Осторожный инвестор

Это не так.
Я покупал валюту 4 года. Уже к осени 2024 у меня 80%было либо в квазиваллте либо защищено фьючерсами.

План был перейти полностью в валютные активы еще к лету 2023 года. Но тогда я его приостановил, так как доллар резко вырос на 60%. И пришлось отыгрываться в акциях. Ноивт2024 я продолжил покупать валюту и по сути шел в этом как раз таки с толпой.

Так что вы не правильно понимаете ситуацию. Позиция в валюте у меня была задолго до февраля 2025.

Ну да, эта тема изаестна. Тут плюс тут минус. По итогу хорошо если ноль за 2-3 года.

У меня стратегия без суеты и на долгосрок. Стабильный доход около 10% годовых в долларах и 20-25% в рублях

Внимательно прочитали мой текст? Теперь вы поняли, что были не правы?

Каких вход выход с позиций?
У меня портфельное управление. Это никакой не фонд, а мой личный капитал.
И все основные сделки, планы и изменения портфеля, а также результаты я выкладываю в своем телеграм канале. Перейдите туда, ссылки есть и в этом тексте и в других статьях. Переходите, подписывайтесь и следите.

Смотрите и считайте, неуважаемый дурачок.

У меня допустим есть 5 млн руб

Из них 1,5 млн выложены в замещающие облигации.
Еще 0,5 млн в золото.
Еще 0,3 млн в акции
Еще 2 млн вложены в рублёвые облигации с дохой 27% годовых.
Еще 0,7 млн руб остается в резерве для хеджирования фьючерсами .

Так вот мне надо захеджировать от валютных рисков сумму примерно 2,5 млн руб.
Это примерно 25 контрактов SI-3.25.
ГО по одному контракту 14000р.
Итого, чтобы взять 25 контрактов у меня задействуется сумма в 350 000р. Таким образом.
Причем покупал я эти контракты не по 100р а частями, часть по 100, часть по 98, часть по 95 часть по 90, часть по 88 и 87., итого средняя около 96.

Таким образом на данный момент я в минусе на 7000р с контракта. 25*7000=175000.
Вот это мой минус.

При этом я получил плюс по акциям примерно 30 тыс, и по облигациям, примерно 50 тыс, и по замещайкам примерно 15 тыс. Совокупно 95 тыс руб.
Таким образом за февраль у меня убыток составил 175000-95000=80000.

То есть у меня в резерве было 700 тыс, а сейчас 620 тыс
А общий капитал был 5 млн.
А сейчас стал 4,92 млн.
Это в десятки раз меньше?
Вы серьёзно, болезный?

Попробуйте включить мозг. И осознать то, что я написал. Надеюсь у вас это получится.

Какой то сказочный бред вы написали.
Вы же совершенно не представляете, как осуществляется управление портфелем, и что такое хеджирование фьючерсами.

Равно как не понимаете и что при экспирации нет никаких потерь, так как расчёт и начисление вариационной маржи происходит ежедневно. Вы просто невежда. Не пишите такую чушь.

А если хотите разобраться, то почитайте внимательно мой канал, статьи про хеджирование фьючерсами и в целом изучите приняип работы фьючерсов.

Свою гипотезу я уже писал я считаю, что чашу весов перевешивает продажа Сургутом валютной кубышки.
Конечно и позитив от переговоров вносит вклад, и сезонная остановка импорта, но такой обвал это именно продажа кого то очень очень крупного. А в конце января наложили блокирующие санкции на Сургутнефтегаз и окончательный срок вступления в силу это конец февраля. Совпадение? Не думаю

Главное чтобы цены не росли быстрее зп.
Рост зп то прошёл и всес а цены уже выросли и будут расти и дальше

Вот отожмут в пользу государства и сделают.

Не более 4% это, от того что у меня на рос бирже.

