Ралли на российском фондовом рынке. Какие акции покупать в 2022? Лучшие акции для покупки в долгосрок:
И так, прошла первая полноценная неделя торгов после долгого перерыва. Происходящее на отечественном фондовом рынке удивило многих инвесторов. Вместо падения вниз, наш фондовый рынок показал безумный рост и практически отыграл падение от 24 февраля. Инвесторы скупали все подряд тк акции многих российских эмитентов находились в крупной перепроданности. В лидерах роста: VK (VKCO) +88%, Fix Price (FIXP) +65%, Аэрофлот (AFLT) +54%, Headhunter (HHRU) +50%. Выкупали даже убыточные компании с абсолютно негативным фундаменталом и фин. показателями – OZON + 41%, дефолтная обувь России (ORUP) + 93%! Некоторые акции спекулятивно разгоняли – ФосАгро (PHOR) + 90% в моменте и КУЙБЫШЕВАЗОТ (KAZT) + 150% в моменте.
Все это говорит о том, что рынок живет ожиданиями и закладывает позитивный сценарий. Да, многие компании показали необоснованный рост, царит чрезмерный оптимизм + пока не допустили нерезидентов, которые держат еще приличный % акций. Однако, на нашем рынке есть много замечательных компаний с хорошим бизнесом и отличными финансовыми показателями, которые пережили ни один кризис. Их выручка и чистая прибыль растут из года в год, цена их акции стабильно растет, многие компании не только выигрывают от падения рубля, но и не подвержены санкциям, их продукция идет на экспорт, дивиденды по отдельным упавшим акциям достигают 20% годовых, но из-за общей паники горе инвесторы избавляются от этих компаний, а умные люди – покупают. Какие акции покупать и какой стратегии придерживаться в 2022 я писал в отдельном посте.
Интерес к фондовому рынку населения пока что низкий. Обоснованно ли это?
Встречаю интересные коментарии: зачем инвестировать в акции, если, при ставке ЦБ в 20% доходность банковских депозитов позволяет заработать 15-20% без риска. Да, это верно, но вот в чем фишка.
Как и в 2014, имеет место предположить, что ставка ЦБ не будет вечно на уровне 20%. Инфляция в 2022 будет выше 15% и единственная защита от нее – размещение сбережений под депозит в банк, покупка акций или облигаций. Депозит предлагается на 3-6 месяцев под 15-20%. К концу 2022 я уверен, мы будем наблюдать постепенное снижение ключевой ставки и % по вкладам будет уже не таким интересным в отличии от акций, которые в перспективе дадут намного больше %.
Покупка акций сейчас выгоднее?
Сейчас, большинство акции российских эмитентов стоят ниже их справедливой стоимости. Эти акции могут показать 50-100% роста с инвест. горизонтом в 2-4 года, а хороший показатель див доходности поможет выйти в плюс быстрее. Да, большинство компаний не будет выплачивать дивиденды в 2022, однако инвестирование в акции, дело не быстрое. Рассматривайте покупку на 2-3 года.
2 мнения людей, кто инвестирует.
1 тип: Такие люди обладают холодным расчетом, аналитическим умом и прогнозируют все сценарии. Они принимают риски инвестирования в российские акции, смотрят на финансовые показатели компании, проводят ее оценку, взвешивают свои решения при покупке, покупая стабильные, надежные компании с реальным бизнесом на просадках, когда другие в панике продают эти акции и как итог: их портфель показывает рост.
2 тип: Эти люди всегда ждут идеального входа в рынок. Они постоянно говорят, что сейчас не время покупать, все валится, все не предсказуемо и т.д. История отечественного фондового рынка насчитывает много крупных, резких падений. В каждом из них наш рынок хоронили диванные экперты, а международные агентства предвещали дефолт. 2019 и 2022 не являются исключением.
Список перспективных акций с потенциальным ростом от 50-100% на ближайшие 2-4 года. (не ИИР)
Ранее я писал большой пост про вероятность дефолта (что его не будет) – было много негативных комментариев и отсылок на международные агенства, которые проводят анализ уж явно лучше. Но дефолт отменился, рубль окреп до 83 за доллар.
Ранее я писал большой пост куда инвестировать при открытии фондовой биржи – писали много комментов что будет обвал, крах фондового рынка и т.д. В итоге открытие рынка было лучшим торговой неделей в истории.
Сейчас я делюсь с вами моими мыслями, на какие компании стоит уделить свое внимание, при выборе инвестирования в акции.
Акции частных компаний-экспортеров. Эти компании выигрывают, когда цены на сырье в мире растут (из-за нарушения логистики), а рубль слабеет (из-за санкций).
Норникель. Поставляет значимую часть палладия и никеля на мировой рынок, из-за чего может избежать прямых санкций и продолжить зарабатывать на дефиците этих металлов. Долговая нагрузка компании может позволить продолжить выплаты дивидендов.
Русал. Занимает значимую долю мировых поставок алюминия. Против компании ранее уже вводили санкции, но впоследствии отменяли их из-за сильного влияния на мировую авиаотрасль. Учитывая дефицит алюминия на рынке еще до конфликта на Украине, а также сохранение его в будущем из-за развития электромобилей, компания будет чувствовать себя уверенно.
Фосагро. Один из крупнейших экспортеров удобрений в мире. Ему, вероятно, удастся не только не проиграть, но и выиграть в текущей ситуации, так как дефицит удобрений и пшеницы из-за конфликта на Украине может поднять цены на его продукцию. Дивидендные выплаты могут сохраниться даже в текущих условиях.
Лукойл. Одна из наиболее кредитоспособных компаний в нефтегазовой отрасли. Ее кредитный рейтинг исторически был выше российского, а долговая нагрузка — низкой. Даже несмотря на новый раунд санкций, эмбарго, запрет технологий, уход нефтесервисных предприятий, эта компания остается наиболее устойчивой в секторе.
Сургутнефтегаз (привилегированные). Как мы помним, у компании большая подушка безопасности в виде долларовых депозитов, а прибыль от валютной переоценки отражается на дивидендах по привилегированным акциям. Если текущий курс рубля и цена нефти сохранятся до конца 2022 года, то в 2023-м акционеры могут получить более 20% дивидендной доходности.
Сегежа. Частная компания с прочным финансовым положением и низкими рисками санкций из-за своего малозаметного влияния на экономику России. Экспортирует большую часть продукции, выиграет от слабого курса рубля. Акции компаний, направленных на удовлетворение внутреннего спроса. Способны подстроиться под новую реальность или даже выиграть от снижения конкуренции с западными товарами или сервисами, которые могут скоро исчезнуть из торгового оборота в России. Акции как минимум должны обогнать инфляцию на длинном горизонте.
Это мой топ список акций, которые я буду подкупать постепенно. У меня много идей и много мыслей, по каждой будет фундаментальный разбор и анализ рисков.
Подписывайтесь на канал в телеге где еще больше новостей + будет подробный четкий разбор по каждой компании (фундаментальная аналитика, фин отчетность + тех анализ). Ни рекламы, не инфоциганства.