Путь трейдера. День 20: мои принципы риск-менеджмента

Сегодня хочу поделиться с вами своими правилами управления рисками. Они основаны на моем опыте и помогают сохранять дисциплину в торговле (не всегда). Вы можете адаптировать их под себя.

1. Ограничение убытков на сделку

Стоп-лосс = 1% от спекулятивного портфеля.

2. Контроль количества сделок

Одновременно можно держать не более 4 открытых сделок. Если их больше, я уже не могу эффективно действовать.

3. Реакция на серию убыточных сделок

- Если 3 подряд убыточные сделки, я прекращаю торговлю до конца дня.

- Если 5 подряд убыточных сделок, прекращаю торговлю до конца недели и снижаю риск на сделку с 1% до 0,5% на следующую неделю.

4. Контроль просадки

- Если моя просадка 5% за неделю, я прекращаю торговлю до конца недели. Снижаю активность до одной сделки в день, а также снижаю риск на сделку с 1% до 0,5%.

- Если просадка 10% за месяц, я прекращаю торговлю до конца месяца. При этом со следующего месяца снижаю риск на сделку с 1% до 0,5%.

5. Контроль эмоций

Если снял стоп-лосс вручную, не торгую в этот день. Это значит, что не справился с эмоциями и нарушил дисциплину. В таких случаях важно сделать паузу. В таких случаях важно сделать паузу.

Это мои правила, которые помогают мне оставаться в игре на длинной дистанции. В январе нарушил почти все, распилило в боковике. От этого и результат убыточный. Вы можете подстроить их под себя, но важно придерживаться дисциплины и контролировать риски.

На рынках с 2011 года. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. Каждый пост — мой путь трейдера.

Дайте реакций, если интересно! Больше о трейдинге вы найдете в моем телеграм-канале .

С уважением, Дмитрий!