NVIDIA Corporation (#nvda)💻

NVIDIA - специализируется на графике для персональных компьютеров (ПК), графических процессорах (GPU), а также на искусственном интеллекте (AI). Компания работает через два сегмента: графический процессор и процессор Тегра. Бренд Тегра объединяет весь компьютер на одном чипе и включает графические процессоры и многоядерные центральные процессоры (ЦП) для управления суперкомпьютерами для мобильных игровых и развлекательных устройств. Процессор компании создал платформы для четырех рынков: игр, профессиональной визуализации, центров обработки данных и автомобилестроения.

Капитализация: 685 миллиардов $

Цена на дату анализа:278.17 $ за акцию

Стоимостные показатели:

- P/E (цена к прибыли) 82.34 (🔴указывает на серьезную переоцененность акции. Иными словами при текущей прибыли компании и рыночной оценке вам понадобилось бы 82 года, чтобы вернуть вложенные в компанию деньги)

- PEG (цена к ожидаемой будущей прибыли) 4,01 (🔴 указывает на слишком высокую цену акции по отношению к потенциальной прибыли)

- P/b (Цена/Балансовая стоимость) 28.78 (🔴указывает на критически высокую цену акции по отношению к суммарным активам компании)

Показатели прибыльности:

- Отсутствие убытков за последние 10 лет + (🟢)

- EPS (прибыль на акцию) 0.97 (🟡указывает на среднее значение прибыли на акцию)

- ROE (рентабельность) 48,72 % (🟢указывает на высокую эффективность использования ресурсов компании)

Чистая маржинальность: 33,81 % (🟢указывает на высокое значение доли чистой прибыли из общего дохода компании)

Прогноз дохода за I квартал 2022: 7,36 млрд. $ (🟢максимальный показатель квартальной прибыли за время наблюдения с 2013 года)

Показатели финансовой устойчивости:

- Коэфф. Текущей ликвидости: 7.15 (🟡указывает что краткосрочных активов больше, чем краткосрочных обязательств в 7,5 раза. Показатель больше 3 указывает на неэффективность распределения денежных средств)

- Долги к активам: 0,41 (🟢 показатель хороший, активов компании в 2,4 раза больше, чем долгов)

Показатели потенциала роста:

- Среднегодовой рост дохода за прошедшие 5 лет: 27.19 % (🟢высокий показатель)

- Среднегодовой рост EPS за прошедшие 5 лет: 52.78 % (🟢очень высокий показатель)

- Прогнозируемый среднегодовой рост EPS за 5 лет: 29.32% (🟢очень высокий показатель).

Прогнозируемый среднегодовой рост дохода за 5 лет: 20.79% (🟢 очень высокий показатель)

Дивиденды:

Выплачивает с 2002 года, размер на текущий момент: 0.06% (🔴смешной процент)

Резюме:

- Стоимость – 1

- Прибыльность – 8

- Потенциал роста – 9

- Финансовая устойчивость – 7

- Дивиденды – 2

NVIDIA проанализировано 52 аналитиками. Консенсус покупки: 81 %.

Текущая цена 278.17 $ ниже 52 недельного максимума (333.76 $) на 24.6 %, выше 52 недельного минимума (115.67$) на 58.4 %❗.

Медианный таргет цены акции при благоприятных рыночных условиях и отсутствии негативного шума по компании, которую дают аналитики: 346.66 (⭕на 24.62% выше текущей цены)

Справедливая стоимость акции согласно порталу gurufocus 28.70 ⚖$ (текущая цена превышает справедливую цену акции на 89,6 %❗).

NVDA является замечательной компанией с отличными показателями прибыльности и перспективами роста. Однако на данный момент рынок критически переоценивает акции NVDA на фоне показателей текущих и потенциальных прибылей. NVDA на текущих уровнях слишком дорогая.

Такая переоценка несет риск драматичного падения котировок на медвежьем рынке или при негативе в отношении компании в случае с NVDA до 50-60% цены акции.

NVDA будет отличным приобретением именно в период драматичного падения. Скорее всего компания будет на рынке в течение долгосрочного периода и будет наращивать прибыли кратно, однако покупка акций возможна только на существенных просадках.