Сколько зарабатывают дневные трейдеры на самом деле? Смотрим исследования и статистику
Внутридневная торговля, интрадей, дейтрейдинг — все это один из самых рискованных способ торговли на бирже. И один из самых заманчивых.
Дневной трейдер открывает позицию и фиксирует прибыль в течение торгового дня. Он использует волатильность рынков, чтобы заработать. Применяет инструменты технического анализа, прокачивает свою психологию и самодисциплину, чтобы не принимать спонтанных решений.
Работа дневного трейдера может быть очень прибыльной.
Например, несколько лет назад в СМИ просочилась история, как трейдер заработал более $100 млн, спекулируя акциями Tesla. А одна торговая платформа сообщила, что ее пользователь вырастил капитал на $30 млн за день.
Давайте не будем обольщаться сумасшедшими "иксами" и обратимся к исследованиям, чтобы понять, сколько в среднем зарабатывают дневные трейдеры? И стоит ли попытать здесь удачу, особенно если ваш математический максимум — это деление и умножение.
Как долго можно продержаться в роли трейдера?
Мы привыкли, что единожды освоенная профессия может кормить нас десятки лет. В дневном трейдинге все иначе:
- 40% новичков бросают этот способ заработка уже через месяц;
- еще 47% меняют сферу деятельности в период от 1 месяца до 3 лет;
- лишь 13% задерживаются в профессии свыше 3 лет.
Может, все они просто заработали достаточно, чтобы выйти на досрочную пенсию? 😂
Среднестатистический заработок дневного трейдера
По данным FINRA (это крупнейший регулятор финансового рынка США), среднестатистический доход дневного трейдера – $13 000 за год. Не ошеломляющие цифры, тем более для Америки, но как будто не хуже зарплаты в регионе, и вполне можно освоить биржевые спекуляции, чтобы не ходить на завод?
Однако то же агентство FINRA сообщает, что 72% трейдеров завершили год с убытком. Получается, средний чек – результат попадания в статистику исключительных случаев, когда кому-то удается поймать удачу за хвост и заработать сразу $ сотни тысяч.
Более точные цифры по заработку трейдера
Одно из открытых исследований, на которое мы можем опираться, содержит сведения о 1600 дневных трейдерах, которые продержались в профессии хотя бы 1 год.
Смогли ли эти стойкие игроки получить хорошие результаты, судите сами:
- 3% дневных трейдеров из группы получили прибыль;
- 1,1% заработали больше, чем минимальная зарплата в регионе проживания (выходит, остальные зря уволились с завода).
Может, просто выборка неудачная? 🤔
Откроем еще одно исследование под названием «Поперечный анализ данных о навыках спекулянтов в дневной торговле»:
- 15% дневных трейдеров окупили вложения, комиссионные и другие издержки;
- 1% научились получать прибыль от дневных торгов в стабильном режиме;
Главный вывод последнего исследования заключается в том, что профессиональные навыки трейдера сильно влияют на успех. Тем, кто не разбирается в финансах, экономике, биржевых стратегиях – не помогают ни компьютерные алгоритмы, ни специальные приложения.
Успех проп-трейдеров и помощь кредитного плеча
Если у розничных игроков не получается много заработать на дневном трейдинге, значит, корпорациям это удается лучше? На самом деле они не любят рассказывать о своих финансовых результатах, но иногда все же делятся статистикой.
Компания Tuco Trading была вынуждена обнародовать данные о дневных торгах своих профессиональных трейдеров. Вот что из этого вышло:
- лишь 16% ее трейдеров приносили прибыль (33 из 206 участников дневных торгов);
- всего 3% трейдеров (7 человек) получали за счет интрадей больше $50 000
- 28% или 57 дневных трейдеров понесли убытки более чем на $10 000.
Кредитное плечо тоже не помогает получить прибыль в стратегии внутридневной торговли. В среднем игроки с банковскими деньгами остаются в долгах на -4,3%.
Как увеличить шансы на успех в трейдинге?
Сначала о том, что не помогает: технический анализ, обучение и развитие самодисциплины, увеличение активного времени перед монитором. Все эти "приемы" использует 70 - 90% внутридневных трейдеров, а их результаты мы обсудили выше.
Есть всего два фактора, которые действительно помогают получать больше прибыли от дневной торговли на бирже:
- Увеличение срока удержания позиции. Иными словами, нужно покупать активы надолго. Трейдер, который удерживает позицию лишь в течение торгового дня – теряет деньги с вероятностью 53%. Тот, кто покупает активы на год – прогорит лишь в 37% случаев.
- Более осторожная стратегия. В том числе – более высокая диверсификация, использование консервативных инструментов и проверенные шаги без лишней самоуверенности. Кстати, такой подход к внутридневной торговле чаще выбирают женщины. Их в дневном трейдинге мало (всего 9%), но они в среднем успешнее мужчин.
Получается, чтобы увеличить шансы на успех, стоит отойти от рискованных интрадей-стратегий и приблизиться к долгосрочному инвестированию в классическом смысле.
Сколько денег можно получать, имея портфель из акций и облигаций на Мосбирже, регулярно рассказывает в своем ТГ-канале Виталий Кошин – кандидат экономических наук, инвестор и основатель школы Fin-Plan. Читайте и сравнивайте его доходность с результатами дневных трейдеров. Это поможет вам выбрать наиболее сбалансированную стратегию наращивания капитала.
Статья хорошая, подтвержденная стаистикой, но не обошлось без рекламы...
Спасибо за обратную связь по статье! Без рекламы не будет бизнесов, а значит и инвестиций. 😉 Забирать или нет наши материалы - Ваше право. На своих каналах мы размещаем достаточно информации, чтобы не переходить дальше по ссылкам. Но все же приглашаем на наши вебинары!