Не считаю биннофарм сильно рискованной, дня три назад писал и тут и в телеграм про их показатели, у них долг совсем небольшой по сравнению с выручкой и даже прибылью. Вполе стабильная ситуация, рисков особых не видно

Я вам привел расчет.
Если для вас слишком сложно проверить приведенные вам цифры и расчеты, то увы, говорить с вами адекватно не получится. Я вам показываю оьективную реальность, вы на это сыплете пустые слова. Контра фактум нон датур аргументум. Смотрите на факты. Больше мне вам сказать нечего

Что за словоблудие?
Прекращайте воду лить.
Акции Газпрома в 2014 году стоили 145 руб. Сейчас 130 руб.
То есть стади дешевле. Вот всм и дискортироварие. Только не акций а ваших вложений.

Те кто вложил деньги в Газпром в 2014 году потеряли на акции за 10 лет 10%, и заработали 90% на купонах, то есть получается без реинвеста в плюсе на 80%
С реинвестом вообще не факт что в плюсе, так как часть реинвеста должна была быть по 250 и 300 р. В общем в лучшем случае на акциях Газпрома можно было получить около 100-120% за 10 лет. Признайте уже факт.

А в облигациях примерно примерно +300% с реинвестом.

Учитесь считать и признавать реальность. А не ваши фантазии

А вот и почитайте, долларовые облигации принесли за 10 лет +300%, Газпром +120%.
Ну как? Умеете считать? Что больше 300% или 120?

Вв сильнее только в своем ослинном упрямстве и в отказе сравнивать объективно.

А посчитайте купоны по облигациям. И сравните.
С каждых 100 руб вложеных в облигации начале 2015 года инвесторы в среднем получили бы около 15% годовых, или 150 руб. А с учётом сложного процента отрыв еще больше.
То есть вывод такой что рисковать в акциях смысла не было. Результат даже хуже чем по облигациям.

За 10 лет они совокупно в разы меньше, чем доходности по облигациям и примерно в 2 раза меньше, чем инфляция. Аргумент ваш не выдерживает критики
Облигации были выгоднее. То есть покупка Газпрома не имела смысла

А раз не продали, так пока рано подводить итоги. Очень вероятно летом Газпром и на 100р уйдет.

Проблемы то у них вот только только начались год назад. Чем дальше, тем будет хуже. Ну разве что народ ограбят и спасут их. В общем риск выше чем шанс заработать. Это крайне плохое мат ожидание

Это не инвестиция, а спекуляция на пару недель. А вот те кто покупалф Гащпром как инвестицию например 10 лест назад по 120, получили за 10 лет уменьшение капитала в долларах в 2 раза.

К сожалению в ближайший год а может и два стабильности не будет точно. Увы

Пока до такого не дошло)
А если начнут сажать за аналитику финансовых рынков и схем, так это уже полный возврат в ссср, тоталитаризм и плановую экономику. Такое государство будет не жизнеспособно в долгосроке. И я из него уеду раньше, чем начнут сажать.

Вы прочитали в чем суть идеи была? И почему без контанго летние фьючерсы были просто шикарной покупкой?

Все верно. Я написал то же самое. Даже 6% контанго за полгода не так много при текущей ставке.

Если возникло желание присмотреться и купить там апартамент.

Могу предложить свой номер в Новотель Ливинг, по переуступке, с рассрочкой и дешевле, чем от застройщика примерно на 20%. Там плюс в том, что каркас уже реально готов и идёт оставление, и это первая береговая линия.

Причина продажи в том, что купил на котловане 2 объекта, а из-за роста кусра доллара рассрочку платить за оба уже тяжеловато, один хочу продать.
Еще раз повторю, что цена будет дешевле, чем у застройщика, а рассрочка сохраняется еще на год.
Пишите в телеграм @heimdall81

Так я же в статье не говорю о том что не надо инвестировать в валюту и квазивалютне активы. Я говорю про наличку под матрасом, которую просто не получится быстро переводить из одних активов в другие.

