Риск-менеджмент - наше всё!
Русским языком — это управление рисками.
Многие считают, что риск-менеджмент ограничивается определением размера стопа в сделке. Эти же люди потом удивляются, почему депозит за месяц уменьшился на 50%.
Но риски на рынке представляют не только стопы. Так какими же ещё рисками мы можем управлять?
1. Риск не угадать с направлением движения инструмента.Стоп конечно контролирует этот риск. Но только один раз. Если вы упорно торгуете в направлении против движения инструмента, вас не спасут никакие стопы.
2. Риск всплеска волатильностиВсплески волатильности случаются в момент или в преддверие выхода важных новостей. Это могут быть новости экономического характера или корпоративные новости. Конечно выход любых новостей мы контролировать не можем. О большую часть запланированных инфо-поводов отследить можно. И в это время лучше не заходить в позиции.
3. Риск серии убыточных сделок внутри дня. Здесь вас спасет лимит потерь на день. Помните, чтобы ваш депозит рос, вы не должны терять внутри дня суммы, превышающие ваш средний дневной профит
4. Риск серии убыточных дней.Логика такая же, как в предыдущем пункте — вы не должны терять за неделю больше, чем зарабатываете в предыдущие периоды в среднем.
5. Риск торговли не в оптимальные периоды волатильности.Любая торговая система имеет оптимальную зону волатильности, при которой её эффективность наиболее высока. Выход волатильности из этой зоны несет повышенные риски. Торгуйте только в этой зоне.
_
➖ Канал по трейдингу
➖ Основной канал CTH