Как построить торговую стратегию новичку?

Дима начал торговать на рынке с большим энтузиазмом. Еще бы, когда из каждого утюга кричат, что за трейдингом будущее, и зарабатывать на нем можно легко и быстро, трудно в это не поверить.

Дима каждый день следил за новостями и советами в интернете от опытных гуру и чуть ли пасьянсы на картах не раскладывал, пытаясь определить, куда пойдет рынок. Но его торговля была случайной и неорганизованной: он входил в сделки на эмоциях и без какого-либо предварительного анализа. И результаты были плачевны: постоянные убытки уменьшали его торговый депозит, а неудачи повышали уровень стресса в геометрической прогрессии. Когда Дима понял, что такой подход не работает, было уже слишком поздно.

Лена, в отличие от Димы, начала свой путь на рынке с обучения. Изучила азы, строила и тестировала различные торговые стратегии, анализировала исторические данные и проверяла свои идеи на демо-счете. В общем, не спешила рисковать реальными деньгами.

Спустя три месяца, когда пришло понимание, как работает рынок, выстроила собственную стратегию, которая включала четкие критерии для входа в сделку, управления рисками и выхода из рынка. Такой подход позволил Лене стабильно зарабатывать на рынке, уменьшая риски и избегая эмоциональных решений.

Эти диаметрально противоположные истории детально характеризуют два типа трейдеров на рынке. К сожалению, таких как Дима, большинство: примерно 95% новичков допускают все те же ошибки. Но если вы хотите быть трейдером, который стабильно зарабатывает с рынка, без знаний и стратегии не обойтись.

Торговая стратегия — это не просто набор правил, это ваш план на каждый день, который помогает минимизировать риски и увеличивать потенциал для заработка. Она даёт вам чёткое представление о том, когда и почему вы входите в сделку, и когда пора выходить, сохраняя при этом хладнокровие и объективность.

Ниже мы подробно обсудим, как разработать такую стратегию, которая подойдет именно вам.

Решили пошагово рассказать, как разработать такую стратегию, которая подойдет именно вам.

Определение целей и ожиданий

Перед началом торговли нужно четко определить, чего вы хотите добиться. Ваши цели могут быть разными: например, ежедневный доход, стабильная прибыль каждый день или снижение рисков. Находя ответы на эти вопросы, вы сформируете основу своей торговой стратегии и сможете подобрать методы, которые лучше всего подходят для достижения этих целей.

Выбор рынка для торговли

Он зависит от ваших целей, капитала, и того, насколько хорошо вы разбираетесь в конкретных активах. Некоторые предпочитают быстро меняющиеся рынки, как, например, Forex, другие выбирают акции крупных компаний из-за их предсказуемости и стабильности, третьи предпочитают торговать криптовалюту.

Это ключевые моменты в вашей торговле. Вход и выход нужно определять на основании анализа рынка. Рассмотрим пример стратегии торговли по тренду, чтобы понять, как это работает на практике.

Трендовая торговля основана на идее, что "тренд — ваш друг". Трейдеры, следующие этой стратегии, стараются войти в рынок в начале формирования тренда и выйти, когда тренд начинает терять свою силу.

Другой важный элемент торговой стратегии – это управление рисками. Оно помогает ограничить потери, если рынок идет против ваших ожиданий. Так, установка стоп-лосса на 1% или 2% от вашего торгового капитала помогает защитить депозит от значительных потерь.

Управление рисками — это фундаментальная часть успешной стратегии. А вот как зарубежные трейдеры применяют различные принципы управления рисками на практике:

Установка стоп-лосса

Один из наиболее распространенных методов управления рисками — это установка стоп-лоссов. Знаменитый американский трейдер Пол Тюдор Джонс всегда подчёркивает важность этого инструмента в своей торговле. Он утверждает, что стоп-лосс не только помогает защитить его портфель от значительных потерь, но и позволяет спать спокойно.

Пол Тюдор Джонс рекомендует устанавливать стоп-лосс на уровне, который не превышает 2% от размера торгового счета. Это означает, что если у трейдера есть счет на $100,000, максимальная потеря от одной сделки не должна превышать $2,000.

Контроль размера позиции

Легендарный трейдер Ларри Хайт, один из основателей фонда Mint Investments, всегда акцентирует внимание на важности не перегружать портфель высокорискованными активами.

Он использовал методику, при которой никогда не рисковал более 1% своего капитала на одной торговой позиции. Это позволяло ему уменьшить риски и оставаться в игре даже после нескольких неудачных сделок.

Использование тейк-профита

Это еще один эффективный способ управления рисками, который помогает фиксировать прибыль на оптимальном уровне и предотвращает потерю уже заработанных денег.

Джордж Сорос, известный своими крупными и агрессивными торговыми операциями, часто использовал тейк-профиты для защиты своих инвестиций от резких обратных движений рынка. Он устанавливал тейки на основе анализа предыдущих максимумов и минимумов, а также с учетом общего направления рыночного тренда.

Бэктестинг

До того как начать реальную торговлю, важно проверить стратегию на исторических данных. Это позволяет увидеть, как стратегия работала в прошлом, и что можно улучшить.

Демо-счета

Практика на демо-счетах — отличный способ тестировать стратегии в условиях реального рынка, но без риска потери денег. Это позволяет отточить навыки и уверенно перейти к торговле реальными средствами.

Одним из ключевых моментов в трейдинге является неуклонное обновление знаний и постоянная адаптация стратегий под меняющиеся условия рынка. Финансовые рынки непредсказуемы, и чтобы оставаться успешным трейдером, важно уметь быстро анализировать новую информацию и корректировать свои методы в соответствии с текущей ситуацией.

Наши трейдеры провели тысячи часов за анализом графиков и рыночных данных и сумели выстроить из хаоса четкие торговые системы, которые сейчас помогают зарабатывать всем. Если у вас есть минимальный уровень знаний, вы уже сталкивались с убытками, но не хотите сдаваться и мечтаете стать профессиональным трейдером, мы ждем вас в нашем закрытом канале. В нем рассказываем, как анализировать рынок, понимать механику движения цены и корректировать свою стратегию в зависимости от рыночных условий.

Если вы тоже хотите добиться результатов в трейдинге, присоединяйтесь к нашему премиум-каналу в Telegram, где новички и опытные трейдеры получают полезные советы и поддержку на каждом этапе своего пути. В этом сообществе вы найдете все необходимые ресурсы для развития и сможете выйти на качественно новый уровень в трейдинге.