Считать только кассовым – верный путь к банкротству. Рискуете ввести в заблуждение. Вы же сами не стали бы кассовым считать, зачем другим предлагать? Хорошо бы тогда ликбез в начале статьи о границах применимости предложенной модели.
Тестостерон?! Давай лучше расскажу, как собственные железы раскачать. Внешний гормон снижает работу твоих собственных желез, неизбежно.
Еще у вас ошибка в табличке Свод. Доход плюсовой, расход минусовой, а прибыль считается как доход минус расход.