💡Дивидендный портфель. Акции РФ. Часть 9.
С февраля ничего не писал про дивидендный портфель, думаю что можно внести корректировки.
Дивидендный портфель – это портфель, который можно собрать для получения высоких дивидендов (компании РФ) в 2023 году. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🍏Татнефть прив.
Цена выросла с 322 до 498 рублей. Рост +56 процентов.
Стабильно платят дивиденды, около 15 процентов в прошлом году. Даже в этом году уже пришли дивиденды ( около 2х процентов или 6,8 рублей), должны заплатить в июле еще 27,7 рублей. Прогноз на 2023 был 46 рублей на акцию, теперь же можно пересмотреть в большую сторону. С учетом текущих выплат, дивиденд за 23 год может составить около 65 рублей или 13 процентов.
С 2007 года компания 4 раза понижала дивиденды. Покупал акции компании в октябре 2022 и январе, апреле 2023.
🍎Лукойл.
С февраля цена выросла с 3968 до 5298 рублей. Рост + 35 процентов.
Компания платила достаточно высокие дивиденды в прошлые годы. Прогноз по дивидендам был - 760 рублей (438 из них уже заплатили). На мой взгляд, вероятность выплаты высокая. В ближайший год могут заплатить еще 650 рублей или 12,5 процентов.
Цены на нефть падают, а значит и выручка с прибылью тоже падают. Возможно в какой то степени это компенсируется обесцениванием рубля.
Покупал акции данной компании в октябре 2022 и январе, марте, апреле, июне 2023.
Хорошая история повышения дивидендов, начиная с 2001 года почти каждый год повышают дивиденды. Средний темп роста дивидендов 25 процентов за последние 3 года. Последнее снижение дивидендов было в 2013 году, в остальные годы только рост.
Из негатива: потолок цен на нефть и нефтепродукты, снижение прибыли и выручки за счет падение цен на нефть.
🍏Газпромнефть.
С февраля цена выросла с 440 до 518 рублей. Рост + 18 процентов.
Компания не из индекса Мосбиржи. 2 раза платили в прошлом году, ДД около 17 процентов. В этом году заплатят 12,1 рубль на акцию, по прогнозам могут заплатить еще около 40 рублей ближе к концу года. В таком случае дивиденд может составить 52 рубля или около 10 процентов ДД.
За последние 20 лет раз 10 снижали дивиденды, поведение не достойное дивидендного аристократа ). Покупал акции в октябре, ноябре 2022 и в апреле 23 года.
🍏Фосагро.
С февраля цена выросла с 6870 до 7248 рублей. Рост + 6 процентов.
Прогноз на 2022 год был в районе 600 рублей на акцию, заплатили почти 1080 р - это даже лучше. В июле 22 была отмена дивидендов. Удобрения остаются востребованными по всему миру… Остаются ли? Цены на газ падают, при этом и цены на удобрения тоже, так что не все так очевидно.
Если не учитывать дивиденды в марте, то дивиденды за текущий год могут быть в районе 800 р. ДД может составить 11 процентов.
С 2012 года 2 раза понижали дивиденды. Увеличил количество акций в портфеле в 2 раза в октябре 2022, в апреле 23 года на треть ( + 2 акции).
Задача: определить сколько акций было до октября 2022 года?)).
💡Роснефть.
С февраля цена выросла с 354 до 473 рублей. Рост + 35 процентов.
Заплатили в 2022 году около 12 процентов.
ДД за текущий год может составить около 8 процентов.
С 2008 года компания только 3 раза понижала дивиденды. Увеличил количество акций в портфеле в октябре 2022 и январе, марте и апреле текущего года.
💡Башнефть прив.
С февраля цена выросла с 814 до 1323 рублей. Рост + 63 процента, хотя перед дивидендами рост был около 100 процентов.
