Три признака стартапа на миллиард: как найти криптоединорога в 2022 году

Инвестировали в биткоин и эфир и ищете криптостартапы, которые будут на пике в 2022 году? Рассказываю, как найти многообещающие проекты по токеномике, «публичному» капиталу и другим неочевидным факторам.

Я провел интервью с Максом Заревым, экспертом по отбору криптостартапов и записал ключевые тезисы. Ниже приведен текст от его имени. Полную версию интервью о токенах, которые взлетят в 2022 году, смотрите на моем канале.

Первое, на что обращают внимание при выборе криптостартапа — публичность команды. Так как большинство проектов коммерческие и создаются с расчетом на определенный ROI — открытость команды выступает гарантом надежности проекта.

Нашли состав проекта? Отлично! Теперь вы можете проверить их бэкграунд, так как они наверняка участвовали в различных проектах, соревнованиях по разработке продуктов, заключали партнерства или отмечались на профильных мероприятиях.

Анализ опыта помогает выявить профессионалов своего дела, которые умеют создавать продукты с большим потенциалом. Если команда анонимная, то ничего из этого мы, конечно же, не узнаем.

Другой критерий, который поможет определить публичность криптостартапа, — официальный сайт, на котором указываются ключевые партнеры, а также какие инвестиционные фонды или частные инвесторы вложили капитал.

Принцип анализа довольно простой: набираем название проекта в поиске и находим список проектов команды и список фондов, которые инвестировали в проект на разных стадиях. Если указан криптовалютный фонд, который принимал участие в финансировании проекта, — рекомендуется внимательно изучить их портфолио. Также есть сайты, которые собирают проекты на крипторынке, участников команд и инвестиционные фонды.

Ссылки на платформы, в которых можно найти актуальную информацию о проектах, криптовалютных фондах и других участниках крипторынка, вы найдете в описании к интервью.

В целом, такой информации можно доверять, но если скам-проект создает сайт, он может «нарисовать» на нем все что угодно.

Для того, чтобы оценить «публичный» капитал проекта, советую посетить профиль участника команды и проанализировать его аудиторию. Весьма вероятно, что из 100500 подписчиков наберется как минимум 10-20 влиятельных персон из криптовалютного мира. Также анализ соцсети стартапа поможет выявить их связи с фондами, биржами и другими заинтересованными сторонами.

Анализировать аккаунты удобнее всего в Twitter, который зарекомендовал себя в качестве самой криптовалютной соцсети. Пример: если Binance подписан на Twitter проекта — высока вероятность того, что монета криптостартапа будет торговаться на площадке. Также это может говорить о том, что есть какая-то связь между ними.

На моей странице в Twitter собраны около 500 аккаунтов криптовалютных фондов, проектов, криптоинфлюэнсеров. Последние, кстати, чаще всего следят за интересными проектами.

При покупке токена нас не должна интересовать его цена, стоит от 1 цент или 10 долларов — в приоритете капитализация проекта. Это означает, что сначала мы обращаем внимание на капитализацию проекта, количество выпущенных монет и только потом учитываем их стоимость.

Объясню на примере. Допустим, у нас есть два альткоина: цена альткоина А - 1$, цена альткоина B - 100$. Покупать токен за 1$ в надежде на то, что он вырастет в 100 раз — неправильно. У токена B капитализация может доходить до 1 млн долларов, а у токена A капитализация — до 10 миллиардов. При такой общей стоимости токену расти будет некуда, а при капитализации до 1 млн долларов перспектива подъема сохраняется.

Для того, чтобы оценить токеномику проекта, рекомендую создать таблицу и занести в нее информацию о количестве выпускаемых токенов. Также отсюда мы сможем рассчитать капитализацию проекта.

В токеномике проекта важную роль также играет показатель TGE (Token Generating Event) — стадия ICO, которая предполагает выпуск и распределение токенов (token sale). Если на TGE разблокировали 10 млн токенов — ровно такое количество токенов будет продано публичным инвесторам. Другой нюанс: если в оборот выпустили 10% токенов — оставшиеся 90% монет можно не учитывать, так как их нельзя продать и они не влияют на стоимость монеты.

Далее мы мониторим рынок и ищем проекты. Например, мы видим стартап с капитализацией в 1 млрд долларов. Далее мы анализируем конкурентов со схожими характеристиками и по их оценочной стоимости определяем средневзвешенную капитализацию.

Проекты, которые будут на пике в 2022 году, вы найдете на моем YouTube-канале.

К примеру, средняя оценочная стоимость проектов составляет 500 млн долларов. После этого оцениваем количество токенов, которую стартапы выпустили на рынок. Пусть их будет 10 миллионов. Делим капитализацию на эмиссию монет и получаем приблизительную стоимость токена проекта. В нашем случае цена токена составит 50$.

Если на public sale альткоин продается за 100$ — рассматривать такой проект не рекомендуется. Причина: цена может снизиться в 2 раза после выхода на рынок. Если монета продается на токенсейле за 1$ при капитализации в 200 млн долларов — инвесторы начнут “толкать” ее цену вверх. Как результат, мы получим максимальную прибыль с инвестиции в монету.

Какие стартапы помогли Максу заработать 600%? Все подробности раскрываем в интервью.

Есть предположение, что в 2022 году будет развиваться сектор DAO*.

*Децентрализованная автономная организация (DAO) — это организация, которая работает автономно и в соответствии с правилами, прописанными в смарт-контрактах.

В некотором смысле DAO представляет собой криптовалютный ETF. На платформах DAO инвесторы собираются для эффективного управления капиталом. Например, они предлагают идею проекта, участники голосуют “рублем” и выбирают, в какой из предложенных проектов инвестировать. Так инвестор становится совладельцем криптовалютного фонда. Уже сейчас на этот рынок обратили внимание крупные фонды, из чего можно сделать вывод, что к 2022 году DAO ожидает бурный рост.

Если у вас остались вопросы по альткоинам и криптостартапам — задавайте их в комментариях, отвечу на каждый. Если вам интересно все, что связано с инвестициями в криптовалюты и токены — рекомендую подписаться на мой «Блог австрийского инвестора» в Telegram и YouTube. Там я регулярно делюсь своим опытом, рассказываю о проектах с перспективой роста и анализирую тренды в криптомире. Присоединяйтесь и инвестируйте разумно!

Другие статьи автора: