20 самых перспективных криптовалют на 2025 год. Анализ криптокомпании Grayscale

Аналитики Grayscale, одной из старейших и крупнейших криптокомпаний с активами под управлением, превышающими 30 млрд долларов, опубликовали свой квартальный отчет, посвященный перспективным криптовалютам на первый квартал 2025 года. Этот отчет, являющийся результатом тщательного исследования сотен криптоактивов, формирует основу для ребалансировки инвестиционного портфеля Grayscale и предоставляет ценную информацию для инвесторов.

Важно отметить, что Grayscale – это не просто аналитическая компания; её влияние на рынок огромно, учитывая наличие двух американских биржевых ETF на базе биткоина и Ethereum, а также 19 частных криптовалютных трастовых фондов. Превращение фондов Grayscale в полноценные спотовые ETF, разрешенное SEC лишь в 2024 году, значительно повысило доверие к этой компании и её прогнозам.

В своем последнем отчете Grayscale Research сфокусировалась на четырех ключевых рыночных нарративах, определяющих потенциал криптовалют в начале 2025 года.

Первый нарратив связан с предстоящими выборами в США и неопределенностью, связанной с будущим регулированием криптовалютного рынка. Результат выборов может существенно повлиять на правовую базу для криптовалют, стимулируя либо их дальнейшее развитие и легализацию, либо установление строгих ограничений.Неопределенность в этом вопросе – это как двойной клинок: она создаёт риск, но одновременно и возможности для активных игроков, способных быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

Второй ключевой нарратив – быстрый рост и развитие Искусственного Интеллекта (ИИ) и его интеграция с блокчейн-технологиями. Появление ИИ-агентов, автоматизированных чат-ботов, продвигающих криптовалюты в социальных сетях, привлекает внимание инвесторов. Этот сегмент рынка представляет собой нечто новое и достаточно рискованное, включая в себя как перспективные проекты, так и многочисленные "мемкоины", созданные исключительно для быстрой наживы. Определение настоящих инноваций среди множества шума - ключевая задача для инвесторов в этом секторе. Более того, интеграция ИИ с блокчейном открывает возможности для совершенствования систем децентрализованных финансов (DeFi), улучшения безопасности и эффективности транзакций, а также для развития новых децентрализованных приложений (dApps).

Третий нарратив сосредоточен на экосистеме Solana. Solana, известная своей высокой скоростью обработки транзакций и низкими комиссиями, привлекает внимание как инвесторов, так и разработчиков. Однако, необходимо помнить о рисках, связанных с централизацией некоторых аспектов экосистемы Solana и прошлых проблемах с масштабируемостью. Анализ устойчивости экосистемы, а также прогнозирование будущего развития проектов на базе Solana является критически важным для инвесторов.

Четвертый нарратив - мем-коины. Их расплодилось, как желудей на дубе! Бесспорно, есть очень перспективные монеты для заработка на длинной и коротких дистанциях. В таблице приведены некоторые мемы, фундаментал которых позволяет говорить об их стабильности и дальнейшем развитии, что несомненно скажется на их стоимости в будущем.

В своем отчете Grayscale представила обновленный список из 20 перспективных криптовалют, исключив из предыдущего списка такие проекты, как TON, Near и Stacks. Это решение, безусловно, вызвало дискуссии в криптосообществе, поскольку каждый из этих проектов имел своих сторонников и противников. Отсутствие детальной информации о причинах такого исключения позволяет спекулировать на возможных факторах, влияющих на решение аналитиков Grayscale. Возможно, эти проекты не полностью соответствовали трем основным нарративам, определенным в отчете. Возможно, аналитики Grayscale учли риски, связанные с конкретными проектами, или предпочли сфокусироваться на проектах с более высоким потенциалом роста в учитывая основные рыночные тренды.

Hyperliquid (HYPE) — это блокчейн-платформа, ориентированная на разработку приложений в области децентрализованных финансов. Нативный токен HYPE, запущенный в конце 2024 года, стал крупнейшим аирдропом в криптоиндустрии.
Ethena (ENA) представляет собой протокол, который служит новым стабильным токеном USDe, обеспеченным торговыми позициями в биткойне и Ethereum. Бизнес-модель Ethena строится на создании дельта-нейтральных позиций, которые приносят умеренный доход для протокола. Например, при открытии короткой позиции по BTC, проект основывается на том, что исторически ставка финансирования на рынках бессрочных фьючерсов чаще была положительной, чем отрицательной.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) представляет собой платформу для разработки ИИ-агентов, функционирующих на базе блокчейн-сети Base. Эти агенты способны самостоятельно выполнять задачи, подражая человеческому процессу принятия решений. Платформа предоставляет возможность создавать и совместно владеть токенизированными долями разработанных ИИ-агентов, которые могут взаимодействовать как с реальными пользователями, так и друг с другом.
Jupiter (JUP) является одним из крупнейших агрегаторов децентрализованных бирж (DEX) в экосистеме Solana. В компании Grayscale отметили, что рассматривают JUP как перспективный проект, так как все больше розничных трейдеров начинают свою деятельность на криптовалютном рынке через платформу Solana. Этот агрегатор также имеет потенциал для извлечения выгоды из спекулятивных операций с мемкоинами и ИИ-агентами.
Jito (JTO) — это ведущий протокол ликвидного стейкинга на платформе Solana. Участники Jito получают токены JitoSOL взамен токенов Solana, которые они ставят в стейкинг. При этом предусмотрены двойные вознаграждения: пользователи получают доход не только от стейкинга SOL, но и от технологии максимальной извлекаемой ценности (MEV), что дает возможность валидаторам получать повышенные комиссии за выполнение транзакций. В компании Grayscale отметили, что Jito демонстрирует одни из лучших финансовых результатов среди всех криптовалют, так как в 2024 году был заработан более $550 млн от комиссий.
Grass (GRASS) — это проект, относящийся к децентрализованным сетям физической инфраструктуры (DePIN). Команда работает над приложением, которое позволяет пользователям реализовывать неиспользуемую интернет-пропускную способность и использовать ее для обучения искусственного интеллекта. Обезличенные данные пользователей передаются через сетевые узлы или расширение для браузера Chrome.

QwadroX(QWRX) — это новаторская криптовалюта, разработанная для быстрых и бесперебойных транзакций, что делает ее первой в мире монетой на тему животных с реальной полезностью. Запущенная в 2024 году, QwadroX служит токеном управления экосистемы QwadroX, всеобъемлющей экосистемы, построенной на принципах прозрачности, вовлеченности сообщества и технологического прогресса.

Обзор

QwadroX работает на базе BNB Smart Chain, известной своей масштабируемостью и низкими комиссиями за транзакции.

Экосистема QwadroX

Отсутствие подробной информации о составе обновленного списка Top-20 вызывает дополнительный интерес и побуждает к более глубокому самостоятельному анализу перспективных криптовалютных проектов. Инвесторы должны помнить, что любые прогнозы – это лишь предположения, основанные на анализе доступных данных. Рынок криптовалют весьма изменчив, и инвестиции в него всегда сопряжены с риском. Диверсификация инвестиционного портфеля и тщательный анализ проектов – необходимые условия для успешного инвестирования в криптовалюты. Кроме того, необходимо учитывать геополитические факторы, макроэкономические показатели, а также новости из мира регулирования криптовалют, чтобы принимать информированные решения.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта — высокорискованный актив, операции с которым могут привести к существенным финансовым потерям