Осторожный инвестор

За последние 2 месяца факты полностью противоречат заявлениям, но рынок почему-то следует именно за словами, а не за реальными делами.

Эта неделя не такая богатая на размещения, как прошлые две. Сегодня нас решила порадовать лишь одна компания МСБ-лизинг.

Результаты за январь доступны по ссылке

По традиции указываю активы совокупно по всем счетам в процентах к общему объему портфеля (но с определенными округлениями).
Предыдущий отчет о составе Портфеля на февраль 2025 смотрите по ссылке.

Совет директоров Банка России сохранил ставку на уровне 21% годовых.

Как вы помните, на данный момент у меня остаётся в портфеле очень большая и на данный момент убыточная позиция по фьючерсам на доллар-рубль. Экспирация произойдёт уже завтра.

К сожалению, вчера и сегодня я не успел подготовить подробный обзор выпусков, размещающихся сегодня, так как я нахожусь в путешествии.

Брусника2Р05.

UPD. Покупка облигаций Интлиз1Р10 на размещении.
Продолжение.
В процессе размещения купон снизили с 25 до 24%.
Таким образом, доходность к погашению снизилась с 28 до приблизительно 26,5%, и потенциальный апсайд снизился с возможных 6-8% до 3-4%.
Но все еще шанс на рост есть.

Выпуск, о котором идет речь, это ИКС5 Фин3Р11. Организатор по сути Икс5 ритейл групп, владельцы сетей Пятерочка, Перекресток и Чижик.

Во вторник, 11 марта, Минфин сообщил, что дефицит бюджета в январе—феврале составил 2,7 трлн руб., или 1,3% ВВП, при запланированных на весь год 1,2 трлн руб., или 0,5% ВВП. Таким образом, годовой ориентир по этому показателю перевыполнен за два месяца более, чем вдвое.

С размещением Все инструменты, о котором написал утром, к сожалению, я пролетел.
Не учел, что там такой большой нижний порог входа в 1,4 млн руб. Так как это редкость в последнее время. И в итоге мне не хватило резерва, и даже в долг не получилось взять такую сумму, поскольку весь портфель у меня распределен между несколькими счетами и нигде не хват…

Внимание.
Размещение уже сегодня! До завершения сбора заявок остается несколько часов.