Обзор состава портфеля с долями по акциям
Обзор моего инвестиционного портфеля с долями по акциям, секторам экономики и общее состояние на текущий момент. Обо всем по порядку, погнали!
Портфель
- Акции – 95,86%
- ETF/ПИФ – 2,67%
- Рубли – 1,38%
- Валюта – 0,09%
- Общая сумма ≈ 1 364 181 рублей
Доходность по XIRR – 30,63%.
Доходность по XIRR оценивает результаты денежного потока, а именно сумму инвестиций, полученного дохода (изъятого со счета) за период и суммы остатка на конец. Таким образом, доходность по XIRR соответствует проценту депозита, который бы принес такой же результат за равный период времени. Учет инвестиций веду на платформе Интелинвест.
Акции ТОП-5
- Сбербанк-п – 294 044 руб (21,55%)
- Текущая прибыль – 118 595 руб (67,64%)
- Лукойл – 198 795 руб (14,57%)
- Текущая прибыль – 60 674 (43,93%)
- ФосАгро – 190 876 руб (13,99%)
- Текущая прибыль – -4 765 руб (-2,44%)
- Роснефть – 158 258 руб (11,6%)
- Текущая прибыль – 39 714 руб (33,5%)
- Газпром нефть – 149 706 (10,97%)
- Текущая прибыль – 25 688 руб (20,71%)
Остальные
- Татнефть – 9,09%
- Полюс – 8,08%
- Сбербанк – 2,84%
Компании, с долей в портфеле менее 1%
- Банк Санкт-Петербург,
- Газпром,
- Совкомбанк,
- Новатэк,
- Яндекс,
- Северсталь,
- Интер РАО,
- Инарктика,
- Ростелеком,
- ММК,
- Алроса.
Заблокированные
Китайские коммунистические дружественные акции
- Bank of China Limited
- PetroChina Company
- China Petroleum & Chemical
- Agricultural Bank of China Limited
Доля заблокированных китайских (дружественных) акций – 1,27%.
ETF/БПИФ
FXDM, RSHE, FXRE, FXDE, FXES, FXCN, FXUS, FXRL, TUSD
В общей сложности стоимость заблокированных ETF составляет около 37 000 рублей, что составляет 2,67%
Сектора экономики
- Энергетика – 49,03%
- Финансы – 26,08%
- Сырье и материалы – 21,93%
- Остальные – 2,96%
Доля заблокированных активов постепенно снижается из-за регулярных пополнений ну и конечно, из-за поступающих дивидендов. Еще относительно недавно, доля заблокированного составляла 10%. На сегодняшний день, это около 4%, а если быть точнее, то 3,94%.
Считаю, что необходимо снизить долю Сбербанка в портфеле до комфортных (на мой взгляд) 16-18%. Продавать, я, конечно, ничего не буду, со временем покупка других активов и реинвестирование поступающих дивидендов в акции не Сбербанка, снизят его долю в портфеле, а вообще, есть один вопрос: на какую долю от портфеля вы можете выделить одной компании, напишите, пожалуйста, в комментариях.
В скором времени опубликую пост о том, какие акции я буду покупать в 2024 году и почему. А пока, желаю вам хороших инвестиций, прекрасного здравия и прошу вас абстрагироваться от информационного шума, который то и дело, возникает рядом с вами! Живите жизнь и все у вас будет хорошо!
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.