Правда сегодня день, когда компания торгуется без дивидендов, падение составило около 15 процентов, а если смотреть с конце июня то порядка 25 процентов.
Компания заплатила дивиденды в прошлом году - 13 процентов, в этом году порядка 11 процентов должны заплатить. Правда в 21 году с дивидендами прокатили ( заплатили 10 копеек на акцию). В целом история выплат очень странная и нестабильная, с 2012 года 5 раз снижали дивиденды.
Прогноз по дивидендам на следующий год – 115 р на акцию, ДД – 7,4 процентов.
💡Белуга.
С февраля цена выросла с 2916 до 4240 рублей. Рост + 45 процентов.
Компания мощно набирает обороты, по отчетам рост по всем фронтам ( рост продаж, выручки, прибыли). С 2020 года компания платит и повышает дивиденды. Думаю что лучше держать не более 5 процентов от данного портфеля. Дивиденды в районе 8-9 процентов вполне могут быть.
Покупал в октябре 22 и январе, мае, июне 23 г.
Размер дивидендных выплат установлен на уровне не менее 50% от прибыли по МСФО, ранее было 25 процентов.
💡Сургутнефтегаз прив.
С февраля цена выросла с 28 до 42 рублей. Рост + 47 процентов.
Интересная компания, может использоваться в портфеле как защита от девальвации рубля.
Дивиденды выплатили 4,7 рубля на акцию в прошлом году ( ДД около 14 процентов). В этом году все скромнее – 0,8 рублей.
Прогноз на следующий год – 6-11 рублей на акцию. ДД – 14 и более процентов. С 2001 года копания 9 раз понижала дивиденды, а это много. Увеличил количество акций в портфеле более чем в 2,5 раза в октябре 22 года, докупал в апреле, июне 23 года.
💡Новатэк.
С февраля цена выросла с 1087 до 1353 рубля. Рост + 24 процентов.
Относительно невысокая дивидендная доходность, зато стабильно платят 2 раза в год и часто повышают дивиденды. Див доходность около 8,8 процентов в прошлом году.
Прогноз на 2023 год – 121 р на акцию или около 9 процентов. Компания всего 3 раза понизила дивиденды с 2004 года, а это очень хорошая статистика.
В конце 23 года могут запустить Арктик СПГ-2, а значит может быть переоценка компании. Увеличиваю количество акций в портфеле в октябре 22 года на 80 процентов и еще докупал в январе, марте, апреле, мае 23 года.
Компании, которые исключил из данного портфеля.
🍎Газпром.
В прошлом году по Газпрому была самая высокая дивидендная доходность из российских компаний. Будущие выплаты туманны: разворот трубы на восток, постепенный отказ ЕС от российского газа, повышение НДПИ, уменьшение добычи. Слишком много факторов играют против компании. Но дивиденды возможны, правда небольшие – в районе 9 рублей на акцию ( 5 процентов ДД).
В портфеле держу, не покупаю.
🍎Норильский никель.
Ожидать больших дивидендов в будущем не стоит, об этом в прошлом году заявлял Потанин. Компания - крупнейший в мире производитель никеля, палладия, а так же платины, меди, серебра, золота, кобальта и других цветных металлов. Начало большой инвест программы.
Дивидендная доходность в прошлом году составила 16 процентов. В этом году пока 0, но в будущем могут заплатить. Прогноз на 23 -24 год – 1150 рублей на акцию, див доходность получается скромная – около 7 процентов. У компании не самая лучшая история повышения дивидендов – с 2005 года компания 7 раз понижала или отменяла дивиденды. В портфеле держу.
Средняя дивидендная доходность такого портфеля около 10,4 процентов, в прошлый раз была в районе 13 процентов. Цены растут, доходности падают.
Какие компании держите в своем портфеле? На какие делаете ставку в 2023 году?
Планирую добавить еще несколько компаний в данный портфель. Есть предположения какие?
Спасибо за внимание. Успешных инвестиций.