Актуальный состав моего инвестиционного портфеля. Апрель 2025.

По традиции указываю активы совокупно по всем счетам в процентах к общему объему портфеля (но с определенными округлен��ями).
Предыдущий отчет о составе Портфеля на март 2025 смотрите по ссылке.

На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:

1. 37% рублёвые облигации.
2. 3% российские акции.
3. 19% акции США (заблокированы в 2022 году).
4. 0% рубли (резерв, фонд ликвидности LQDT).
5. 32% валютные и квазивалютные активы (замещающие и юаневые облигации, наличные доллары, фонд ликвидность юани, золотые облигации).
6. 5% драгоценные металлы (в виде фондов на золото от Тинькоф и ВИМ, также добавил золото и немного серебра в виде фьючерсов в рублях за грамм).
7. 4% фьючерсы (лонг 12 шт. Si-6.25, лонг Gold-6.25 1 шт.).

Комментарии:

Структура портфеля почти не изменилась с прошлого отчета. Основные сделки, которые я совершал в прошедший месяц, это покупка облигаций на размещении, как рублевых, так и валютных. В результате этих покупок весь резерв полностью инвестирован. Последние заявки на покупку ГазКап1Р12 подавал уже даже немного в маржу (в долг).
Но скоро резерв вернется😁 На следующей неделе погашаются квазивалютные облигации ГТЛК ЗО25Д, которых у меня 8 шт (почти на 700 тыс) соответственно из них высвободится приличная сумма, она пойдёт в новое размещение ГазКап1Р13 в $, а также пополнит резерв для поиска новых интересных размещений облигаций.

Основные изменения в портфеле:

1. Акции.

Тут никаких сделок не было. Доля акций совсем мала и ни на что не влияет. Пока происходит такая дикая волатильность, новых сделок по акциям не планирую.

2. Облигации.

✅ Продал остатки ТГК-14, а также почти весь Евпроплан и Биннофарм. Все эти выпуски купил на размещении и продал очень удачно. Подробнее про результаты уже писал. Возможно, чуть позже подведу окончательные итоги этих сделок. Обо всем этом писал в канале.

✅ За прошедший месяц поучаствовал только в двух размещениях, и оба валютные.
Полипласт в марте, который уже в шикарном плюсе.
И ГазпромКап1Р12 буквально позавчера.

✅ Продал перед погашением квазивалютные ЮГК 1Р2. Про то, что покупал их, я писал в марте.

3. Фьючерсы.

✅ Завершил переход в валютные фьючерсы Si-6.25Если вы недавно на моем канале, то для понимания, о чем речь, предлагаю прочитать вот эту статью. Подробно писал про свой план тут.
Как планировал, так и сделал, в прошлом отчете по портфелю видно, что там были вечные фьючерсы на юань и золото, а теперь вместо них Si-6.25.

Планы на конец апреля и май.

Пока стратегия такая же, которую я реализую уже полгода, основная ставка сделана на рублёвые облигации, защищенные от ослабления рубля валютными фьючерсами, а также на валютные и квазивалютные активы. Продолжающееся укрепление рубля считаю неадекватным и использую для регулярного увеличения позиций по валюте, что для постоянных подписчиков не новость. Более подробная статья про мои стратегически планы была совсем недавно.

..........................
P. S. Завтра планирую выпустить Отчет о результатах за март и первый квартал 2025.
Если ещё не подписаны, то переходите на канал и подпишитесь, чтобы не пропускать самое интересное! И не забывайте поставить лайк, друзья😉👍