Я в других статьях предлагал несколько схем защиты от девальвации, и мой метод это разделение капитала между несколькими инструментами, в том числе заначку на жизнь на 2-3 месяца держу и в наличной валюте. Но не весь и не большую и даже не значительную часть капитала. Вот о чем речь

В феврале и марте возможно)

Такова реальность в российской экономике....

Но я отметил, что экспирация то будет по курсу ЦБ!! То есть условно если к экспирации фьючерса в декабре курс доллара на межбанке будет 105, а фьючерс через юань скажем по 103, то просто так +2% рисуется.
Я уж не говорю что можно взять июньские фьючерсы. Даже они сейчас ниже курса цб. То есть бесплатная страховка от девальвации на полгода. В июне то явно курс будет выше.

Какие еще вдо?
Нет речь не о ВДО, а об облигациях с рейтингом АА и ААА.
Вы отстали от жизни, смотря в прошлое. Вы и настоящее плохо понимаете, а как уж о будущем вы судите не понимая реалий? Понятно как, слепо и нелепо.

Что касается теории аероятностей, это математическая дисциплина, и она ничего не гоасит про то что нужно учитывать исторические данные. Это вы прокономический анализ говорите. Да тогда есть такой момент с усетом прошлых данных. Но Аналогия должна быть уместной, а значит обстоятельства примерно соответствующими в двух срваниваемых ситуациях. В нашем случае все не так.

Но с усетом резкого роста доллара и обвала рубля, котррый мы прямо сейчас наблюдаем, конечно Сургут п становится не менее привлекателен чем предложенная мной схема.
Но только потому что девальвация пошла по нарастающей уже в 2024 году. Видимо экономика входит в штопор. И тут отсутствие долгов и растущая кубышка конечно играет на полтзу Сургут. Так что сейчас он стал интересен

Так что же вы глупости пишите?
Про то что по облигациям купон можно получить лишь раз в 2 года?
Если вы в курсе что есть НКД? Если вы в курсе что очень много облигаций которые платят квартиальный купон и даже месячный, таких даже сейчас большинство. И зачем же вы зная все это пишите какую то ерунду?
Зачем пишите про тугрики и непонимание что девальвация идет в России именно рубля? И делаете вид что не понимаете, что валютные активы растут в рублях ровно на сумму этой девальвации?
Зачем вы такое пишите если опытный? Просто один вопрос, зачем???

Опять не понял вашу логику.
Вы собираетесь сравнивать ПРОШЛУЮ доходность?
Но то что было в прошлом совсем не значит что так будет и в будущем. Вы же инвестируете в будущее. А ситуация изменилась. И соовтетственнотнет смысла сравнивать с тем что было в другой жизни, в другой экономической ситуации.
Если вы живёте прошлым и не ориентируетесь в настоящем то вам будет в будущем тяжело.

В акции можно будет инвестировать, но позже.

Давайте так.
возьмём несколько активов и посмотрим через полгода что принесёт большую доходность.

Возьмите для сравнения 3 варианта
1. ГТЛК ЗО25Д
2. ГазКЗ-37Д
3. также возьмите еще один вариант:
Облигации 110 шт Вуш-1р3 по 92% + фьючерсы Si-6.25 по 102000.

И сравним их в августе 2025.
Ок?

Сургут п сейчас стоит 58руб.
Запомним

Вы видимо новичок в инвестициях, и совсем ничего не знаете про облигации. Дело в том, что доход на облигацию НАЧИСЛЯЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Это назвается НКД - накопленный куплнный доход. И в любой день когда я продам облигацию я продам ее вместе с НКД. Вообще странно что приходится вам это объяснять.

Что касается девальвации. Я же писал про российсикй рвнок, российскую экономику, и конечно девальвацию рубля. Вы ее что не видите?
Доллар то не девальвируется а наоборот УКРЕПЛЯЕТСЯ. Почитайте что такое мировой инлекс доллара. И что с ним происходит. Так что как вы могли не понять что речь о девальвации рубля, я не понимаю, она идет уже много лет и будет идти пока у власти тот кто сейчас.