворота и выявлять сигналы для того, чтобы войти в сделку или закрыть ее.
2. Графический анализ.
Графический анализ позволяет определять уровни сопротивления и поддержки, тренды, разворотные точки, а также другие ключевые моменты на рынке. Некоторые из популярных инструментов графического анализа включают трендовые линии, фигуры разворота (например, двойные вершины и днища) , а также различные паттерны, такие как «голова и плечи» и «треугольники".
Волновой анализ помогает выявлять уровни, которые могут быть сформированы различными волнами, что позволяет трейдерам определять потенциальные точки входа и выхода из позиций.
3. Объемный анализ.
Объемный анализ предоставляет множество возможностей для торговли. Например, высокий объем торгов при увеличении цены может свидетельствовать о сильном восходящем тренде, в то время как высокий объем в сочетании со снижающейся ценой может указывать на сильный нисходящий тренд или возможный разворот рынка.
Также объемный анализ помогает идентифицировать различные паттерны и сигналы, например, диагональные линии, уровни поддержки и сопротивления, а также фигуры разворота. Кроме того, он может быть использован для подтверждения других сигналов, полученных с помощью других методов анализа.
Волновой анализ не пренебрегает объемами торгов и учитывает их в контексте формирования циклических волн и паттернов.
4. Индикаторный анализ.
Индикаторы являются математическими выражениями, основанными на ценах и объемах торгов, и предназначены для облегчения принятия решений о торговле.
Существует множество различных технических индикаторов, и каждый из них предназначен для выявления определенных аспектов рыночного движения. Например, некоторые индикаторы помогают определить уровни перекупленности или перепроданности, как, например, индекс относительной силы (RSI) , стохастический осциллятор или индикаторы уровней Фибоначчи. Другие индикаторы, такие как скользящие средние или MACD (скользящее среднее скрытое расстояние) , помогают определить направление и силу тренда. Индикаторы объема, такие как индекс объема и остаточный объем, предоставляют информацию о силе движения цены, опираясь на объем торгов.
Волновой анализ прекрасно сочетается с техническими индикаторами, давая трейдерам возможность обогащать свой анализ с помощью дополнительных индикаторов, таких как RSI, MACD, скользящие средние и др.
5. Анализ прайс-экшн.
Анализ прайс-экшн включает в себя наблюдение за различными формациями и паттернами на ценовых графиках. Такие паттерны могут дать сигналы о том, какие действия предпримут участники рынка в будущем.
Важным аспектом анализа прайс-экшн является учет контекста рынка, включая уровни поддержки и сопротивления, объемы торгов и фундаментальные факторы, поскольку анализ прайс-экшн часто используется в комбинации с другими методами анализа для принятия решений о торговле.
Основой волнового анализа является изучение крайних точек цены; их последующее обновление служит ключом к предсказанию будущего движения ценовых уровней.
Пример сочетания волнового и графического анализов.
"Двойное дно" – это типичный паттерн, широко известный на рынке, где точки входа и выхода из сделок совпадают с волновым анализом, хотя стратегия их выполнения может несколько отличаться.
- Создание первого дна соответствует зарождению первой волны.
- Появление второго дна, с глубоким откатом цены возврата, сигнализирует о развитии второй волны
- Преодоление уровня двойного дна указывает на формирование третьей волны.
- Принятие решения о реализации прибыли осуществляется на уровне, который равен протяженности от фундамента дна до точки пробоя, или на уровне в 161,8% от длины первой волны, рассчитанный с помощью шкалы Фибоначчи.
Это ясный случай, демонстрирующий, что отпечатки на графике неизменны, но распознавать их мы можем, глядя сквозь различные методики технического анализа.
********
#СимфонияГрафиков #ВолноваяЕдинственность #ТехническийАнализ #ФинансовыйАнализ #ПрогнозыРынка #ОбъединениеАнализа #ТрендыИВолны #СвечнойАнализ #ГрафическийАнализ #ОбъемныйАнализ #ИндикаторныйАнализ #ПрайсЭкшн #СтратегииТорговли #Фибоначчи #РыночныеПаттерны #ТрейдингСПониманием #ИнвестиционныеСтратегии